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A股市场开年表现强势。截至1月12日收盘,上证指数、深证成指、创业板指今年来已分别累计上涨2.35%、3.84%和4.23%。在对中国经济复苏预期不断增强的背景下,公募基金、外资等多路增量资金正在加速涌入A股市场。业内人士预计,A股年内增量资金或超万亿元。

  北向资金开年扫货500亿

1月12日,三大指数早盘小幅回调后迅速反弹,北向资金当日大幅净买入95.45亿元。自新年以来,北向资金流入A股步伐明显加快。1月4日至11日,北向资金连续6个交易日净买入。1月5日,北向资金当日净买入127.53亿元,这也是自2022年12月1日以来,北向资金再度单日净买入超百亿规模。据统计,截至1月12日,2023年以来北向资金累计净买入额为506.79亿元,这一数字,已经超过2022年全年(900.19亿元)的一半。

  “自上周以来,北向资金保持大幅流入的态势。我们认为,出现这一现象,主要是因为在全球资本市场中,A股具备较强的配置价值。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳告诉《经济参考报》记者,与海外其他股指相比,A股市场具备更强的韧性,再加上海外流动性收紧对中国资本市场的扰动有限,A股市场具备较强的吸引力。

  从投资布局来看,新能源、酿酒、金融等基金重仓板块成为外资近期加仓的重点。以北向资金为例,近一周来,北向资金加仓最多的三只个股分别为宁德时代、中国平安、贵州茅台。其中宁德时代与中国平安获北向资金净买入超40亿元,贵州茅台获北向资金净买入金额也达到39亿元,此外,五粮液、隆基绿能、东方财富获北向资金加仓超过了10亿元。

  稳健的经济复苏节奏与较低的估值水平成为外资机构加速布局的重要原因。瑞银证券中国研究部总监连沛堃日前表示,从MSCI中国指数来看,无论是与自身点位比较,还是与MSCI全球指数对比,估值都处于低位。看好A股休闲服务、家用电器、食品饮料、新能源电池产业链和计算机等行业。

  多路资金加速入市

  外资大幅涌入的同时,包括公募、私募、险资等在内的各类机构也加快了入市的步伐。

  据统计,截至1月11日,A股市场融资融券余额为15447.96亿元,两融余额占A股流通市值的比重为2.27%。与2022年12月底的15403.92亿元相比,两融余额提升44.04亿元。其中,融资余额为14496.96亿元,相比2022年12月底的14445.11亿元增长51.85亿元,融券余额则略有减少。

  与此同时,资金也在借助ETF快速布局A股。数据显示,在近一月中,全市场股票型ETF份额增长明显。具体来看,股票规模指数ETF近一月份额增长143.42亿份,在各类型ETF中位列第一;紧随其后的为股票型主题指数ETF份额,增长达38.02亿份。而全市场ETF的日均成交额也达到1071.37亿元,环比增长1.97%。

  对于公募机构而言,新年首周发售火热的新基金则为2023年A股市场带来一个好的开头。新年以来,已有超30只基金启动发行,为A股市场注入增量资金。

  对于险资而言,有业内人士预计,目前险资运用稳步增加,其权益仓位已降至2019年以来的低位,当前条件下,股市优异性价比有望持续吸引险资回补。

  年内增量资金或达万亿规模

  展望2023年A股市场,不少机构预计,在稳增长政策发力、经济持续复苏的背景下,全年A股也将保持韧性,多路资金纷纷入市,年内增量资金或超万亿元。

  “随着出行政策的优化,近期国内经济呈现出恢复态势,再加上稳增长政策持续发力,我们预计2023年经济数据将持续回暖。”陈雳表示,从估值层面来看,A股当前整体估值仍处在历史相对较低的位置。整体来看,流动性合理充裕和积极的财政政策为2023年宏观经济恢复奠定了良好基础,再加上稳增长政策持续发力,预计全年A股将保持韧性。

  而对于A股后续增量资金,瑞银证券中国策略分析师孟磊预测,2023年全年北向资金净流入有望超过2000亿元,增量资金将提振A股表现,A股的盈利增长有望从2022年的4%回升至15%。海外投资者对中国市场保持积极乐观,众多外资正在等待入场机会。

  海通证券则表示,随着2023年A股赚钱效应整体好转,叠加中长期居民资产配置向权益迁移趋势进一步延续,A股资金将明显回流,整体增量规模有望达万亿元。

  “A股市场整体资金净流入量有望得到改善,市场也有望迎来更加丰富多元的投资机会。”中欧基金投资总监周蔚文称,其中两个方向值得关注:一是“锦上添花”行业,如医疗养老、碳中和、战略型科技产业等成长性行业;二是“雪中送炭”行业,包括餐饮、酒店、旅游、航空等行业,后续可能迎来需求的爆发式增长。

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