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  不炒了!

  在期货市场耗时近5个月狂赚近8亿元的网红公司秦安股份(603758)宣布将有序退出对大宗商品期货的操作。

  自今年4月开始逐步建仓期货投资以来,近5个月的时间里,秦安股份共进行了21次平仓,且均获利不菲,累计收益高达7.69亿元,是其上市三年以来累计获得的净利润的3.18倍,并且是公司去年全年经审计净利润的6.53倍。

  而值得注意的是,秦安股份公司经营管理人员并无实际期货专业背景,公司进行期货投资主要依赖其长期对铝等大宗商品价格跟踪形成的价格判断。

  貌似“大神”光环又加重一层。不过,辉煌的炒期货战绩让秦安股份成为网红公司的同时,也引起了市场对炒期货是否影响其主业经营稳定性的担忧。日前,公司也接到上交所监管函。

  9月13日下午,秦安股份发布公告称,期货投资具有高风险性,其收益具有极大不确定性,随着期货标的的价格恢复常态,未来期货投资的盈利空间有限,公司进行期货交易不具备稳定的持续盈利能力,将有序退出对大宗商品期货的操作,逐步降低期货交易规模,有效控制公司资金安全。

  公司最新回应:

  将有序退出对大宗商品期货的操作

  公开资料显示,秦安股份是一家汽车零部件制造企业,不过,让其在资本市场声名鹊起的却是其主业以外的战绩。自今年4月15日开始进行期货投资以来,秦安股份共进行了21次平仓,且全部获利,累计收益高达7.69亿元。

  如此“牛”的成绩单也让投资者戏称其为“被主业耽误了的期货大神”。不过,如今这个“大神”宣布将有序退出对大宗商品期货的操作了。换句话说,就是将不炒期货了。

  据了解,秦安股份目前开展的期货投资交易,实际投入资金8.71亿元,其中使用公司自有本金5亿元,使用滚存收益3.71亿元,公司期货投资品种主要包括铝、锌、铜、黄金等。

  秦安股份在公告里表示,公司期货主要投资品种与公司生产经营所需原材料紧密相关,作为汽车制造企业,公司也长期跟踪相关价格走势。

  据悉,秦安股份生产经营的主要原材料为铝,2019年公司采购铝7312.5吨,采购金额1.03亿元。而公司目前期货投资金额远超原材料所需金额及相应套期保值需求。

  秦安股份也在公告中阐述了其期货投资的缘由。

  2020年受疫情影响,铝等大宗商品价格出现异常波动,下跌幅度远远超过正常经济环境下的正常价格区间。基于对汽车行业长期发展的信心,对中国工业体系强劲韧性的信心,公司认为特殊情形下大宗商品的异常下跌未来必将随着中国经济的强劲复苏回到正常价格区间,因此在2020年4月份,公司逐步建仓,进行铝等产品的期货投资。

  不过,该公司表示,期货投资风险高,收益存在极大不确定性,随着相关投资标的价格回归,公司投资期货的后续收益空间收窄,将有序退出期货投资业务,降低期货交易规模。

  据基金君了解,早在今年半年报中,秦安股份就表示,公司进行期货交易属于偶发性操作,不具有长期性和可持续性,公司将逐步减小期货投资规模,有序退出期货投资,但仍将对期货套期保值保持关注。而时隔9日,公司再次表示退出意愿,但已无“对期货套期保值保持关注”的说法。

  平仓止损情况下

  公司最大风险敞口高达9亿

  尽管秦安股份表示公司有序退出期货投资业务是出于“期货投资风险高,收益存在极大不确定性”,但实际上,影响主业经营的稳定性才是其及时收手的主要原因。

  公开资料显示,秦安股份成立于1995年,是从事汽车发动机动力系统核心零部件和变速器关键零部件生产配套的专业厂家,是集铸造和机加一体化的汽车零部件制造企业。

  先来看一组数据。截至2020年6月30日,秦安股份货币资金余额为11.78亿元,减除含期货保证金在内的受限资金额度后7.19亿元,再减去可用于期货投资的1.21亿元额度后,可使用的剩余资金5.98亿元。以2019年度经营活动现金流出量计,公司经营活动所需货币资金约为5.3亿元,小于目前非受限资金情况。

  不过,尽管如此,期货投资对秦安股份的业绩也产生了潜在的不可控影响。

  在近5个月狂赚近8亿元的辉煌战绩之下,秦安股份也被“封神”,但值得注意的是,秦安股份公司经营管理人员并无实际期货专业背景,公司也坦言,进行期货投资主要依赖公司长期对铝等大宗商品价格跟踪形成的价格判断。

  此外,据了解,为有效控制期货交易风险,秦安股份制定了《期货交易管理制度》,制度规定设置止损线,期货亏损达到董事会授权本金额度5亿元的15%时进行平仓止损。

  而在这种情况下该公司的最大风险敞口高达9亿元,目前秦安股份期货投入资金高达8.71亿元,相当于其面临的风险敞口是投入的全部资金。

  另数据显示,铝期货价格在今年4月初显著下跌,此后一路震荡走高,近5个月以来最高涨幅近30%,不过从8月中旬开始,铝期货价格开始有所回落。

  秦安股份表示,若相关期货品种出现大幅波动,极端情况下发生穿仓,不排除无法及时平仓、风控失效的可能,公司可能将承担超额亏损。

  主营业务经营状况不理想

  另一方面,秦安股份主营业务经营状况并不理想。

  数据显示,2017年至2019年,秦安股份分别实现净利润1.88亿元、-6365.01万元、1.18亿元。而2019年之所以扭亏为盈也是出让土地使用权及地上建筑物所致。

  在今年的半年报中,秦安股份也表示,公司立足主业的发展战略没有因为期货投资而发生任何改变,公司管理层将继续聚焦主业发展,静心做好主业本职工作,实现公司主营业务积极复苏快速增长。同时有序推进新能源项目板块的建设和市场开拓,为公司创造新的业务增长点,助推公司持续发展。

  今年上半年净利润同比大增逾5倍

  几乎全部来自炒期货的收益

  炒期货有多赚钱?根据秦安股份的公告,近5个月的时间里,公司共进行了21次平仓,且均获利不菲,累计收益高达7.69亿元。

  这是个什么概念呢。

  根据秦安股份年报,自其2017年上市以来,三年以来,公司累计实现净利润仅为2.42亿元。换句说,今年公司在期货市场上的累计平仓收益已为其上市3年累计净利润的3.18倍。

  不仅如此,炒期货带来的收益也直接增厚了其今年半年报业绩。

  根据秦安股份2020年半年报,今年上半年,公司实现归母净利润2.51亿元,同比增长541%,扣除非经常性损益后净利润125.23万元,实现扭亏为盈。其中,2020 年上半年公司期货平仓及浮动收益合计2.54亿元(含税)。

  这也就说明,公司今年上半年净利润几乎全部来自炒期货。

  伴随着期货投资盈利的增加,公司股价也随之一路飙升,近3月股价从最低6.5元/股最高涨至12.4元/股,涨幅接近85%。截至9月11日,秦安股份股价报10.24元/股,较4月底的阶段性低点已经接近翻番,今年累计涨幅为64.31%。

  



 

秦安股份股票行情:

(诊股日期:2020-09-14)


● 短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

● 中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。

● 长期趋势:迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计3566.15万股,占流通A股8.13%

综合诊断:近期的平均成本为10.28元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
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