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股市是人性放大器,在股市有生活中所有相应赚钱的方式。上班族,倒爷,浪尖的风云人物,资源关系户等等。股市是社会的缩影,但相对更具有公平性,不管才高八斗,学富五车,家缠万贯,还是抑郁不得志,穷困潦倒,家徒四壁。大家都能在同一个平台竞技,在这里每一个了解了股市本质的人,都能获得与能力、视野、资源、努力程度等相匹配的收益。

股市是怎么赚钱的——认识篇

有人把股市当游戏消遣,看盘交易如同练级打怪,亏损等于消费;有人当个人技能,做理财,赚点小钱,做配置,让资产保值增值;有的人当赌场,想要改变人生…只有参与过市场,才能搞的清自己是哪类人。股市门槛那么低,开个户就可以了,进进出出转了几圈,也不一定知道为什么会赚(亏)钱。

每一个股票代码背后都是一家公司,公司有好有差,盈利能力有强有弱。简单来说,从股市赚钱有三种方法。关于投资的概念很宽泛,以下仅从股市的角度分析:

 

第一种:投资赚钱

投资就相当于当公司小股东,公司赚钱分红,分红就是投资的收益。分红是按照持股比例算的,因此按此种理念投资的人,一般都不太在意股票的价格是多少,他们只在意公司的基本面及经营变化。公司发展稳定,业绩持续增长,分红率高等。

简单举例,假设公司股本1亿股,分红4千万,那么分红为0.4元/股。如果公司的股票价格是10元/股,此时你投10000块钱,买入1000股,那么分红时可以400元分红,收益率就是4%。如果你对这个收益率很满意。那么,不管你买入后,股价是10元,5元还是20元,你都不会在意,因为你投了1万块钱,每年都会分得400块钱。

假设由于其他原因,比如中美贸易摩擦的消息影响,但是公司本身的经营和分红没有任何变化。股价跌倒5元了,价格便宜了一半。此时花1万块钱能买2000股,每年分红会得到800元,分红收益率为8%。4%你很满意,8%那你肯定更高兴的买买买。因此,股价越跌,持有相同理念的人购买欲望会越大,买的人会越多,相应的卖的人会越少。当买卖达到平衡之后股价就不会再往下跌了,这个平衡的位置就是平时所说的股价底部区域。

相反,由于非公司本身的原因股价涨到20元了,此时投资1万块钱,只能买500股,下一年分红只有200元,相当于年化2%收益。那么,这个收益率就不是很满意了,他们会选择卖掉股票,转而选择其他符合自己理念的股票。股价上涨的越多,持有相同理念的人卖出的欲望会越大,他们在投资期间赚取4%的预期收益,在股票价格上涨偏离预期时卖掉股票,同时也赚到了股票的价格差。

因此,不管股票价格怎么波动,只要公司没发生太大的变化,他们买入后都很少操作,市场不好时能获得预期收益,市场变得火热了,获得差价额外收益,通常持股是按年计算。

此种投资思路就是平时所说的价值投资,价值投资中最关键也最难的是,如何判断哪些公司是好公司,如何判断股票值多少钱。如果你身边的人买股票被套30%,40%的,选择不看账户,美名曰价值投资,不要怪他傻,他只是无知。价值投资的前提是好公司,然后才是不动。

额外再说一点,关于股票价格有一个非常常见的一个误区,很多人总是以价格的高低来判断股票是贵还是便宜。

去年中国平安60多/股,目前90元/股,那平安价格是不是变贵了? 万达影院去年20出头,目前15.5,是不是就变便宜了??并不一定,举个简单例子,一个公司去年赚一个亿,股价10元/股。今年赚5个亿,股价20元/股。在其他条件不变的情况下,今年的20元/股,其实是比去年的10元/股还便宜,更值得买入。这也就是为什么很多公司,股票价格不断的新高,还有那么多人继续买入的原因之一。股票价格虽然涨了,但是公司赚钱能力比之前更强了,相对来说是比去年还便宜,反之亦然。

股票通常有一个内在价值。它是由公司的盈利能力和增长速度决定的,也就是市场常说的估值,估值的高低直接影响对公司内在价值的判断。如何给公司合理的估值,就是如何判断股票值多少钱,这是价值投资中的难点之一。有的人通过分析认为环境不好,赚钱更难,中国平安只值60多,现在90元了,要卖掉换其他股票。也有的人认为,平安业绩增速稳定,赚钱能力并没有变化,值120元/股,90元就愿意买。买卖双方用真金白银的方式投票,而其他投资理念或者投资方式的人,不断交易,也为股票价格提供了流动性。

 

通常只有价值投资理念的人才会去分析股票的内在价值,而部分趋势投资者和投机者则捕捉预期差之间的差价波动。后面会展开讲趋势投资和投机的交易思路与逻辑。

价值投资,重点是寻找好公司,等待好价格。交易频率很低,通常半年甚至一年才交易几次,基本不止损,股价下跌,会不断补仓,买入后基本不卖。价值投资更关注公司本身的发展,不太在意股票价格的波动,以赚取分红收益和公司成长的增值收益为主。

 

第二种:投机赚钱

投机赚钱是目前绝大多数股市参与者的主要方式,投机和价值投资是两个不同方向。

股市投机行为非常普遍,占参与股市的一半以上。投机通常不看公司的基本面,也不怎么关注公司是否具有盈利能力。他们更关注的是公司的想象力,市场热点,情绪,筹码分布,政策,消息面等等。投机者的目标很明确,就是赚钱,什么赚钱,什么赚钱快就买什么。与很多小生意相似,奶茶店火,一窝蜂开奶茶店。圣诞节来了,都去倒卖苹果;国庆节期间倒卖小国旗。投入少赚的少,投入多赚的多。但是生意总是有赚有赔,投入超过自己的掌控能力就会砸自己手里

股市的投机也一样,市场通常称之为炒概念。投机的核心理念是以赚取价格差为主,就是常说的,低买高卖

比如猪肉概念,非洲猪瘟,造成大批生猪死亡。在这些消息刚刚传出来时,从投机的角度来讲,猪的生长周期为半年到一年,如果瘟疫造成猪肉供应量大幅减少,老百姓的需求一直在,猪肉价格必将持续上涨,那对于公司来说,未来利润肯定大增,因此疯狂买入相关公司进行炒作,股价迅速上涨。而从价值投资的角度来说,瘟疫可能造成公司生产经营环境重大影响,未来业绩利润必定受影响,当前股价快速上涨,应当根据财务数据及对公司的影响情况考虑是否卖出。随着瘟疫的消息逐步扩散,猪肉价格也上涨明显。等大多数人都感受到了猪肉价上涨的影响时,投机者将逐步退出,而后知后觉或者认为趋势将会持续的人,继续买进。

再比如《战狼2》等热门电影的概念炒作,投机者会在新电影会在拍摄或者宣传时,参与交易相关发行制作的影视公司。随着点映口碑效果传播和舆论热议,股票价格快速上涨,舆论热度越高,涨幅也越大。等到电影真正上映了,投机者会迅速退出。后进入者接盘参与后续行情。

再比如香港闹事,封锁了机场。深圳机场和广州白云机场股价涨了一波。

前几天NBA被封,CBA相关公司涨了一波

市场持续的热点,5G,芯片,华为产业链等等相关概念

投机赚钱不是贬义词,它也是一种参与市场的方法。文章开头就说了,股市是门槛低,相对公平的市场,你参与股市就能赚取与自己能力,视野,资源,努力程度相匹配的收益。

概念类的投机,是存在一定的逻辑。投资者常常根据某些事件,某些消息,参与相关公司的投机交易。这类投资者对各种信息有非常强的筛选能力和敏感性,在消息扩散之前,进入,在消息扩散,参与众多时退出,甚至根据事件的热度和持续性反复进入退出。

概率类的投机也是目前市场的主流赚钱方式,市场投机的方法在非常之多,这其中最为疯狂,最赤裸裸的投机方式,就是打板族,他们往往参与次新股和概念龙头股的炒作。这类是最敏锐,反应速度最快,风险偏好最高的资金。

他们的交易理念与价值投资完全是两个极端。当某只股票由于综合因素成为这类资金的目标时,股票价格完全是由参与的资金决定的,跟公司的基本面没有任何关系,股价持续大幅上涨涨停,吸引更多跟风者。这类资金通常在涨停板买入,第二天或者第三天卖出,只持有几个交易日。如果股票关注度高,各种资金接力参与,也可能反复进入退出。甚至走出短短一两个月,翻几倍的行情,成为市场的焦点股票。

比如人民网今年1月份到3月中旬,股价从7元左右,涨到34元,两个半月涨了接近5倍,随后一路下跌到8月,价格15左右,后进入的投机者相序亏损离场。如果是小散户,高点进去,浮亏了就装死不动。从3月拿到8月亏一半还多,心理是否能够承受这种压力?按目前价格21算,那也亏了接近40%。后续能涨回去,还是继续下跌?只有市场知道。所以,每一个进入市场的人都要明白,虽然你只是点个按钮就买入了股票,但股市大致赚钱的方式都是什么样的,要有所了解。按照投机的方式买入,却按照投资的方式卖出,大概率亏损。

技术分析类的投机,技术分析类的交易方法核心观点是根据历史数据,客观分析,制定交易计划或者规则,以避免主观因素的影响。相对来说,此种方式是入门门槛最低的投资方法,有很多现成的技术指标,也有很多广泛应用的投资分析理论知识。此类投机方式,通过股价波动,历史K线,成交量等数据的归纳总结和统计分析,设定买入卖出规则,相较于前面几种类型,技术分析类的投机更侧重对技术指标的观察和分析。

目前逐渐被大资金所接受的量化投资,被小资金普通客户所接受的网格交易,都是纯技术分析类的投资方法

因为技术分析都是客观数据和指标,能避免一些主观情绪干扰,影响判断,因此也广泛用于各种投机行为之中,也有将市场分为两类:技术分析派和价值投资派 

 

第三种:趋势交易赚钱

趋势交易介于纯价值投资和投机之间的一种方式。 趋势交易者通常喜欢参与波动较大的行业或公司,他们往往兼顾了价值投资选择好公司的理念,同时又吸收了概念投机类的交易思路。

任何公司和行业发展都会有一些波动。因为深入研究公司和行业,趋势交易者对某个公司或行业非常了解。他们会利用这些信息优势做一些波段。

比如房地产行业,万科和保利地产是公认的好公司,也是很多价值投资的重仓股。只要公司发展稳定,政策没有对公司产生根本性影响,价值投资买入持有基本不动。但是房地产行业本身就波动性比较大的行业,政策放开,业绩会变好,政策趋严,业绩会变差。趋势交易者会运用一定的仓位,做波动,赚取一部分超额收益。

因为趋势交易者比价值投资风险偏好高,比投机风险偏好低,学价值投资选股,学概念投机做波段,因此被市场价值投资者称为伪价投,被投机者称之为夹头 

 

股市是一个门槛极低,个性化极强的市场,每个人的性格,年龄,家庭情况,工作收入,社会阅历,资金量都各不相同,因此适合的方式方法也各不相同,每种方法之间的界限并没有那么清晰,股票的买卖甚至只在一瞬间就决定了。只有在大方向和认识上对股市有所了解,然后再参与和学习才能快速入门。 

 

为了描述方便,相关内容简化处理,有些描述可能不够准确。


本文内容,仅供个人学习,研究使用,不构成投资建议,任何投资均需谨慎思考,自担风险。

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