在第三季度业绩短期承压、股价近期大跌之后，伊利股份（600887）火速反应，抛出了一份10亿元至20亿元的回购股份方案。同时，伊利股份董监高、持股5%以上的股东均表示，未来6个月不存在减持计划。
伊利股份相关负责人此前表示：“我们认为2023年乳制品消费会继续复苏，需求会好于2022年。”
回购至少10亿元
无减持计划
10月30日晚间，伊利股份发布回购方案，拟以不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含)的自有资金回购股份，回购价格不超过人民币46.83元/股(含)，本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。
本次回购股份预案尚须提交上市公司股东大会审议通过后实施，回购期限为自上市公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。
伊利股份表示，由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期公司股票价格波动幅度较大，公司投资价值存在一定程度的低估。基于对公司未来发展前景，以及对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投资者尤其是中小投资者的利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力的情况下，根据证监会以及上海证券交易所的相关规定，公司拟实施股票回购。
按照本次回购金额下限人民币10亿元(含)，回购价格上限46.83元/股进行测算，回购数量占目前伊利股份总股本的0.33%；按照本次回购金额上限人民币20亿元(含)，回购价格上限46.83元/股进行测算，回购数量占目前上市公司总股本的0.67%。
大手笔回购的底气来自伊利股份雄厚的资金实力。
截至2022年9月30日，公司总资产1252.95亿元，所有者权益520.36亿元，流动资产634.73亿元。若回购金额上限人民币20亿元全部使用完毕，按2022年9月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的比重为1.60%、所有者权益的比重为3.84%、流动资产的比重为3.15%。
值得注意的是，在回购之外，伊利股份同时带来了另一个利好因素。上市公司董监高、持股5%以上的股东均表示，未来6个月不存在减持计划。
业绩短期承压
乳制品消费持续复苏
伊利股份三季报显示，今年前三季度，公司实现营业收入934.99亿元，同比增长10.42%；归属于上市公司股东的净利润80.6亿元，同比微增1.47%。其中，第三季度，伊利股份实现营业收入302.8亿元，同比增长6.72%；归属于上市公司股东的净利润19.28亿元，同比下降26.46%。
在三季报中，伊利股份表示，市场竞争激烈，2022年第三季度销售费用投入较同期增加使得净利润减少。
据伊利股份披露的经营数据公告，今年前三季度，贡献了近七成收入的液态乳板块，期内收入约641.02亿元，较上年同期略微下降0.9%。据测算，其第三季度液态乳板块收入约212亿元，同比下降约4.7%。
在业绩说明会上，伊利股份相关人士表示，公司在奶酪、奶粉等品类上依然保持快速增长，但液态乳板块的销售情况“确实还没有恢复到3月前的水平”。
今年前三季度，伊利股份的奶粉及奶制品业务收入约187.28亿元，同比增长约60%；冷饮板块收入则达到92亿元，同比增长约32%，其中巧乐兹的收入近50亿元。
在近期业绩说明会上，伊利股份相关人士表示，目前来看，公司看到了向好的趋势和迹象，当下经销商渠道库存保持健康的水平，八、九月份常温液奶已经实现了同比增长。进入四季度后，经销商整体进货意愿较好，已经开始积极备战春节旺季，有望拉动四季度业绩。
华创证券最新研报指出，三季度末公司经销商数量同比增长33%至19321家，进一步加强终端掌控力，并在动销疲软背景下主动控货，缓解渠道压力，维持价盘稳定，同时围绕冬奥会、世界杯等顶级赛事持续进行品牌曝光，增强品牌活力。考虑当前动销已在逐月回暖，且春节备货提前，四季度在低基数基础上有望加速改善。
对于行业情况，在今年9月初披露的投资者关系活动记录表中，伊利股份相关负责人表示，预计2023年奶价与2022年基本平稳，上下波动不会太大。“我们认为2023年乳制品消费会继续复苏，需求会好于2022年；而原奶产能还会继续释放，因此原奶供需同步增长，会保持相对平衡。与2022年相似，2023年奶价同比不会出现较大波动。”
上述人士认为，由于未来的供需关系更加匹配，奶价波动性减弱，将有助于乳制品产业链的经营效率提升，这也会有助于龙头企业的竞争格局改善，最终带来盈利能力的进一步提升。此外，随着城镇化、居民收入和消费者健康意识的进一步提升，未来乳制品需求仍将保持稳定增长。
● 短期趋势：该股处于空头行情中，可能有短期反弹。
● 中期趋势：
● 长期趋势：长期看好，有良好的投资价值。
综合诊断：伊利股份近期的平均成本为25.98元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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