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  借力火爆的ChatGPT题材,拓尔转债一跃成为今年最为成功的明星“神券”——年初不足133元,上周最高冲至258元,极大带动了市场人气。截至目前,拓尔转债已经连续发布了18次提前赎回风险提示公告。不过,这并未影响拓尔转债价格持续上行。不过,3月3日拓尔转债将停止交易。如果持有人不进行转股,将按照不足101元的价格赎回。从最新数据看,仍有2.6亿元拓尔转债尚未转股。

  ChatGPT催生“神券”

  1月30日,受到ChatGPT提振,国内相关概念股票大涨。在可转债领域,拓尔转债成为最令市场接受的品种。当日,拓尔转债与正股拓尔思(300229)均大幅上涨,其中拓尔思大涨20%,拓尔转债上涨19.45%。

  2月份,ChatGPT题材持续发酵,拓尔转债价格迭创新高,至上周拓尔转债价格已经从年初的132元最高涨至258元,涨幅一度超过90%。

  可转债上涨的催化剂——ChatGPT,是2022年11月OpenAI发布的语音聊天机器,推出仅2个月用户数已过亿。模型可赋能语音客服、搜索引擎、文字创作等丰富场景,并衍生出更多算力和数据需求。ChatGPT是迄今为止AI大模型最接近商用落地的成果,输出内容接近人类的常识、认知、需求和价值观。

  拓尔转债的发行主体拓尔思公司在人工智能领域布局已久,特别是自然语言学习和AIGC领域。华西证券(002926)刘泽晶在其报告中表示,ChatGPT带火AIGC,拓尔思早已布局。在智能问答方面,拓尔思自主研发了一款面向中文的智能问答云服务系统,即TRS小思智能问答机器人。公开资料显示,拓尔思在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能——基于语义理解的认知智能技术。目前公司的语义智能技术主要涵盖自然语言处理、知识图谱及图像/视频等多媒体内容深度分析和理解等子领域。

  在最新的机构调研纪要中,拓尔思透露了相关布局。该公司表示,在发展路径上,重点发展垂直行业的专业大模型,以“专业大模型+领域知识数据”为核,以NLP技术突破来推动更多AIGC商业落地;将以预训练大模型等技术为基础,将公司自主研发的文本生成、交互式生成、跨模态生成、小样本学习、大模型与外部知识库的融合等功能作为研发重点,突破基于大模型的AIGC关键技术,在问答式AI、智能创作、搜索引擎等领域实现成功应用。

  浙商证券(601878)分析师程兵表示,拓尔思人工智能产品结合大数据技术支撑,在金融、公安、政府等多领域应用前景广阔,伴随AI商业化进程的加速,未来相关业务有望实现加速成长。

  拓尔思共计发行面值8亿元拓尔转债。随着价格连续上行,拓尔转债持有人成为最大赢家。该公司去年半年报数据显示,拓尔转债前十大持有人中,除了控股股东信科互动外,首创证券(601136)和国融证券两大券商已提前布局。

  连续18次提示风险

  不过随着价格走高,拓尔转债月初触发了提前赎回条款。

  记者注意到,早在2月2日拓尔思公司便已经开始发布提前赎回提示公告。公告显示,自2022年12月15日至2023年2月1日期间,公司股票已满足在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格超过当期转股价格(9.91元/股)的130%(含130%);触发了公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。

  这意味着拓尔转债将进入加速转股期,股本将迅速扩容。截至目前,拓尔转债已经连续发布了18次提前赎回风险提示公告。不过,这并未影响拓尔转债价格持续上行。真正的考验将来自本周,本周将是拓尔转债最后的交易周,充满很大的不确定性。“忘记交易是触发提前赎回的可转债最大的挑战。”一位券商人士表示。

  数据显示,近两年遭遇大额赎回的案例并不少,投资者损失并不小。其中,天合转债被提前赎回高达5.2亿元。提前赎回公告显示,3月3日拓尔转债将停止交易。行业人士说,在此之前,拓尔转债持有人应将持有转债抛售或者转股,届时如果忘记选择抛售,则必须选择转股,否则可能承担损失近50%的价格损失。

  另外一个重要日期则是3月8日。持有拓尔转债投资者必须在此之前完成最后的转股,否则将直接承担近50%的巨大损失。还有一个不确定性的因素是——目前仍有不少资金尚未转股。这对于正股拓尔思和拓尔转债的价格也会产生一定影响。

  数据显示,此轮大涨以来,拓尔转债8亿元筹码中大部分已加速转股,目前剩余2.6亿元。若按9.91元的转股价计算,最后的这部分拓尔转债转股将直接增加正股拓尔思逾2600万股,而这对其股价影响尚不可知。



 

拓尔思股票行情:

(诊股日期:2023-02-28)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势

● 长期趋势:已有6家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据,持仓量总计536.64万股,占流通A股0.75%

综合诊断:拓尔思近期的平均成本为23.14元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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