见习记者 文夕
这家A股硅料龙头上半年业绩增逾三倍！
4日晚，通威股份（600438）（600438）公布上半年业绩预告，该公司预计上半年归母净利润达120亿-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。这在一定程度上，印证了硅料赛道近两年来的火爆。
随着上半年业绩兑现，通威股份市值在今日也创下历史新高。今日开盘，其股价一路走强，截至收盘，股价达到65.63元/股，市值达到2954亿元，直逼3000亿元。
股价创新高
员工持股浮盈
通威股份业绩预告显示，该公司预计上半年归母净利润与上年同期相比将增加90.34亿元—95.34亿元。在去年同期，该数据为29.66亿元。以此计算，通威归母净利润同比增长304.62%—321.48%。
对于业绩大幅增长，通威股份表示，公司上半年高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能顺利释放，实现量利大幅增长。此外，电池片业务也实现满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复。
在通威股份股价创历史新高的同时，其员工持股计划近期也在持续买入。公司方面披露，截至今日，公司员工持股计划资产管理产品已通过集中竞价交易系统累计买入公司股票 约8746.26万股，占公司总股本比例为1.94%，成交总金额46.99亿元，成交均价为53.73元/股。
按照今日65.63元/股的价格，这一员工持股计划已经小幅盈利。
大单不断
产能大幅扩张
通威股份今年以来大额订单不断。7月2日，该公司曾公布两项重大销售订单。其一是来自于双良硅材料（买方）。根据公告显示，2022年—2026年双良硅材料计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品，通威预计其销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源，2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品，而这一笔订单预计总额约644.10亿元。
实际上，这是今年通威股份斩获的第四及第五份供应大单。据统计，通威今年已经拿下的订单总额已超2500亿元。
通威巨额订单拿到“手软”，与之对应的是，其近年来在产能上大幅扩张。通威在行业中是扩产速度最快、幅度最大的厂商之一，截止2021年末，该公司已形成高纯晶硅年产能18万吨。
根据其最新产能建设情况，其乐山二期、保山一期各5万吨硅料产能已于2021年底投产，包头二期5万吨亦将从2022年下半年开始爬坡，全年硅料产出将接近20万吨，较2021年实现翻倍左右增长。另外，其乐山三期12万吨产能处于建设阶段，预计将于2023年投产，届时公司硅料总产能将达到35万吨。而根据公司今年4月公告的长期规划，2024-2026年公司硅料产能将达到8000万吨量级。
硅料供求关系短期难改
不难看出，通威市值创新高背后的支撑逻辑是，其产能与订单的双重高速增长，这也硅料赛道的一个最真实写照。
今年以来全球光伏装机需求持续超预期，海外能源价格飙升带动分布式装机高增，国内大型地面电站亦有望于下半年大规模启动。在上述预期影响下，硅料是产业链供应最紧张的环节。
数据显示，截至6月底，单晶复投料、单晶致密料均价分别达28.63万元/吨、28.42万元/吨，创本轮涨价以来新高，较年初上涨近20%。尤其是在供需两端，对硅料企业盈利修复起到强力支撑作用。
在供给端，部分企业产出受检修及限电影响，硅料供应环比下降。据硅业分会统计，6月国内多晶硅产量约6.16万吨，环比减少1%。而在需求方面，由于去年国内装机项目顺延至今年，海外欧洲等地区光伏装机需求旺盛；同时，硅片企业产能陆续增加，对应硅料需求随之增长，需求远大于硅料供应。
对于这一火爆赛道，不少机构也后市予以预测。安信证券与国金证券均预计，考虑到近期部分硅料厂商由于检修等因素实际产出受到一定影响，硅料的价格仍将保持高位运行。莫尼塔投资也认为，短期内硅料价格存在继续小幅提升的可能，全年价格降幅或小于市场预期。招商证券也指出，在硅料供需出现显著逆转之前，对硅料降价不应有过高预期。
● 短期趋势：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。
● 中期趋势：有加速上涨趋势。
● 长期趋势：迄今为止，共284家主力机构，持仓量总计28.07亿股，占流通A股62.35%
综合诊断：通威股份近期的平均成本为64.04元，股价在成本上方运行。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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