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  近日,隆基股份(601012)披露了公司2021年报业绩说明会情况,投资者就公司硅片、组件业务进展及电池技术更新、2022年出货目标等情况进行了提问。

  隆基股份设置的2022年产能目标之一是年底硅片产能达到150GW。事实上,从全行业来看,硅片产能的扩张都十分迅速,近年来新玩家也不断涌入。

  过去,硅片环节一直是隆基股份与中环股份(002129)“双寡头”主导,关于未来硅片市场竞争格局的判断,隆基股份认为,过去到现在硅片环节的竞争形势相对较好,核心在于公司提前做了布局并取得突破,打开了市场空间。

  隆基股份认为,行业的竞争将来要回归产品差异化和技术领先性。

  硅片环节除了面临产能急剧扩张的情况,同质化现象也越来越严重。隆基股份表示,当产品同质化以后,其盈利状况取决于市场供需情况,如果供应过剩,盈利一定比较差。但如果提前做了布局,有新的技术和差异化的产品,那么不管市场如何变化,都可以获得可持续的盈利能力。隆基股份还谈到,未来在电池、组件产品方面也秉承这种思路。

  隆基股份认为,硅片的同质化现象比较严重,未来的竞争局面肯定会变得更加激烈。“但是,我们在品质和成本方面具有优势,盈利能力更好;即使以后在行业激烈竞争和格局变差的情况下,我们依靠高于同业的盈利水平,也能在行业洗牌中生存下来。”

  谈到公司硅片投资的战略考量,隆基股份表示,硅片产能投资与上游硅料供给相关,去年产能建设没有提速主要由于硅料供应不足。今年硅料产能在快速扩产,供应边际向好。“公司在硅片环节的优势明显,也作为我们重要的业务方向,因此在硅料供应充足的时候,我们会继续扩大投资,抢占市场份额,同时增强公司的盈利能力。”

  硅片环节的一个重要趋势是薄片化,特别是在去年硅料价格飙涨的背景下,薄片化成为行业降本的重要途径。目前,隆基股份主流硅片厚度为165μm,而中环股份的硅片主流厚度已降至160μm,同时也有150μm厚度产品供货。

  隆基股份表示,在硅片薄片化方面,公司始终把产品可靠性放在第一位。在隆基看来,硅片变薄效率会降低,在硅料价格高位时,牺牲一点电池效率是划算的,但是硅料价格下降以后,牺牲电池效率就不划算了,光伏电池还是以提高效率为主要努力方向。

  隆基股份坦承,从去年开始,在全球能源加速转型的背景下,全球光伏新增装机规模延续了高速增长的良好态势,受终端市场强劲需求的影响,上游硅料环节出现了阶段性的供给不足,价格出现了大幅度上涨,给公司经营带来了一些挑战。

  隆基股份表示,面对复杂的经营环境,公司强化供应链管理能力,最大限度协调和保证供应链资源。在保障客户订单交付的前提下,适度调整了产能开工率。后续将不断优化供应链管理,推进供应链业务的前置和供应商的协同创新,最大化地降低公司资产运营的风险。

  下一代电池技术已经成为主流光伏厂商的必争之地,隆基股份透露,公司新电池产能预计三季度投产,今年预计出货2GW左右,新技术产品主要针对中高端分布式市场。

  不久前,隆基股份被取消在云南享受的优惠电价,此事一度引发公司股价调整,关于公司是否在其他区域也面临电价调整的可能性,隆基股份回应称,由于在其他地区基本按照正常的交易性电价执行,目前没有调整的风险。此外,隆基还谈到,公司在云南新建产能有调整风险,将加快鄂尔多斯产能的建设,尽快补上有可能产生的调整。



 

隆基股份股票行情:

(诊股日期:2022-05-10)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:正处于反弹阶段。

● 长期趋势:迄今为止,共945家主力机构,持仓量总计21.13亿股,占流通A股39.03%

综合诊断:隆基股份近期的平均成本为68.78元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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