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昨天，东方日升全球市场总监庄英宏(Leon Chuang)发布的一则微信朋友圈在光伏圈内流传甚广。庄英宏在微信朋友圈称：“发力储能，我们认真的，23年在手已签4吉瓦时多了。”

另一边，中信建投电新首席分析师朱钥直接做起了“朋友圈调研”。朱钥在庄英宏的朋友圈回复称：“贵司组件成本是不是只有1.2~1.3了...”。

庄英宏回复称：“按照硅片报价5.1元/片，电池非硅0.14元/瓦，再加组件非硅成本0.6元/瓦，差不多是如您所说，这是电池+组件一体化。”庄英宏还补充对朱钥说：“求推荐，支持。”

朋友圈“调研”？！
先是上市公司董密朋友圈公开透露自己的订单信息，然后知名卖方首席以交流的意思在评论中互动，明眼人都能感觉到这是协助吹票了啊，信批这种事在我A真的不严谨呢～

更过分的还有股价走势，最近正好赶上最近硅料价格暴跌、组件盈利预期修复的档口，上演这么多故事，很难不让人想入非非。

果然，盘后又看到铺天盖地的都是卖方在开它的路演会，据说今年企业电池组件预计出货25-30GW，其中HJT 3-5GW。

这摇身一变要扛起HJT的龙头旗帜了，上市公司、卖方老师、机构们三方互动，这剧情这剧本在我A也算经典戏码了，啥时候能整整啊。

光伏最近炒的是需求预期再强化，有点加速的意思，看还是能接着看的，但故事真膈应人……

朋友圈“调研”？！
再聊一下已经跌落神坛的木头姐，旗下主力ARK基金22年亏损67%，资产规模缩水八成。不到两年时间，“牛市女皇”和“女版巴菲特”已经沦为众人笑柄。

木头姐的失败就这样盖棺定论了吗？个人觉得还言之尚早，导致14~21年方舟基金创下辉煌业绩的几个基本逻辑并没有发生改变：

1、低息环境有利于高科技成长股，尤其是木头姐青睐的具备颠覆技术、处于“0到1”阶段的下一个特斯拉或者Zoom。

是的，联储官员还在叫嚷着会把利率提升到5.1%，并且年内绝不降息，但市场已经在交易年底前降息50个基点了。

大家都明白，或早或迟，联储都会重回降息轨道的。不要忘了那句话：对联储来说（其实对其他央行也一样），加息是暂时的，降息才是永远的。

2、木头姐和方舟基金挑选具备颠覆可能的技术公司的眼光没有变。

3、美国在全球科技创新中的优势地位没有变。

那是不是有很大的可能，坚持all in新技术的方舟基金，自然会因为利率和经济周期的变化，呈现出远超其他基金的高波动性（高β），反映在股价上就是大起大落。

朋友圈“调研”？！
但因为高β的特性，木头姐现在（加息周期中）跌得有多惨，未来（降息周期中）的反弹可能就有多猛；而拉长周期看，比如10年到20年，木头姐的年化收益率大概率还是会非常骄人。

当然，因为承担了过大的风险，她基金的夏普比率多半是不好看的，但各花入各眼，买方舟基金且敢于长期持有的人 多半就是些“搏一搏，单车变摩托”的家伙吧。

（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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