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点评:成交量0.78万亿,收涨个股2820只,收跌个股1738只。实际76股涨停,跌停37。游资继续冰点,赛道股连续三天回暖,市场缩量震荡。
 
前两个交易日:游戏、传媒、旅游、物流、机场、免税、零售;数字货币、煤炭;工业母机、白酒;
 
前一个交易日:工业母机、锂矿、白酒、煤炭、农业、预制菜、油气;旅游、证券、酒店、物流;
 
今日:银行、地产、零售、食品、钢铁、维生素、数字货币、创新药、电力、汽车零部件;
 
今日:芯片、白酒、汽车零部件、光伏、疫苗、电力、军工;物流、检测;
 
游资再次大面,全天跌幅超过9%的公司高达40多家,这已经是游资连续三个交易日大面了,为什么会产生这个现象呢?
 
因为机构的赛道股回暖了,我们来回顾一下这一轮赛道股的反弹,首先是创新药的药明康德率先反弹,然后是特高压,这已经是半个月前的事了,最近反弹的则是工业机床、芯片、白酒、免税、食品、军工;
 
周五是汽车零部件与电力、芯片,今天则是汽车零部件、电力、光伏、风电、军工,可以说几天是机构赛道股普涨的。所以说今天的游资被赛道股吸血!
 
其实这个周末市场的情绪非常低,百晓生发现很多比较知名的大V都在看空指数,理由如下:
 
1、降准不及预期,在国内从来没有见过降准0.25的(3月的融资数据非常好,目前的银行间货币充裕,另外美联储的加息掣肘国内政策)。
 
2、五一长假+上海疫情依然是高潮期。
 
3、5月美联储加息50个基点。
 
4、4月法国大选,决定欧洲的地缘政治,从而刺激美元。
 
5、美元一直在高位,并且上升趋势明显。
 
这些理由中,5月加息50几点年初资金就在反映,不算是利空,当下这么差的情绪下,应该影响不大。重点6月的加息!
 
最大的看点是法国的大Xuan,这会导致北约的变化,进而刺激美元的走势,从而影响北向资金的动向,在目前流动性匮乏的情况下,如果北向资金流出,下跌无法避免。
 
所以今天市场选择的是直接低开1%,银行大跌,创业板最多下跌2%。可以说早上的低开已经充分定价了降准不及预期,市场的资金选择了超跌反弹的赛道股,继续发动攻势,注意不是消费,而是换了能源基建的赛道股!
 
百晓生目前的观点是,赛道股套牢盘比较多,出现一个板块连续拉升解套的概率极小,但是资金抄底赛道,是非常好的事情,比银行护盘强多了,最少证明资金的风偏在提升!所以市场底应该是出现了,或者说马上出现!
 
未来的重点是赛道股轮动作,分别是创新药、消费、能源基建这几大方向。
 
短期看,即使大家持有赛道,建议赚钱跑,保留底仓来回做T。如果不能把握节奏,那就继续等待。
 
另外,最近的强势股、逆市股继续小心,比方说工业品涨价方向,大家要知道,周期股的反转都是A字形的,要小心!
 
总结:“超跌反弹才是王道”!
 
板块方向:
 
游资是:互联网、经济复苏+滞涨(有色、化工、工业母机)、疫情复苏(酒店、免税、航空、消费、旅游、传媒)。
 
机构(时间先后顺序):创新药、白酒、芯片、工业母机、免税、通胀、汽车零部件、电力、军工、光伏、风电。
 
通胀(化肥、煤炭、港口、钢铁)、稳经济(基建、金融、旅游、白酒)、题材(氢能源、数字货币)、疫情。
 

 

总结

 
1、超跌反弹是“主线”;
 
2、明日题材:军工、电力、工业母机、酒店、芯片、食品。
 
3、股池:牧高笛、金陵饭店、畅联股份、华润双鹤、瑞丰新材、金辰股份、中信博、海源复材。
 
4、磨底继续中,见底标准两市共计8500亿!
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