周末市场传来大利好 A股中报行情可布局绩优股

上周五，A股大跌，全周跌幅更大。上证综指周五跌1.95%，全周跌2.46%，目前报3518.76点。权重股杀跌较明显。

这几个月市场热点集中在新能源车、光伏、医美、芯片、功率半导体、半导体设备及材料等品种上。白酒股稍早表现也极好，只是这几天弱了些。

经历了一段时间的调整，被称为“核心资产”的消费、医药、新能源、科技等行业龙头，股价近期再度发力走高。今日有哪些重要信息需要值得我们关注呢？




    7月5日证券市场重要信息一览
    1、国务院办公厅发布意见提出：对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房等非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变等前提下，允许改建为保障性租赁住房。
    2、国际评级机构穆迪最新报告显示，一季度中国广义影子银行资产减少约5400亿元，至58.7万亿元。同时，影子银行资产占名义GDP的比例从2020年底的58.3%降至55.4%，创8年来最低水平。
    3、市场监管总局公开征求意见提出，电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段，对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格的，给予警告，可以并处上一年度销售总额1‰以上5‰以下的罚款。
    4、国家网信办发布报告称，“十四五”时期要加快培育信息技术产业生态，支持网信企业发展壮大，推动数字技术成果转化应用，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
    5、工信部等六部门发布意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。加大基础零部件、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。
    6、据消息人士透露，闻泰科技子公司安世半导体将以约人民币5.64亿元收购英国最大的芯片制造商。富满电子披露半年度业绩预告，预计净利润3亿元–3.3亿元，同比增长超11倍。中微公司公布定增情况报告书，募资总额82.1亿元，大基金二期获配25亿元。广誉远公告，控股股东东盛集团通过大宗交易方式减持其所持有公司1.66%股份。格力电器公告，截至6月30日累计斥资31.75亿元回购约1%股份。
    7、多位行业优秀基金经理认为，下半年市场大概率将继续震荡，没有单边大幅度的牛市或者是单边大幅度的熊市的基础。对于下半年的投资主线，基金继续聚焦科技股，芯片、新能源等强势科技股，特别对于新能源车上游行业关注度较高。二季度证券基金行业首席经济学家例会近日召开，会议认为，目前大宗商品价格走势较前期有所缓和，商品供应的基本面情况正在逐渐好转，但海外流动性变化等因素仍造成一定不确定性，不同大宗品种的走势可能趋于分化。

    投资机会参考
    1、六部门大力推动工业软件发展
    工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。机构指出，新的技术浪潮已经来临，当前的前沿技术，包括5G，人工智能、云计算、大数据等，从技术角度上看已经趋于成熟，同时我国工业发展迅速，在部分领域已经领先全球，无论从技术角度还是工业发展上看，我国工业软件、工业互联网的发展已经具备了良好的基础条件。
    A股上市公司中，宝信软件（600845）拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案，已推出自研的xIn3Plat工业互联网平台。中望软件（688083）主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发，掌握了CAD软件领域的核心技术。
    2、明年产能已被客户预订一空 半导体巨头表示毛利率将快速提升
    晶圆代工厂力积电日前召开股东大会，董事长黄崇仁表示，明年产能已被客户预订一空，一片都不剩，存储芯片与逻辑IC的产能极缺，随着晶圆代工价格不断上升，公司毛利率也将快速提升，预期在不久的未来赶超世界先进。
    A股上市公司中，民德电子（300656）表示，控股的功率半导体设计企业广微集成目前在手订单远超产能，核心产品MOS场效应二极管（MFER）目前产能约8000片晶圆（6英寸）/月，2021年三季度计划达到15000片晶圆（6英寸）/月。智光电气（002169）参股公司粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业，一期项目于2020年12月如期实现满产运营。

    后市策略：中报行情可布局绩优股
    对于后市，和讯财道首席夏立军表示，创业板这个新高，涨的确实很猛，不过新高的同时，量能未放大，上涨靠权重，这些都是一些变数。指数和个股不一样，个股缩量涨是好事，代表这只股里的主力惜售，而指数是由诸多个股共同决定，这就决定了指数上涨必须要配合放量，缩量涨指数，通常都是要补跌的。而且目前指数的上涨过于依赖几个权重股，而这几个权重股也都是刚刚创新高或者处于创新高的边缘，这些权重股也面临着我们说的科技股的同样问题，也属于第二阶段，万一这个位置人气没跟上，还是很容易崩的。

    兴业证券指出，展望7月份行情：平淡中寻找新奇，结构性行情依然精彩，并且将随着性价比的变化而此起彼伏，中报将是新亮点。总体而言，七月份行情没有大风险，政策预期的波动及局部存量风险的化解或形成阶段性扰动，但是，有惊无险。行业配置：成长仍是主旋律但是要立足性价比，中报行情可布局绩优股。成长板块围绕4条主线，找长期性价比合适的机会：1）AIoT（计算机、通信、电子），2）医药（医疗器械、医疗服务），3）新能源链条（新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶），4）高端制造设备（半导体设备、军工）。


声明：本文股市分析及策略仅作参考，不构成操作建议

一、主线题材分析：

科技方向：半导体有反包，鸿蒙概念开始企稳，华为晟腾仍旧强势。

半导体，业绩的明微电子仍旧大涨，富满电子周末也公布了业绩报，今天也有继续向上的潜力。士兰微作为趋势大票盘中也大幅反包。另外，今天晶丰明源收购复牌，可以关注下是否有参与机会。

鸿蒙，周五开始企稳，思特奇和超图软件小票领先反弹，润和软件有企稳迹象。继续观察润和软件的低吸反抽机会。

昇腾，神思电子作为润和软件的补涨，也快速拉了1倍，走的很超预期。跟风的熙菱信息，彩讯股份。暂时是没有好买点了，后续看调整后，是否还有机会。

锂电池：最强的有下边这些细分。新高的个股也是这几个方向的，后边依旧围绕这几个方向做。

六氟磷酸锂（多氟多，永太科技，天际股份）
铜箔（诺德股份，超华科技）
添加剂（石大胜华）
隔膜（恩捷股份，星源材质）
锂矿（天齐锂业，江特电机，融捷股份）

光伏方向：周五也有反包，重点关注bipv方向个股。周五启迪设计和华自科技反包板，森特股份调整几天后也有低吸机会，另外，中来股份关注调整后低吸机会。

二、盘前股票策略：
盘面大小票分化明显，短线情绪有所缓解，跌停数量大幅减少。几个主流板块半导体，光伏，锂电池都有不同程度的修复，而且可以看到新高个股里基本都出自这几个方向。所以指数大幅下挫后，关注这些能够逆势新高的方向，机会很多。另外，就是多关注创业板个股，最近的弹性更好。







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