20240401钴价和钴板双底，抄底资金带动板块反弹
1.钴价处于历史周期底部 2010-2024年电钴最低17.8万，最高70万，目前处于历史价格底部：
1)2013-2016电钴最低18万元/吨附近震荡；
2)2017年新能源汽车带动钴消费增长，最高涨至70万元/吨，钴价飙升带动扩产，2018年钴价再次下跌，最低跌至19.5万元/吨；
3)2020年因疫情导致南非港口运输受限+收储等消息，钴价高达58万元/吨，2020年持续下跌至20万元/吨左右。
2.钴基本面梳理 根据安泰科数据，2023年全球钴原料22.9万吨(刚果金17.8+印尼1.2)，同比+15.8%；预计2024年刚果金+1.2万吨，印尼+1.5万吨，总共+2.7万吨，全年达到25.6万吨，同比+11.8%。 2023年全球精炼钴产量20.1万吨(中国15.3+芬兰1.4)，同比+10.4%；2024年精炼钴产量预计为21.8万吨，同比为+8.5%。
2023年，全球钴消耗20.1万吨，同比+9%，其中动力电池50%、3C电池27%、高温合金8%；预计2024年消费21.6万吨，同比+7%。
3.钴标的梳理 钴供需过剩的局面暂时难以改变，但锂电池情绪变暖，钴板块在价格和估值的底部具有弹性。洛钼(世界上最大的钴原料供应商，自有矿山，计划2024年6.5万吨)、华友(刚果金0.4万吨+冶炼2.1万吨，印尼1.8万吨)、腾源(1万吨粗钴冶炼)、冷锐(0.5万吨粗钴冶炼)、力勤(印尼湿法项目，预计含钴量为1.2万吨、盛屯(远期自有矿0.4万吨+1.2万吨粗钴冶炼)。 网络共享的选择仅供参考。
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