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周五盘中来了个老乡别走,尾盘跳水杀跌。周末的消息挺多的,总的来说国外各种利空,国内各种潜在利好。

消息

1、政治局定调6大方向,全年GDP需5.6%,发行特别国债,适当提高财政赤字率突破3.5%,引导利率下行适度再次降低存款准备金率,有可能适当放松房地产。-> 潜在利好经济和股市

2、对月收入10万以下,季度收入30万以下小店免收增值税。-> 利好零售消费

3、16省市发放42亿消费券,或带动消费提升20%。-> 利好消费

4、6家证券公司并表监管试点范围。-> 利好航母券商

5、川普签署2万亿美元经济刺激计划。-> 利好美股

6、老镁疫情确诊人数超过12万,美国正在考虑暂停征收进口关税3个月。-> 利好出口

7、法国向中国订购10亿只口罩。-> 利好疫情概念股

8、俄罗斯并未与OPEC商谈,原油继续下跌。-> 利空原油,间接利空全球大宗商品,股市

9、全球多国禁止粮食出口。-> 利好农业

周五的美股下跌,有一半因素归结于原油。目前原油的走势很不乐观,大有继续下探创新低的可能,如此一来大宗商品及风险资产会再度面临抛售承压。

外资

 

专门整理了下北向连日来的资金进出情况,还是能得到一些信息。

最近5个交易日连续净流入的个股名单:

000063 中兴通讯 7亿

002271 东方雨虹 4.4亿

600276 恒瑞医药 4.4亿

000651 格力电器 3.8亿

300454 深信服 3.1亿

600016 民生银行 2.5亿

601398 工商银行 2.4亿

002714 牧原股份 2.4亿

603986 兆易创新 2.4亿

000333 美的集团 2.2亿

002439 启明星辰 1.8亿

300316 晶盛机电 1.7亿

603019 中科曙光 1.6亿

601766 中国中车 1.4亿

300676 华大基因 1.3亿

300142 沃森生物 1.3亿

000513 丽珠集团 1.3亿

603939 益丰药房 1.2亿

000735 罗 牛 山 1.2亿

002415 海康威视 1.2亿

最近5个交易日连续净流出的个股名单:

002304 洋河股份 -7.2亿

000858 五 粮 液 -6.4亿

600585 海螺水泥 -5.8亿

600660 福耀玻璃 -5.3亿

000002 万 科A -3.4亿

600900 长江电力 -3.2亿

300498 温氏股份 -3.1亿

600031 三一重工 -2.6亿

600690 海尔智家 -2.1亿

002179 中航光电 -1.8亿

603833 欧派家居 -1.8亿

600745 闻泰科技 -1.6亿

600309 万华化学 -1.5亿

600383 金地集团 -1.5亿

002223 鱼跃医疗 -1.4亿

000860 顺鑫农业 -1.3亿

601231 环旭电子 -1.3亿

600009 上海机场 -1.2亿

002007 华兰生物 -1.2亿

603658 安图生物 -1.2亿

篇幅原因,我都放了前20个。第一眼直观感受,北向在抄底科技股,同时加仓医疗股。

另一边抛售老基建和消费股,这2个方向目前是有潜在预期的利好板块,和国内资金似乎呈现相反思路。不过医疗这个逻辑目前来看,得到了所有资金的共识。

板块分析

 

因为科技股的熄火,市场上周热点散乱,消费板块有短期接力市场方向。

这里得专门捋一下当前的市场情绪。

首先指数低位,没有成交量,市场处在空头行情,国外疫情看不到好转迹象,而国内政策面各种暖风频吹,这个位置就相当尴尬。

如果错过政策机会,将会踏空底部行情,所以机构资金只能选择保守操作,即防御类板块,其中多以消费类,超级品牌类上证50权重为代表居多,这就是上周我们看到的市场表现,上证迟迟没有补缺,创业板几度杀跌补缺。

经济预期

 

另一边,经济预期的分歧非常之大。

一季度因国内疫情,出口,消费,投资趴地板,而二季度国外疫情,出口再次趴地板。投资当中的重头基建,已经在3月份各种定调施政。占比GDP 57.8%的消费,如何提振,成为一个重点课题,但这里有一些非常矛盾的问题

扩大消费,就意味着居民要有更多收入。而疫情影响,企业工厂基本2个月打水漂,餐饮旅游可能损失得4个月以上,这个问题的对策是减税降费,包括国企让利民企,但这只是缓和,无法完全抵消。

如果企业收入会降低,那么工人收入也会降低,消费只会下降,这里的政策是消费让利打折,包括汽车补贴,消费券发放,目前效果不得而知

出口的问题会导致出口企业倒闭,失业潮来临。这个地方目前还没看到好的政策,也许是出口转内销,但又回到上面的问题里,内需能消费多少。

这里又能带出消费电子等出口行业的一个点,早些时候因日本,韩国疫情发酵,消费电子的供给端出现瓶颈,所以电子材料股票大涨特涨,但是随着欧美疫情的发酵,消费电子的需求端出现了瓶颈,其实还包括各种纺织,玩具,轻工等行业通通都受影响,国外需求突然消失,导致了咱们这波不管是不是科技股的全面杀跌

市场预期

 

说到这,其实市场现在有3种资金思路。

第一种,悲观预期,疫情不管发展成怎样,未来经济将陷入衰退,只能抱有核心品种,即上证50类资产,这里面多以机构公募为主。

第二种,乐观预期,疫情将会在3-5个月内被控制,逢低买入成长品种,即泛科技,新能源及金融资产,这里公募私募,北向散户全都挤在一块。每个国家的策略和方式都不一样,疫情发展成啥样到底啥时候结束,没人知道。不过就是因为这样,每当这些股票往下深跌一把,都会迎来一波资金的抄底,给套牢的人以希望,继续周而复始。

第三组,中性预期,疫情可能会持续好一阵子,在没有明确时间点之前,重要的战略资源将会是重点。比如粮食,医药,各种资源品(有色钢铁,煤炭石油这种),基本吃穿住行相关,其实目前各个国家的封航封国情况来看,这个情况可能是我们正在经历的过程。最近几天的新闻反复重点提到春耕,应该是咱们国家开始未雨绸缪了。

只要对着上述三种预期,大家可以对号入座。

看好经济的,逢低买入成长股,但短期要承受亏损,可能3天,也可能3个月不一定。似乎北向资金更偏向这个方向。

没有信心的小伙伴,可以空仓,或者陪着机构买上证50,但估计只是少亏一点钱。

还抱有期望的,就盯着政策预期方向的消费,基建,旅游,还有市场预期方向的农业,医药以及资源品种高抛低吸。

个人操作

 

清仓上海电影,有的赚就抛,没的赚也得找个机会抛。

买入酒鬼酒,博森股份,继续持有黄金ETF,3成仓。

酒鬼酒的逻辑,消费类白酒,整个板块有机构资金在运作,所以买一点。

博森股份,新基建的轨道交通,上周有资金在运作,买一点试试错。

至于指数,高风险。大概率还是要下探2646的支撑是否有效,操作上还是要谨慎再谨慎。

经济最后发展成啥样,咱们只能猜个预期。股市的反应往往是你预期能发展成啥样,然后到了一个时间节点,出来数据,一看是否符合预期,不符合那就下跌,符合那就继续保持。同样,政策一看数据不符合预期,可能会再出台新的策略,继而再度推动股市预期。

4月份之后的统计数据发布,很有可能是市场接下来的重要转折点,各行各业的实际情况有没有那么糟糕,增速如何,是否需要双降(降息降准)等谜团都会陆续揭开。

 

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