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在外围市场弱势下,A股今天能稳得住也实属不易。

从压制市场的三个因素看,俄乌局势、美联储加息这是持续性压制全球的因素,是中期因素,对国内影响也是个慢变量。

但疫情因素,对目前国内来说却显得尤其关键,疫情的防控进展直接影响着稳增长的落地。所以从短期市场表现看,还是围绕疫情展开。

我们看到周末疫情数据继续好转下,基建板块也开始继续发力,今天超20个股涨停。近段时间以来不论是文章还是在直播中,都在给大家解读基建的逻辑。

稳5.5%的增长,已经成了主要目标,这个是没有改变的。在三四月份疫情压制下,稳增长的压力陡然攀升,消费复苏缓慢、出口到达瓶颈,这个时候基建稳增长的作用日益凸显,可以看到地产放松持续加强、县域基建开始加码。

对基建这块,当前才刚开始发力。

今天另外一个表现亮眼的就是新冠方向。

前面我们刚解读过,目前尽管国内尤其是上海防控数据是不错的,但疫情外溢风险依然较大,并且是几乎没有应对方法的,除了严格的封控。

如果单靠动不动就严格的封控,那疫情是看不到头的,人们根本看不到希望。所以,最终的方式,大概就是靠特效药和强化疫苗来消除病毒。这也给相关的医药企业提供了业绩释放的想象空间。

华润双鹤周末公告,公司与河南真实生物签署了《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》,传闻落地。真实生物所持有的阿兹夫定是抗艾滋病药物,于2021年获得国家药监局批准,目前新增临床试验为抗新型冠状病毒适应症。市场预期阿兹夫定可能成为国内获批的第一款抗新型冠状病毒口服药。

目前全球已上市的新冠口服药只有三款,分别为辉瑞的Paxlovid、默克的Molnupiravir和君实生物与旺山旺水合作研发的VV116。其中辉瑞和默克的口服药因为上市较早且已在欧美等多地获批上市,疗效较好,也成了目前主流的新冠药。

目前国内新冠药做的最快的就是真实生物和开拓药业两款药,多款国产新冠口服药已进入三期临床试验,今年内都有可能上市。




而国产新冠药的上市,也大大刺激相关原材料产业链的机会,像华瑞双鹤已经开始涉足其中。

从全球市场空间看,新冠治疗药物市场空间少则小百亿元,大则上千亿元。单单辉瑞自己,根据其一月份底签署的或洽谈的合同,预计其2022年一年的销售额将达到220亿美元。而默沙东预计2022年销售总额也将达50~60亿美元,2022年底将至少生产3000万疗程。

所以,新冠药这一块不完全是炒作,是有投资逻辑在的,这就是相关企业订单的快速释放,进而导致业绩的快速释放,归根结底还是要看业绩。

在所有的投资中,有业绩逻辑的投资才是能够持续和较理性的投资,像地摊经济等脱离了投资本质的炒作,最后必然是一地鸡毛。

当前的市场,重点还是围绕疫情展开,疫情数据向好,基建以及消费复苏就会崛起,尤其是基建,隔三差五就有政策刺激出来。疫情数据不好,新冠相关方向就会起伏,当然疫情不好下也继续增强基建发力稳增长的预期,还是会推动基建。

目前这个逻辑要把握好,然后盯住轮动就可以了。

对于成长赛道,目前没有走出一个持续性的方向,有也是超跌反弹,这也是目前市场感觉难做的点,因为大多数投资者都在赛道上,要么空仓等着,要么满仓在里边了。

对于赛道股,一定要顺势而为,尤其要关注业绩,并且密切跟踪行业景气度情况。

比如光伏,近期也迎来了修复反弹,但是像晶澳科技等修复更迅猛,今天已经反弹新高。







其实在平时和大家交流中,也和大家讲解过其中的逻辑。

晶澳强势,一方面还是要归功于业绩,一季度业绩增长近4倍,目前估值降到了40多倍。

另一方面就是有利好刺激,近期美国商务部(DOC)发布备忘录,确认使用海外硅片(包括以中国硅料为原料)制造的电池组件等,不受关税限制。

可以理解为,只要不在国内生产,即便使用国内的硅料等,也不受关税限制。这就利好海外产业链企业,像晶澳、隆基等都在越南等有工厂,并且在积极扩扩张产能。

说这么多,其实主要是提醒大家,做投资还是要有逻辑,要么是业绩的逻辑,要么是行业景气度的逻辑,要么是大环境的逻辑比如基建、新冠等。
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