今年第一季度，高毅资产邓晓峰频频行动，减持紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期性股份。有一些信号表明，他从周期性股票中获利，并购买了纳芯微；冯柳减持宝丰能源和海康威视，增持龙白集团和瑞丰新材料。
两家私募股权公司荣盛和瑞丰汇邦都退出了茅台十大流通股东，瑞军新公牛集团，玄元继续重仓恒力石化，聚明新盛宏科技等4股，仁桥新国家投资智能。值得注意的是，迎水投资继续重仓智飞生物，但损失惨重，浮动损失或近15亿元。
邓晓峰减持了多只周期股反周期布局一直是邓晓峰投资的一个鲜明特征。早在2020年，邓晓峰就在演讲中表示，上游制造业的利润将非常好，大多数公司的利润水平将超过预期，其产品一直在重仓库布局紫金矿业等一系列上游企业。
根据今年第一季度的报告，邓晓峰减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期性股票，并有部分从周期性股票中获利的信号。
具体来说，高一晓峰2号和晓峰鸿远分别减持紫金矿业5600万股和3205万股，共减持8805万股，目前仍持有6.1亿股，期末市值仍高达102.73亿元。目前紫金矿业市值已达4800亿元，创历史新高；由于邓晓峰早在2019年就重仓，预计成本约为3元/股，紫金矿业股价已上涨至18元，邓晓峰可能赚4-5倍。
邓晓峰的产品也减持了中国铝业7301万股，但期末仍持有2.3亿股，期末市值达到17亿元。第一季度，中国铝业大幅上涨31.21%；云铝股份减持2569万股，期末持有5600万股，期末持有7.73亿元，一季度云铝股份上涨13%。
此外，邓晓峰还在第一季度新买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金购买170万股，期末持股市值1.7亿元，华丰化工仓位略有增加。
冯柳新进瑞丰新材料今年第一季度，高毅另一大明星基金经理冯柳也调仓。
自2020年底以来，冯柳重仓持有安全龙头海康威视以来，一直是冯柳公开持仓中最大的重仓股。
近日，安防龙头海康威视第一季度报告显示，公司总营业收入178.18亿元，同比增长9.98%；归属于母亲的净利润为19.16亿元，同比增长5.78%。截至第一季度末，继去年第四季度减持800万股后，高毅邻山1号远望1号基金再次减持1600万股，但仍持有海康威视4.11亿股，目前市值约132.18亿元。
第一季度，冯进入瑞丰新材料，买入1000万股，期末持股市值3.83亿元。进入该股的第三大流通股东占流通股的4.96%。瑞丰新材料第一季度营业收入7.14亿元，同比增长14.41%；归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%。
此外，刘峰在第一季度大幅减持宝丰能源，减持4000万股，仍持有6000万股，期末市值9.81亿元；减持中聚高新2100万股，仍持有1500万股，期末市值3.96亿元；增持龙白集团，增持800万股，期末市值升至15.15亿元；东城药业、安琪酵母、康华生物等。
瑞军新进公牛集团，迎水重仓智飞损失惨重第四季度末，金汇荣盛和瑞丰汇邦被扔掉 792 万股、675 期末持有10000股茅台的市值分别为136.74亿元和116.52亿元。然而，茅台在第一季度末被抛售，两人都退出了十大流通股东名单。不排除茅台已经清仓。
值得注意的是，茅台两大私募头寸长达 5 2000年，我收获了很多。现在茅台股价持续高位波动，终于选择离开。此前，一些投资者怀疑两大“神秘”私募背后的持有人是段永平。段永平之前在社交平台上回应说，他没有卖贵州茅台。
4月25日，公牛集团发布2024年第一季度财务报告显示，报告期公司收入38.03亿元，同比增长14.06%；归母净利润9.29亿元，同比增长26.27%。
瑞骏资产旗下瑞骏有福1号新成为公牛集团第十大流通股东，持有186.15万股，期末持有1.92亿元。与此同时，瑞骏有福1号也小幅增持乐鑫科技和元力股份。
玄元继续重仓恒力石化，其四大产品集群进入恒力石化十大流通股东，共持有2.88亿股，期末市值40亿元；聚明新进盛宏科技、恒明达、力量钻石、建投能源等4股；仁桥新进国投智能，买入358万股；瑞普新进天地科技，买入3355万股，期末持股市值2.36亿元。
值得注意的是，百亿私募迎水投资继续坚持智飞生物，但损失惨重。截至第一季度末，迎水投资迎水13号持有1757.55万股，期末市值7.9亿元。
2022年初，迎水投资投资近30亿元建仓智飞生物。当时迎水13号和迎水9号分别抄底1171万股和996万股智飞生物，一直持有至今，但没想到智飞生物的股价一路下跌，从70元左右跌到现在不到35元。
去年第三季度末，工行易方达创业板基金进入智飞生物十大流通股东。虽然迎水9号退出前十名，但仍有重仓。本周，智飞生物的股价再创四年新低。迎水在智飞的头寸可能已经减半，浮动损失可能接近15亿元。中国证券公司
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