• 最新风向标！白酒涨价VS光伏涨价

  2021-12-02 10:39:26 收藏

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11月30日，隆基官网调整了单晶硅片的官方报价，各尺寸硅片价格下降了0.41元/片-0.67元/片，下降幅度为7.2%—9.8%，这也是自2020年5月25日以来，隆基官方硅片报价首次出现下调。 11月1日至今，股价下跌幅度达18.6%，市值蒸发超1000亿。公司9月30号数据显示股东户数63.25万，其中机构投资者856家，11月份63万多股东平均亏损超16万。
在光伏茅降价近7%—10%，五粮液却宣布提价9%。 有消息称，第八代五粮液出厂价将从889元提升到969元。对此，五粮液集团相关人士回应称“有该说法，具体情况不详”，有渠道经销商也表示该消息属实，并表示将会在12月18日的经销商大会上正式对外宣布。 说实话，五粮液挺有勇气的，零售价1000元一直上不去，现在出厂价格直接飙升到969元，这是准备让经销商喝西北风么。再说五粮液的竞争对手并不少，泸州老窖、山西汾酒其实也不差，也是能替代五粮液的，五粮液要如何做到从中脱颖而出呢？ 白酒还是YYDS，你永远可以相信白酒可以跑赢通胀，特别是高端白酒。此次提价最大的意义是保证了行业成长性，封杀了白酒股的回调空间。总的来说，五粮液涨价利好白酒，预计后续会有更多的白酒企业提价。
而光伏茅的突然降价，作为行业风向标式的巨头，隆基股份这个举动引发了高度关注，有说利好的，也有说利空的，反正都吵成一锅粥了。 国金证券分析认为，隆基硅片官价下调，整体上符合预期。表面上看，降价导致利润率下降，肯定算利空。但其实这个利好特别大，硅片降价看可以使得装机量上升，从而利好整个光伏行业。 按照本次隆基硅片调价幅度，预计将有大量项目进入“可装机”成本区间，有效激发年底抢装需求，全年国内、全球装机达到50-60/160GW确定性提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。 公司追求利润其实就是两个途径，一个是量，一个是价。隆基降价后会不会出现量的暴增，现在还不好说，但是降价确实是实实在在的。市场上关于隆基降价的说法很多，最可信的还是产能上的太多了，今年硅片新增的产能是171GW，今年新装机的光伏才多少，市场目前根本消化不了这么多产能。
隆基此次降价，虽然短期利空光伏上游，但对下游来说反而是利好。一方面，龙头敢降价必然是把未来硅片材料降价的预期算进去了，很可能硅料在价格调整上有所表示，企业是不会干赔本生意的。另一方面，龙头的市场占有率摆在这里，提前降价可以薄利多销，维持市场占有率。 隆基股份各项数据显示，公司业绩连续数年大幅增长，估值偏高一些，毛利率一般，但净资产收益率高达18.23%，说明公司很会利用杠杆。
光伏板块各有各的争议，但是“聪明钱”外资却爆买了。隆基股份被摩根大通大笔加仓，幅度高达11.79倍！万亿巨头资本集团连续5次增持光伏玻璃龙头福莱特，这些都是真金白银的看好，而不是“嘴炮”王者。 国内硅片供应主要是两家公司，一个是隆基股份，另一个是中环股份。既然龙头都开始降价了，老二大概率也是要跟上的。下游组件成本将会下降，可能会激发年底光伏抢装需求。所以利好还是利空，还是让市场说了算，走势会告诉你答案的。 （免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）

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