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3月1日,数字经济板块开盘拉升,盘中涨2%,数字经济相关细分领域(如信创、ChatGPT、AI算力、光模块等)也再度回暖。

数字经济再临风口,带来哪些投资机会?基金如何布局?
消息面上,近期中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,数字经济领域的顶层设计重磅出炉!数字经济主题叙事宏大,在某种意义上可以类比2020年的“碳中和”,有望演变成为一个长坡厚雪的中长期投资机会。

数字经济带来哪些投资机会?

随着互联网、大数据、云计算、人工智能和区块链等技术的加速创新,数字经济在GDP中的占比日益提升。根据中国信通院的数据,2021年我国数字经济规模已达45.5万亿元,占GDP比重达到39.8%。

数字经济再临风口,带来哪些投资机会?基金如何布局?
在我国经济从高速发展转向高质量发展的关键阶段,数字经济被寄予厚望,成为推动转型升级、促进经济增长的“新引擎”,而《规划》的提出进一步强调了数字中国建设的重要意义。

从投资的角度来看,可以重点关注以下四大方向:

一是信创。“信创”即“信息技术应用创新产业”,属于计算机这个大行业。通俗来讲,就是在基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等领域实现国产替代。

图:信创产业各环节情况

数字经济再临风口,带来哪些投资机会?基金如何布局?
(来源:国泰君安证券)

从战略意义的角度来看,只有构建我国自主可控的信创产业链,才能从根本上保障重要领域和关键基础设施的网络安全,这也是是我国数字经济建设过程中需要解决的首要问题。而信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均有望受益。

从基本面的角度来看,去年由于疫情的反复扰动,计算机板块整体营收增速放缓、利润下滑。展望2023年,随着疫情影响的消退以及数字经济政策落地,叠加去年低基数效应以及2023年各项费用增速放缓,今年计算机板块整体利润增速有望回到较高水平,“困境反转”的逻辑较为清晰。

二是数据要素。2020年起,数据被正式写入文件,成为土地、劳动力、资本和技术进步以外的第五大生产要素,而数据要素正是数字经济的核心资源。

通俗地说,数据要素指的是那些可以用来创造价值、产生经济效益的数据资源,属于一种基础资产。数据要素市场指的就是这一类有价值的数据资源,在交换或流通中形成的市场,包括数据交易行为以及数据交易场所这两重含义。

从产业链的角度出发,数据要素市场可以分为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块,覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。

数字经济再临风口,带来哪些投资机会?基金如何布局?
去年12月,随着“数据二十条”正式印发,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四方面初步搭建了我国数据基础制度体系。

据国家工信安全发展研究中心测算数据,2021年我国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%,在这个过程中也将涌现较为丰富的产业投资机会。

数字经济再临风口,带来哪些投资机会?基金如何布局?
(来源:申万宏源证券、万联证券、长江证券)

三是基础设施。《规划》重点提及以算力、网络为代表的数字基础设施行业,将成为承载数字经济快速发展的核心底座。

一方面,国家政策加码数字基础设施建设,另一方面,随着AI的发展带来高算力需求,以及5G应用场景的拓展和逐步成熟,带来流量与数据传输需求快速增长,有望带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量,催化通信行业的景气度。

四是产业数字化。指的就是在在传统行业形成对数据的使用能力,应用数字技术和数据资源为传统产业赋能,带来产出增加和效率提升,比如说智慧农业、智能制造、智能交通、智能物流、数字金融等融合型新产业新模式新业态。

可以关注:①目前和国外仍然存在较大差距,并对生产经营系统整体都有重要作用的工业软件和ERP;②传统行业景气度提升带动了对行业数字化的需求的能源IT、车联网、军工信息化等。

基民如何布局?

整体而言,数字经济的景气浪潮有望辐射软硬件等多行业,比如计算机板块(信创、人工智能等),通信板块(运营商/设备商、工业互联网等),电子板块(芯片半导体)等领域均有望受益。
值得注意的是,科技行业的变革时常较为迅速,新技术、新趋势层出不穷,而且整体具备较高的投资门槛,对普通投资者而言,在风险承受能力匹配的前提下,主要有两大布局思路:

一是投资数字经济方向的主动管理基金,由专业的基金经理来跟踪产业链的最新动态,进行调仓换股和动态优化;

二是借道大数据、人工智能、云计算、5G等行业或主题ETF,在把握行业长期成长前景的同时,还能够在一定程度上分散风险。

(免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。市场有风险,投资需谨慎。)
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