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  索通发展(603612)控股子公司山东创新炭材料(持股51%)计划在山东滨州北海经济开发区现有厂区内建设年产34万吨预焙阳极和30万吨煅后焦项目,总投资额约为17.31亿元,预计1年内投产。

  规模优势凸显

  山东创新在产60万吨阳极产能,本次项目建成后,拥有94万吨/年预焙阳极产能,成为全球单体最大的预焙阳极生产基地,规模优势显著,此外山东省周边石油焦原材料丰富有效保障原材料供给,项目地处滨州港区位优势有助于进一步降低物流成本。

  新投产项目配套30万吨/年煅烧焦产能,100%配套阳极产能,向上游一体化延伸工序强化成本优势;山东创新系公司与全球铝业龙头魏桥铝电、山东创新集团合资子公司,公司持股51%,目前魏桥铝电在山东当地阳极需求量达323万吨,产能消化确定性强,未来合作空间巨大。

  公司当前预焙阳极产能252万吨,市占率约13%,后续索通云铝二期、索通豫恒、山东创新等产线投产节奏明晰,“十四五”期间平均每年实现60万吨预焙阳极产能投放,“十四五”末总产能达到约500万吨,市占率有望快速提升。

  盈利预测

  公司是市占率稳步提升的预焙阳极龙头,负极材料开启第二增长曲线。根据2022半年报披露,相关收购项目与建设项目均在稳步推进中,收购相关工作与索通盛源20万吨负极材料一体化项目(首期5万吨)一步2.5万吨建设工作争取在2022年年末完成。我们考虑欣源股份并表(不包含配套定增),预计2022-2024年归母净利润分别为13.64元、20.80元、30.61亿元,对应2022-2024年EPS分别为2.69、4.10、6.04元/股,当前股价对应PE分别为12、8、5倍,维持“买入”评级。



 

索通发展股票行情:

(诊股日期:2022-11-16)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:有加速上涨趋势。

● 长期趋势:已有237家主力机构披露2022-06-30报告期持股数据,持仓量总计1.17亿股,占流通A股26.97%

综合诊断:索通发展近期的平均成本为32.96元。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股最近有重大利好消息,但资金方面呈流出状态,形式尚不明朗。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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