周四大盘走出绝地反击的趋势，大盘尾盘强势转红。自今年年初以来，a股市场和港股市场仍延续了2023年的下跌趋势，并没有实现逆转。虽然新年已经到来，但趋势仍在延续之前的下行趋势，这对投资者来说确实需要承受更大的压力和更长的时间。一年四季，a股、香港股市有望在大幅下跌后迎来触底反弹的机会。全年市场可能走出前低后高、先抑后涨的趋势。目前市场信心不足，优惠政策不足以扭转投资者信心。
近日，统计局公布了2023年国民经济数据。2023年，中国经济开始复苏，但复苏力度不大，需要继续扩大政策。2024年，投资、消费、出口有望均衡增长，从而促进经济进一步复苏，从而提振投资者的信心。因此，扭转市场下滑需要外部力量。一方面，稳定经济增长的政策可以放大。例如，可以加强推动投资、提振消费、稳定房地产市场的政策，尽快出台，提高投资者对经济增长的预期。另一方面，国家队从去年10月开始买股票，但资金量不大，无法扭转市场下跌趋势。下一步，许多专家建议设立数万亿平准基金，增加资金进入市场，稳定市场趋势。当前市场的加速下行，一方面可能需要外力扭转，另一方面，市场的快速下行也会吸引部分资金进入市场，从而实现质的变化。
根据统计局公布的数据，2023年中国GDP增长5.2%，超过年初设定的目标5%。增长的主要亮点是消费的复苏，尤其是餐饮、旅游、酒店等聚集消费的快速增长。但家电等耐用品的消费受房地产交易相对较低的影响，出现了较明显的放缓。这表明，经济增长的动力仍然不足，需要采取更有力的措施来刺激投资，提振消费，从而提振经济表现。12月CPI为-0.2%，PPI已连续三个月出现负值。CPI、PPI保持负值也表明经济需求不足。因此，下一步是出台政策来改善经济需求。需求来自投资和出口。
目前，民间投资不足需要政府投资，而部分政府负债较高，存在地方债务风险。因此，地方政府也在采取有效措施化债，让地方政府有更多的资金进行基础设施投资。2024年，政府可能会通过发行国债来增加对基础设施投资的支持，从而稳定投资增长率。由于房地产投资大幅下降，我国固定资产投资增速较低。2024年政府投资力度将进一步加大。中国传统的基础设施，如高速公路，已经相对完善，处于世界领先水平。但新基础设施包括5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据模型等，仍有很大的投资空间。在新的一年里，政府的投资可能集中在这些新的基础设施上，建设信息高速公路。
在提振消费方面，最根本的是提高就业率，提高居民的财产收入。因为居民的收入分为两部分，一部分是工资收入，另一部分是财产收入。一方面，要支持民营企业的发展，鼓励民营企业创新，创造更多的就业机会。另一方面，要提高劳动者劳动分配比例，增加居民工资收入，采取有效措施稳定房地产市场，提振股市，增加居民财产收入。这样，居民消费才能真正持续增长，这对稳定经济是非常必要的。
最近我提出了一个观点，中国GDP是美国的70%，但如果股票市值只有美国的20%，明显被低估。逐步纠正这种低估需要时间。现在，a股和香港股票的整体估值处于历史底部，特别是在过去两年的下跌之后，许多股票已经下跌了价值，需要每个人的信心才能真正实现估值修复。2024年优质龙头股估值修复是全年投资主线。最近我的观点专家大喊a股被严重低估，冲上热搜，阅读量超过4000万。这也说明现在大家都认同a股市场被严重低估了。但市场信心的恢复需要看到更多的积极因素。包括政策力度的增加，包括经济预期的改善，以及市场资本的支持。目前，我国货币政策保持了低利率、宽流动性的水平，有利于股市的稳定和反弹。今年，美联储货币政策的转变可能会三次降息，开启降息周期，这也有利于人民币资产的反弹和人民币汇率的复苏。因此，2024年，被严重低估的a股和港股可能会有机会修复估值，减少与美股的差距。因为有一个巴菲特指数，美股是200%，A股只有70%。即使加上港股和中概股的市值，巴菲特的指数也不超过90%。巴菲特指标是将股市的市值除以GDP，代表一国股市的估值。显然，A股和香港股市被严重低估，在当前的历史底部，我们应该保持信心，保持耐心，等待市场逆转的时刻到来。
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