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  • 蔡嵩松出手了,举牌530亿芯片龙头,股价直线拉升

    2022-09-14 18:10:15 中国基金报 收藏

  记者吴君

  罕见公募基金举牌上市公司。

  9月14日早间,国内射频芯片龙头卓胜微(300782)发布公告,蔡嵩松管理的诺安成长混合基金在9月8日增持公司51.95万股,持股比例达到5.0065%,已经构成了举牌。

  过往蔡嵩松以重仓半导体走红,诺安成长基金的规模在今年二季度末也达到266亿元,其持仓主要是半导体公司,那么在今年行业大幅下跌的情况下,为什么蔡嵩松敢逆势加仓?该如何看待?

  值得一提的是,卓胜微的股价在本周三午后直线拉升,截止收盘突破100元,涨幅达到5.84%,最新总市值为537亿元。

  蔡嵩松越跌越买

  逆势加仓举牌卓胜微

  9月14日早间,卓胜微发布《关于股东权益变动的提示性公告》称,本次权益变动为诺安基金管理有限公司旗下诺安成长混合型证券投资基金(以下简称“诺安基金”)增持公司股份,本次权益变动后诺安基金持股比例达到5.0065%,也就是说已经构成了举牌。

  根据《简式权益变动报告书》,在最近6个月时间里,诺安成长混合基金在卓胜微股价震荡下跌过程中通过集中竞价交易不断加仓,尤其是8月到9月在股价低位时更是大举买进。

  具体来看,该基金在3月8日到4月7日以221.46元/股-251.51元/股的价格买入151.79万股;4月8日到5月7日以177.50元/股-215.50元/股的价格买进161.55万股。但是,在中间停了一个月左右以后,6月8日到8月7日其加仓节奏稍微减慢,合计买进了127.05万股。

  但是后来在卓胜微股价跌破100元之际,诺安成长混合基金的加仓节奏明显加快,8月8日到9月7日期间,以90.84元/股-103.34元/股的价格买进了656.71万股。

  从股价表现来看,卓胜微今年年初到4月下旬,从206元的位置一路震荡下跌,此后5月到6月底出现一波反弹,但7月以后继续大幅调整,到8月末一度跌至90元附近。截止9月14日收盘,卓胜微报收100.65元/股,涨幅达到5.84%,最新总市值为537亿元。

  该股今年整体的跌幅达到了50.56%。由此可见,蔡嵩松基本上是在公司股价调整的过程中逆势加仓的,越跌越买。

  持股市值近27亿

  诺安成长混合基金截止今年9月8日,持有卓胜微2672.21万股,持股比例为5.0065%,按照最新的股价100.65元/股来算,其持股市值达到26.9亿元。

  卓胜微还表示,诺安成长混合基金不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。同时,本次股东权益变动对公司的经营管理不构成影响。

  另外,诺安基金也表示,在未来12个月内,不排除根据自身实际情况增持或减持其在上市公司拥有权益股份的可能。

  公募基金罕见举牌上市公司

  诺安成长混合型证券投资基金成立于2009年3月10日,目前由诺安明星基金经理蔡嵩松管理,该基金到今年6月末的最新管理规模达到266.36亿元。因为重仓半导体,该基金成为网红基金,但是历来波动也比较大。

  从业绩表现看,诺安成长基金今年以来净值跌幅比较大,超过31%。从此前披露的基金半年报来看,卓胜微位于诺安成长基金的第二大重仓股,持有1933.12万股,相对上一季度加仓103.48%;期末持股市值为26.10亿元,占基金净值比例的9.8%。

  《证券法》关于“举牌”的规定:通过证券交易所的证券交易,投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的有表决权股份达到百分之五时,应当在该事实发生之日起三日内,向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告,通知该上市公司,并予公告,在上述期限内不得再行买卖该上市公司的股票。

  业内人士表示,历史上公募基金举牌上市公司的情况并不多见,因为公募基金一般持股会相对分散,公募行业有“双十”的规定,也就是一只基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券市值的10%。

  坚定看好半导体行业机会

  资料显示,卓胜微是国内射频芯片龙头企业,具有射频前端全产品线,主要产品分为分立器件和射频模组两大类,分立器件主要有射频开关Switch/低噪声放大器LNA/功率放大器PA/滤波器等,射频模组主要有DiFEM/LDiFEM/LFEM/LNABANK/L-PAMiF等,以及Wi-Fi6FEM和BTFEM,广泛应用于智能手机、通讯基站、无人机、汽车电子等领域。

  卓胜微此前发布的中报显示,2022年上半年实现营业收入22.35亿元,同比下降5.27%;实现归母净利润7.52亿元,同比下降25.86%;实现扣非后归母净利润7.57亿元,同比下降23.87%。

  但是值得注意的是,蔡嵩松非常看好半导体行业。

  他在诺安成长混合基金的半年报中阐述,今年半导体行业波动较大,因为疫情,行业供给和需求会受到一定程度的影响,但长期看,由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变。“另外我们一直强调,我国半导体产业未来最大的机会在国产替代,今年就是国产替代的元年。在这种时候,我们不应该被当前市场的下跌所影响,不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资,伴随产业的优秀公司成长,但不可避免的是,有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反应,这时候就需要我们保持理性分析客观判断。”

  “投资是反人性的,逆势投资是痛苦的,而重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候。对产业保持理性分析客观判断,陪伴中国科技成长。”蔡嵩松表示。



 

卓胜微股票行情:

(诊股日期:2022-09-14)


● 短期趋势:该股进入多头行情中,股价短线上涨概率较大。

● 中期趋势

● 长期趋势:迄今为止,共638家主力机构,持仓量总计2.39亿股,占流通A股56.95%

综合诊断:卓胜微近期的平均成本为98.39元,股价在成本上方运行。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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