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  • 亿利洁能控股股东违规减持背后:一边“卖子”一边为下属公司担保授信 亿利集团频频涉诉

    2022-08-05 22:10:13 收藏

  近日,亿利洁能(600277)收到上交所监管工作函,事由系控股股东亿利集团此前涉嫌违规减持,未按规定履行预先披露义务,事后亦未提供减持相关诉讼或执行文书。

  亿利洁能于2022年8月4日对此回复称,该被动减持系北京市第三中级人民法院执行的司法减持,此前法院于2022年2月16日立案执行申请人与亿利集团及其下属企业的仲裁执行一案,并于2022年6月30日通过委托亿利集团开户证券公司对亿利集团所持公司305.69万股股票进行变卖,变卖所得价款人民币1539.33万元。

  此次被动减持股份前,亿利集团作为亿利洁能的控股股东持有公司13.52亿元,持股比例达37.98%。随着305.69万股份被以集中竞价交易方式司法减持后,亿利集团仍持有亿利洁能13.49亿股份,占公司总股本37.9%。虽然亿利集团此次被动减持并未导致公司控制权发生变更,但据梳理,亿利集团仍存多起未解决的司法诉讼问题。

  此外,本次减持后亿利集团所持亿利洁能剩余股权均已被质押,质押股份占其所持公司股份100%,累计冻结2.42亿股,占其所持公司股份的17.95%,占亿利集团及其一致行动人合计持股的17.72%,占亿利能源总股本的6.80%。高比例股份质押的原因,主要系为民营企业向金融机构、非金融机构融资时需提供多种方式进行增信担保,股票质押是增信担保品之一。

  账面资金看似充足 一边“卖子”一边频繁为下属公司担保授信

  与控股股东的“窘境”不同,亿利洁能账面资金则看似充足。2019-2021年及2022年一季度,亿利洁能经营活动现金净流量分别为10.55亿元、17.75亿元、21.73亿元和1.13亿元,各年度数值呈增长趋势。截至2021年底,公司账面货币资金有65.36亿元,占同期总收入的52.54%,属于“高现金”企业。

  亿利洁能成立于1999年,上市于2000年,主营业务经历了从传统的能源化工向以高效清洁热力生产为核心的清洁能源行业转型,其注册名称也经历了由“内蒙古亿利能源股份有限公司”变更为“内蒙古亿利清洁能源股份有限公司”,证券简称亦由“亿利能源”变更为“亿利洁能”。

  但公司的主营业务转型如何?自上市初期公司主营包括芒硝矿、湖盐、原碱、无机盐等化工业务,辅之以科技制药业务、生物农肥开发等业务。2001年,公司化工业务收入占比达64.66%,医药业务收入比重达26.25%,生态、生物业务收入占比仅9.09%,可见,公司上市之初核心业务为无机盐化工。

  2009年,亿利洁能拓展了煤炭经销业务,不过此时其煤炭业务体量较小,当年煤炭经销业务的收入占比仅0.56%。2014年,在公司变更名称并在名称中加入“清洁”二字时,其主营业务仍以化工为主,但煤炭已跃居为公司第二大收入来源,贡献26.74%营收。

  截至2021年底,公司主营业务涵盖现代煤化工、广轻新能源、清洁热力等。现代煤化工产品包括聚氯乙烯(PVC)、烧碱、乙二醇、甲醇、复混肥等,主要应用于化工、轻工、建材、农业、医药等行业。而营收规模最大的业务仍以煤炭化工为主,数据显示,2021年,公司煤炭化工制造业收入占比达60.66%,煤炭运销业务收入占比为6.75%,二者合计收入占比达67.41%。

  但此时公司清洁能源业务仅贡献了16.85%的营收。从传统能源转型为清洁能源之路诸多坎坷,对内要面临战略布局问题和付出管理成本等,对外也面临着全球碳中和、碳达峰目标导向和发展绿色经济的政策监管。

  截至2021年底,亿利洁能的现代煤化工产业链企业主要分布于内蒙古自治区达拉特、库布其两大园区内。达拉特现代煤化工园区产业链包括公司全资的年产64万吨环保型电石项目;控股的年产50万吨PVC、40万吨烧碱项目、配套2×50MW自备热电厂;参股4×200MW煤矸石发电机组;参股年产120万吨工业废渣制水泥项目。而库布其现代煤化工园区产业链包括公司控股的年产40万吨乙二醇、20万吨甲醇、年产60万吨合成氨、104万吨复混肥项目。

  煤化工产业属于重工业,大量的传统能源产能要转型为清洁能源必将面临坎坷,反映在公司经营上,亿利洁能近三年业绩波动明显,2019-2021年及2022年一季度,公司营业收入分别为123.67亿元、129.15亿元、124.39亿元和31.44亿元,同比变动-28.81%、1.72%、-3.69%和7.31%。归母净利润分别为9亿元、5.18亿元、8.02亿元和1.42亿元,同比变动16.77%、-48.73%、54.65%和0.66%。

  业绩波动的情况下公司如何保持“高现金供应”?或许可以在近期的资本运作中找到部分答案。

  2021年,亿利洁能一边频繁出售子公司、孙公司股权,另一边又频繁为下属公司提供连带责任担保办理授信业务,由于在年度会计核算时母公司、控股子公司同为上市集团,作为一个会计主体,因此其财务、现金流状况均会体现在上市集团上。

  2021年4月,亿利洁能将持有的正利新能源49%股权转让给浙江正泰新能源开发有限公司,转让价款3.39亿元(含分红款)。2021年7月,公司将持有的亿源新能源100%股权转让给国电河北公司或其指定主体,转让价款1.66亿元,两次出售子公司股权均为现金交付。

  2021年7月,亿利洁能控股子公司迎宾廊道将其分别持有的张家口正亿、张家口亿泰、张家口正利、怀来亿鑫四个项目公司100%股权转让给国电河北公司或其指定主体,转让价款合计人民币6.16亿元(基础对价),交易方式为亦现金方式。

  截至2021年底,公司已完成上述交易及相关股权过户手续等,交易合并产1354万元投资收益。

  控股股东亿利集团频频涉诉

  另一边,2021年以来亿利洁能频繁为子公司、孙公司提供担保向银行借款,据梳理,仅2021年全年就担保了8次,总担保金额达21.26亿元。

  2021年5月,亿利洁能为控股子公司控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司提供连带责任担保,向中国民生银行股份有限公司北京分行续借不超过4.8亿元的信贷业务。2021年7月,亿利洁能为控股子公司北京亿兆华盛股份有限公司提供连带责任担保,向江苏银行(600919)股份有限公司北京分行办理不超过4500万元的授信业务。

  2021年9月,公司为控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司、控股孙公司郑州弘裕热力新能源科技有限公司提供全额连带责任担保,向中国工商银行股份有限公司达拉特支行办

  理不超过1亿元授信业务、向乌海银行股份有限公司鄂尔多斯分行办理不超过5000万元授信业务、向中电投融和融资租赁有限公司办理不超过6650万元的融资租赁业务。

  2021年10月,亿利洁能又为控股子公司鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司提供全额连带责任保证担保,办理不超过6.79亿元的续授信业务。2021年12月,亿利洁能又为控股子公司鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司、控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司、控股子公司内蒙古亿利化学工业有限公司提供全额连带责任保证担保,分别向中关村科技租赁股份有限公司办理不超过3000万元的融资租赁业务、日向中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行办理不超过2亿元的授信业务、向中国民生银行股份有限公司北京分行继续办理不超过4.75亿元的信贷业务。

  而本次控股股东亿利集团减持和高比例质押股权事项仍存隐患,据天眼查数据,该公司涉有法律诉讼217条,涉案总金额2.17亿元,涉诉关系162条,开庭公告249条,立案信息119条。

  按照案由统计前十数据,亿利集团牵涉票据追索权纠纷案由最多,达113件,还牵涉56起票据纠纷案件、24起合同纠纷案件、17起金融借款合同纠纷、16起票据付款请求权纠纷、9起建设工程施工合同纠纷、8起其他纠纷、7起服务合同纠纷、4起公证债权文书和4起劳动争议。

  截至2022年8月5日,亿利集团仍牵涉的距今最近的审理案件为即将于2022年9月2日经历民事一审的票据纠纷案件,原告为沧州汇诺建筑器材有限公司,被告为亿利资源集团有限公司,江苏南通二建集团有限公司,即将在北京市西城区人民法院开庭。

  资料来源:天眼查

  控股股东未解决的诉讼案件较多,不能排除存在其他可能出现的违规减持情形。当前亿利洁能控股股东亿利集团所持公司股份均已被质押,公司控制权的稳定性影响企业日常生产经营的持续性,其风险仍有待进一步观察。



 

亿利洁能股票行情:

(诊股日期:2022-08-05)


● 短期趋势:短期行情可能回暖,可适量买进股票,作短线反弹行情。

● 中期趋势

● 长期趋势:迄今为止,共6家主力机构,持仓量总计18.46亿股,占流通A股51.84%

综合诊断:亿利洁能近期的平均成本为4.48元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
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