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12月建议开始回避确定性不强的标的,甚至是确定性比较强,只是之前因为疫情原因数字异常,今年回归正常但是比率不好看的标的。
至少回避到年报,不如看年报,基本面没问题,数字变化有理由的错杀标的,去市场上捡跌停看反弹。

今天推荐柏楚电子,不算便宜,正常偏贵,上市较早,明年8月有大规模解禁,绝对列入大解禁如果杀跌过分入的标的范围。个人觉得那也是个时段机会,第一批科创板谁真的科创的属性也很鲜明了,大规模解禁一定有很大的获利盘和价格压力,到时候是捡珍珠的好时候,所以,赶紧开始看次新。

柏楚电子本身属于大的激光行业,在激光行业属于中游,我们之前比较熟悉的类似于大族激光等公司属于柏楚的客户。


图片来源:招股书
公司目前在中低功率中市占率70%,绝对的龙头,但是这种产品目前处于降价趋势,维稳的现金牛业务,逐渐收割。上市的时候,前三大合计60%市场占有率,所以还是能够强势挤占竞争对手的。
在高功率部分,之前完全是国外公司为主,在公司2年前上市的时候,国产合计市场占有率10%,现在公司市场占有率17%。这部分市场比起来,价格更高,公司已经能够做到技术与国外看齐,性能价格和本土服务都具有优势,所以进口替代前景很广阔。

并且整个激光市场进口替代趋势都非常鲜明,2012-2019激光设备市场CAGR=21%,激光设备、激光器、激光控制(也就是公司所在的领域)国内发展都非常迅速,并且在进行高端爬升和进口替代。

中长期看,激光加工(激光切割、焊接)渗透率不断提升、应用场景不断拓展(3C、动力电池、光伏等),我国激光加工市场在较长时间内仍将保持快速增长态势,是一个成长性赛道。
所以,公司属于数据放心的成长股。

公司属于子行业龙头,并且壁垒还是比较高的,有技术原因、渠道原因、也有如果替换需要付出额外成本的诸多原因。目前公司的股权激励还是非常有效的,授予价格真的是,一口大肉,核心技术人员都有股权激励并且研发还有单独的研发福利,团队也没有出现大的增长,所以短期应该不太会出现管理问题。
公司另外一个很好的质地就是商业模式是不错的,先款后货的结算,公司的现金流一直很好,而且少数硬件也是外协的,绝对的轻资产运营,负债率很低,不太担心暴雷。

目前公司正在做定增,我觉得对短期股价来说,有利有弊,第一是肯定有稀释EPS的影响,并且定增是有折扣的,在这种行情用脚投票,有可能无量走低。但是反过来,如果公司质地很好,定增能够吸引到很好的投资者,反而有可能引发抄作业的风潮。

至于股价,现在处在一轮的调整止跌当中,但是不断完全走出来了,尤其是这周的大盘行情也不太好,所以胜率高一点的方式是稍微等一下。
看一下前半年的走势,拍大腿也没用,完全是翻倍以上的大牛,坚定了自己勤快一点看次新的斗志,因为我觉得如果之前就看到这个票,我一定时刻关注它的反转,就像等普冉一样。

目前个人觉得属于正常估值区间偏上,鉴于是次新,如果止跌方案趋势明确可以参与,类似于之前看的经管小札37:《笑傲股市》里面的带柄的茶勺,茶勺反弹破位能不能形成。如果掉头回调就继续关注。鉴于会提前回避解禁,所以如果持有没有止盈,目标大概也是在今年业绩落地出局避险。
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