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  □信息时报记者 张柳静

  近期A股反复调整,而秦安股份(603758)却靠“炒期货”赚翻了――仅仅5个月内,共进行了21次平仓,赚了超过7亿元,相当于上市3年以来累计净利润的3.17倍,并且是公司去年净利润的6.5倍。业内分析称,上市公司金融投资的首要原则应该是必须服务于主业,比如企业适度利用期货期权等衍生品进行套期保值减少主业的风险是可以的,但是从事与自身主业完全无关的金融衍生品投资就属于脱实向虚在企业经营中的体现。

  21次平仓,5个月内大赚7.69亿元

  9月13日,秦安股份发布公告称,期货投资收益系偶发性行为、不具有可持续性,公司将有序退出对大宗商品期货的操作,降低期货交易规模。另外,鉴于近期公司股价波动,公司决定将回购股份价格上限由不超7元/股调整为不超10.8元/股。

  而在此前,秦安股份曾表示,9月10日~11日,公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额为1916.33万元,占公司2019年度经审计净利润的16.24%。

  9月1日~9日,公司对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额为1387.01万元,占公司2019年度经审计净利润的11.76%。

  也就是说,9月还未过半,秦安股份的期货投资收益就已达到3303.34万元,占2019年净利润的近三成。不过,秦安股份的主业并不是炒期货。秦安股份于2017年在上交所挂牌上市,是一家主要从事气缸体、汽缸盖、曲轴、变速器箱体等汽车发动机核心零部件研发生产及销售的企业。

  今年4月份,秦安股份授权公司经营管理层使用不超过9亿元的自有资金投向安全性、流动性较高的低风险理财产品、信托产品、国债逆回购等。

  5月20日,董事会授权公司使用不超过5亿元自有资金,进行原材料套期保值业务及期货投资。据公告,董事会授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施。

  据公开资料,秦安股份的董事长是唐明远,目前持有公司65.63%的股权处于绝对控股地位。不过,其公开履历中并没有与期货相关的从业背景和经历。

  得到董事会授权后,秦安股份从4月中旬开始便在董事长带队下大举进行期货交易。而从公司发布的公告也能看出,其期货交易颇为频繁。记者梳理发现,秦安股份自4月15日开始进行期货投资以来,共进行了21次平仓,且全部赚钱。自4月15日至9月11日的近5个月,秦安股份期货投资的累计收益达到7.69亿元。

  业绩扭亏为盈,“绝招”是卖地和“炒期货”

  记者注意到,秦安股份的期货投资中,获利最多的一次是8月6日。据秦安股份披露,公司当天对前期建仓的期货投资合约进行部分平仓,平仓收益额约为1.37亿元,占公司2019年度经审计净利润的116.53%。

  今年上半年,秦安股份业绩扭亏为盈,净赚2.51亿元。而上年同期,则亏损5691.52万元。

  记者发现,上半年业绩扭亏为盈主要系非经常性损益增加。秦安股份上半年期货平仓及浮动收益扣除手续费后净收益2.54亿元,卖出对公黄金积存收益936万元以及本期收到政府补贴增加3131万元。

  其实,对于秦安股份来说,靠非主业扭转业绩也并非首次。上市3年来,秦安股份2017年至2019年净利润分别为1.88亿元、-6365.01万元和1.18亿元。其中,2019年业绩扭亏也并非是受益于主营业务,而是变卖资产。秦安股份年报显示,公司主要客户整车销量下降,新客户、新项目还处于爬坡阶段。“因生产经营及新产品研发需要,2019年将位于重庆市主城区二郎厂区的土地使用权及地上建构筑物进行了处置,获得收益2.59亿元,使得业绩扭亏为盈。2019年度公司净利润1.18亿元,扣非后净利润亏损1.15亿元。”

  今年以来,秦安股份更是靠着“炒期货”净赚7.69亿元。这是一个怎样的概念?据粗略计算,秦安股份在近5个月内“炒期货”获得收益是其上市3年以来累计净利润的3.17倍,是公司去年净利润的6.5倍。

  尝到“炒期货”的甜头后,秦安股份也加码投资金额。7月10日和8月12日,两次分别追加授权额度2亿元,目前累计额度为不超过9亿元。

  “炒期货”不仅带靓了秦安股份的业绩,其股价也一路上扬。9月2日,秦安股份盘中最高触及12.4元,创出逾两年新高。昨日收盘,秦安股份报11.26元,较4月底的阶段性低点接近翻番,年内累计涨幅为80.6%。

  适时入场,沪铝主力近5个月大涨21.3%

  秦安股份主业不是“炒期货”,董事长也没有期货相关从业经历,为何却能靠期货投资赚得盆满钵满?

  据了解,秦安股份的3位股东祥禾泓安、祥禾涌安、上海泓成背后是曾在期货市场及整个资本市场上赫赫有名的“涌金系”及其掌舵人陈金霞。

  另外,这与期货市场的回暖也有一定关系。数据显示,截至9月11日,沪铝主力合约自4月初以来一路反弹走强,5个月时间涨幅达21.3%。秦安股份恰恰是在4月份入场的。

  作为以汽车零部件生产为主业的企业,秦安股份生产的零部件的主要原料便是铝。可见,秦安股份对铝的行情有一定的信息优势。此前,秦安股份在公告中曾提及,“公司处于制造业,对与公司生产经营相关的材料价格变化及趋势有长期关注。2020年初,由于新冠肺炎疫情影响,公司关注到铝等大宗商品价格出现异常波动,下跌远远超过正常经济环境下的正常价格区间。”基于对汽车行业长期发展的信心,对中国工业体系强劲韧性的信心,“公司认为特殊情形下大宗商品的异常下跌后,未来必将随着中国经济的强劲复苏回到正常价格区间,这其中蕴含着期货市场投资机会。”

  除铝外,金价的上涨也对秦安股份的业绩改善做出一定贡献。最初的授权额度公告显示,黄金也是秦安股份的主要交易品种之一。今年黄金期货一度站上2000美元,年内整体涨幅接近42%。

  北京金阳矿业首席分析师蒋舒表示,适度的套期保值有利于提升企业利润,当企业预期原材料价格会上升时提前利用期货锁定价格,当企业预料产品价格将会下降时提前利用期货实现销售,这本身并非过度投机而是大多数企业日常经营都会面临的问题。期货只是提供了可以提前操作的手段。



 

秦安股份股票行情:

(诊股日期:2020-09-15)


● 短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。

● 中期趋势:回落整理中且下跌趋势有所减缓。

● 长期趋势:迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计3566.15万股,占流通A股8.13%

综合诊断:近期的平均成本为11.13元,股价在成本上方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌趋势有所减缓。今日该股涨停,资金流出量较少,且换手情况一般,若股价处低位则后市较为乐观。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
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