近期，宁德时代（300750）可谓是遭遇了今年以来罕见的震荡。6月9日宁德时代股价以下跌6.23%收盘，而在6月8日，其股价也一度下7%。
对于近期“宁王”的震荡，市场普遍认为这与近期的多则传闻有关。而6月9日晚，宁德时代对近期的传闻进行了集中澄清，表示上述传闻严重失实。
作为深市第一大权重股，宁德时代在短时间内遭遇如此罕见的剧烈震荡，不免让人心慌。那么宁德时代到底怎么了？
负面消息不断 宁德时代澄清
近期，万亿“宁王”可是饱受传闻困扰。据第一财经报道，投资圈内传闻，宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失；还有传闻称，宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现。
昨日晚间，宁德时代发公告澄清，称公司的套期保值业务以现货为基础，期货端的浮动损益有相应的现货予以对冲，对公司业绩影响较小，上述传闻不属实。
值得一提的是，今年3月，国际期货市场曾发生“史诗级”伦镍逼空行情，当时市场便有传闻称宁德时代也被牵扯其中，彼时宁德时代未明确回应。
宁德时代一季报显示，衍生金融负债一项增加了17.87亿元，此前这一栏一直是空白。这也就意味着，宁德时代此前做套保一直是赚钱的，但今年一季度却出现亏钱，并且以衍生金融负债列示。
与此同时，其进一步澄清了持股5%以上股东黄世霖近期疯狂减持套现的传闻。公司表示，上述传闻不属实。
公告显示，因家庭资产规划需要，黄世霖2022年1月4日与6只私募证券投资基金产品签订《一致行动人协议》，约定向后者转让不超过200万股。
而6只私募证券投资基金产品穿透后的唯一出资人均为黄世霖本人，其持有基金的份额比例为100%，且上述6只私募证券投资基金产品与黄世霖先生为一致行动人。
这意思就是黄世霖并没有减持宁德时代，而是将其所持有的宁德时代股权从“左兜”掏出来，放到了“右兜”。
原材料涨价还在继续
虽然上述传闻已被公司澄清，但需要指出的是，当前的宁德时代的业绩还是承压的，这主要是动力电池原材料价格的涨价还在持续。
去年以来，动力电池原材料价格持续上涨，导致宁德时代利润承压，呈现增利不增收的局面。财报数据显示，今年一季度宁德时代的净利润为14.93亿元，同比下降23.62%，环比下降了81.75%。今年一季度的毛利率仅为14.48%，为2014年以来最低水平。
5月以来动力电池上游原材料价格虽有所回落，但整体仍处于高位。如上海钢联（300226）数据显示，6月9日电池级碳酸锂均价为47万元/吨；日前斯诺威矿产和澳锂矿商皮尔巴拉的拍卖仍能拍出高价。
为了缓解原材料带来的压力，宁德时代也对下游进行了提价。目前宁德时代的电池成本向整车端传到虽已受到业内的普遍认可，但传导幅度和速度仍存在不确定性。
6月9日蔚来一季度财报会上，董事长李斌透露当前的定价模式是电池成本与上游原材料价格绑定，基本上是上个月的原材料价格决定这个月的电池成本，4月份电池成本达到高点。
IPG中国首席经济学家柏文喜认为，目前对于宁德时代等动力电池企业来说，原材料涨价的压力依然存在；从目前市场对于对宁德时代信心不足的情况来看，二季度宁德时代业绩增速可能不佳，极有可能会低于市场预期。
将面临更激烈的竞争
除了原材料涨价将继续承压以外，宁德时代将面临更激烈的竞争才是投资者真正担心的事情。
近日比亚迪（002594）集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波近日在对话 CGTN 主持人蒉莺春时表示，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品。比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友，特斯拉也是学习的榜样。
事实上，市场上一直有关于比亚迪将为特斯拉供应电池的消息，但此前并未得到证实。以前车企之间存在竞争关系，不愿意购买比亚迪电池。现如今靴子落地，相当于刀片电池最好的广告，特斯拉和国内车厂纷纷大量采购。
这一消息对最近宁德时代的市场表现形成了扰动。作为特斯拉最大的电池供应商，比亚迪与特斯拉的合作将会对宁德时代的市场、品牌以及企业影响力形成较大的压力。
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月宁德时代市占率仍为第一，但环比下降12.21%，比亚迪的市占率环比上涨12.94%至32.18%。
此外，今年以来，机构对比亚迪和宁德时代的态度也悄然发生着变化。据悉，6个月之前，宁德时代和比亚迪的评级机构总数分别为41家、25家。目前，宁德时代和比亚迪的评级机构总数分别为36家、34家。
不过，也有业内人士指出，特斯拉引入比亚迪对宁德时代在市场份额方面影响有限，车厂为了供应链安全在逐步开二供三供，二线电池厂的崛起是必然的，未来中国电池企业有望共同抢夺外资份额。
● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
● 中期趋势：
● 长期趋势：迄今为止，共1932家主力机构，持仓量总计13.81亿股，占流通A股67.76%
综合诊断：宁德时代近期的平均成本为437.78元，股价在成本下方运行。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
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