在资本市场上，国家队是长期基金的代表。当股市暴跌或不稳定时，国家队很可能会采取行动来稳定市场，增强市场信心，防范系统性金融风险。在年度报告密集披露之际，国家队的头寸逐渐浮出水面。接下来，我们将揭开国家队的神秘“面纱”。
国家队的持仓市值稳稳超过2万亿元
证券时报·数据宝主要统计中国证券金融有限公司、中国证券金融资产管理计划及其国家队公开发行基金（以下简称“证券公司”）、汇金投资有限公司、汇金资产管理有限公司（以下简称“汇金”）、外汇投资平台（以下简称“外汇局”）。
据统计，自2013年至2022年以来，国家队期末持仓市值在1万亿元至3.5万亿元之间波动，2013年持仓市值最低，仅1.33万亿元，2015年、2017年、2019年均超过3万亿元。截至3月29日，披露2023年年报的公司已获得国家队总头寸2.52万亿元，国家队头寸市值稳定占机构头寸市值的20%以上。目前，不到20%的a股市场公司披露了2023年度报告。全部披露后，预计2023年底国家队持仓市值将达到3万亿元。
8家公司获得国家队增持
截至2023年底，国家队同比增持8家公司，其中国家队已成为珠江啤酒十大流通股东之一。
珠江啤酒获“南方中国证券交易所金融资产管理计划”新增股份273.28万股，流通股比例0.12%。证券公司是公司第十大流通股东。
增持公司主要分布在金融行业，平安、中国建设银行、中国农业银行增持比例居前。其中，平安2023年底获得国家队持股13.19%，较去年同期增持1.93个百分点；后两家公司分别增持0.74个百分点和0.5个百分点。同时，宁波港、振华重工、海油工程等公司被国家队减持2个百分点以上。
事实上，早在去年10月，汇金就宣布将真金白银增持四大银行，这是8年多后汇金再次“卖出”。根据最新公布的数据，国家队的增持得到了证实。前海开源经济学家杨德龙此前曾表示，汇金“真金白银”增持银行股对a股市场具有重要意义。目前，银行股估值普遍较低，汇金公司的持续投资有助于修复银行股估值。
国家队连续9年获得106股
10年来，23家公司的涨幅超过了200%
从延长时间轴的角度来看，自2015年以来，国家队连续9年坚定持有106家公司，主要分布在非银行金融、医药、生物、交通、银行等领域，其中非银行金融公司多达17家。从持股时间的角度来看，10家公司已经持有国家队10多年，主要是银行和非银行金融公司，包括中石化和中石油。
从市场表现来看，近10年(2014年3月29日至2024年3月29日)上述106家公司股价平均涨幅接近170%，同期沪深300指数涨幅仅为64.38%，股价涨幅超过200%的公司有23家，其中同花顺和东方财富分别涨幅超过10倍，分别涨幅超过26.34倍和11.47倍；紫金矿业涨幅超过8倍。自2015年以来，三家公司均为国家队稳定持股的公司。
此外，自2015年以来，国家队坚定持有的福耀玻璃、美的集团和万华化学近10年股价涨幅超过600%。
12家滞胀公司的业绩预计将继续稳定增长
此外，在上述106家公司中，近10年来亏损沪深300指数，2023年净利润增长超过10%。预计2024年和2025年将有12家公司净利润增长超过10%。
从业绩上看，2023年中国东航、申万宏源、上海石化净利润增长超过50%，机构预测2024年中国东航净利润增长超过200%，居上述12家公司之首；上海石化机构预测2025年净利润增长可能超过75%。
从市场表现来看，近10年来上述12股平均只略有上涨，申万宏源和新华医疗股价大幅下跌。申万宏源获得国家队最新持股25.97%，比2015年底增仓超过10个百分点。
需要补充的是，在上述12家公司中，海油工程和申万宏源自2024年以来已获得机构研究，海油工程已获得40家机构研究。作为一家中央企业，在市值管理方面，公司在研究记录中表示，公司将继续扩大和巩固内部价值，有效连接内部价值和外部价值，积极分享业绩，推广公司业务研究活动，促进投资者多层次、多角度了解海油工程，增加对公司发展和股价的信心。数据宝
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