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  百亿AI概念股,将遭遇被动减持!

  5月20日,鸿博股份(002229)公告称,控股股东寓泰控股在财通证券(601108)的信用账户,存在被强制平仓导致被动减持风险,涉及3032.38万股公司股份,占公司总股本的6.08%。

  寓泰控股此次融资债务为6276.46万元。值得一提的是,鸿博股份系AI概念股,在近4个月涨幅超2倍,为何控股股东无法偿还债务?

  而就在10天前,鸿博股份5月10日公告称,寓泰控股等相关方具备资金偿还能力,质押给其他相关方的股份,目前不存在平仓风险或被强制过户风险。

  对此,有投资者直言:“变相高位减持!”“如果被动减持也是违背承诺,我们可以索赔”。

  寓泰控股有钱吗?

  近日,财通证券发布《关于信用账户合约提前到期的通知》显示,收到法院协助执行通知书,财通证券宣布寓泰控股在信用账户的融资合约,于2023年5月18日到期。

  鉴于寓泰控股是鸿博股份大股东,须遵守相关减持的信息披露要求,财通证券延至2023年6月12日,对寓泰控股的信用账户采取违约处置措施。

  如寓泰控股未在2023年6月12日(含)前,按融资融券合同约定偿还融资债务(总负债6276.46万元),财通证券将对寓泰控股的信用账户,实施强制平仓以了结全部融资合约。

  这导致寓泰控股所持鸿博股份的部分股份,存在被动减持风险。

  而寓泰控股通过财通证券信用账户参与融资融券业务,持有鸿博股份3032.38万股,占总股本比例的6.08%。

  奇怪的是,鸿博股份在10天前,还说寓泰控股有钱!

  2023年5月10日,鸿博股份公告称,自2023年5月8日起,控股股东辉熠贸易和寓泰控股所持公司股份,被法院司法冻结。

  “公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备资金偿还能力。”鸿博股份公告称,其所质押股份,目前不存在平仓风险或被强制过户风险,股份质押风险在可控范围内,不会导致公司实控权生变。

  鸿博股份表示,辉熠贸易和寓泰控股在最近1年,不存在大额债务逾期或违约记录等情况,没有因为债务问题涉及重大诉讼或仲裁情况。

  截至2023年5月10日,寓泰控股与辉熠贸易作为一致行动人,合计持有鸿博股份约1.11亿股,占总股本比例22.33%。累计质押8094万股,占总股本比例16.24%;累计被司法冻结8094万股,占总股本比例16.24%。

  其中,寓泰控股持有鸿博股份7126.38万股,占总股本比例14.30%,累计质押4094万股,占总股本比例的8.22%;累计被司法冻结4094万股,占总股本比例的8.22%。

  股权变更藏玄机

  记者注意到,辉熠贸易、寓泰控股“缺钱”,似乎早有端倪。

  2023年4月13日、2023年4月14日,辉熠贸易、寓泰控股、黎小林、毛伟、杨凯等相关方,相继签署了《股权转让协议》《表决权委托协议》等文件。

  上述协议生效后,辉熠贸易、寓泰控股持有鸿博股份的股份比例,分别为8.03%、14.30%,仍为鸿博股份控股股东,二者实控人分别为杨凯、黎小林,系一致行动人。

  交易完成后,毛伟与杨凯、黎小林将构成一致行动人关系,均为鸿博股份实控人。其中,毛伟持有鸿博股份的股份表决权,合计比例为22.33%。

  对比可见,此前鸿博股份实控人仅为毛伟,上述交易完成后增加黎小林、杨凯。

  回顾毛伟入主鸿博股份的历程,2020年12月28日,辉熠贸易获得鸿博股份4000万股股份,持股比例8.03%;同时,寓泰控股直接持有鸿博股份7126.38万股股份,持股比例14.30%。

  彼时,辉熠贸易及寓泰控股成为鸿博股份控股股东,毛伟作为辉熠贸易及寓泰控股的实控人,合计控制鸿博股份的表决权比例为22.33%,实控人变更为毛伟。

  来源:鸿博股份2022年年报

  记者注意到,2023年4月13日、2023年4月14日,上述各方进行相关交易,主要是辉熠贸易、寓泰控股对资金安排的需要。

  若违背承诺将违规?

  本次被动减持风险,将导致寓泰控股违背承诺。

  2023年4月15日,鸿博股份披露公告称,寓泰控股实控人黎小林承诺,本次交易完成后,未来18个月内,寓泰控股不减持所持鸿博股份的股票。

  2023年5月20日,鸿博股份公告称,如果寓泰控股在后续,因为前述原因导致被动减持,将违反上述承诺。

  那么寓泰控股的上述行为,是否违规?

  资本市场资深研究人士熊锦秋分析,强制平仓、司法拍卖,导致大股东被动减持,大股东与质权人或债权人都有一定责任。

  比如,大股东通过质押股票从券商融资,由于大股东质押逾期未能偿还借款,券商按质押协议强制平仓,或向法院起诉查封质押股票并执行司法来保全自己利益,当初双方签署股票质押协议应有强制平仓等条款。

  上海明伦律师事务所律师王智斌表示,违背承诺与否是一个事实认定的问题,与其主观状态无关。因被动减持导致的违背承诺,同样属于违规行为。

  记者注意到,此前已有上市公司股东,因为强制平仓导致被动减持,之后被交易所出具监管函。

  4个月涨2倍 亲属短线交易被监管

  相比控股股东的缺钱,鸿博股份近期涨势喜人。

  自2023年1月20日至2023年5月19日,鸿博股份4个月涨幅超2倍。截至2023年5月19日收盘,公司市值109.7亿元。

  同时,鸿博股份自2023年1月20日开始,多次登上龙虎榜。仅在2023年5月5日至2023年5月19日合计11个交易日,鸿博股份11次登上龙虎榜。

  探究可见,鸿博股份受到机构资金,以及游资青睐。2023年5月19日,鸿博股份前五大买方、买方席位,出现多家机构专用账户,以及游资频繁出没的券商营业部。

  鸿博股份受青睐,主要是因为被认定为AI概念股。

  其2022年年报显示,公司在报告期内,进军人工智能(AI)行业,未来将在新领域中寻找新的利润增长点。

  2023年5月8日,鸿博股份发布股价异动公告提及,公司的北京AI创新赋能中心,目前已投入实际运营,相关产品与服务处于测试推广阶段。

  目前,鸿博股份子公司北京英博数科科技有限公司(下称“英博数科”),与五季智能(北京)科技有限公司签署算力租赁服务合同。

  英博数科在协议签署后的12个月内,向五季智能提供高性能GPU算力出租服务,1期交付不超过256台服务器,总计不低于1280P算力。

  不过,在2023年一季度,鸿博股份仍处于亏损状态。

  鸿博股份2023年一季报部分财务数据

  在鸿博股份的股价上涨前夕,鸿博股份时任董事长毛伟的母亲何卫萍,通过集中竞价方式于2022年8月24日、2022年8月25日、2022年11月8日、2022年12月7日、2023年2月9日,买卖公司股票。

  福建证监局查明,毛伟担任鸿博股份董事长期间,其母亲何卫萍名下证券账户于2022年8月24日至2023年2月9日,累计买入鸿博股份股票30700股,累计卖出鸿博股份股票30700股,违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条规定,构成短线交易。

  2023年3月18日,毛伟收到福建证监局出具的行政监管措施决定书,对毛伟出具警示函措施。

  福建证监局表示,毛伟应当充分吸取教训,督促亲属加强证券法律法规学习,严格规范股票交易行为,杜绝此类违法行为再次发生。

  2023年4月19日,鸿博股份收到毛伟的书面辞职报告。

  毛伟因个人原因,申请辞去公司第六届董事会董事长、公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。辞职后,毛伟将不在公司担任任何职务。



 

鸿博股份股票行情:

(诊股日期:2023-05-21)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势

● 长期趋势:已有12家主力机构披露2022-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.29亿股,占流通A股26.07%

综合诊断:鸿博股份近期的平均成本为22.07元。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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