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  民生证券:煤炭价格继续波动,进口煤炭数量环比下降。本周产地煤价涨跌互现,港口煤价小幅波动,基本稳定。展望未来,国内供应受安全事故影响或继续收缩。根据海关总署的数据,2024年5月,中国进口煤炭4381.6万吨,环比下降3.2%,同比增长10.7%。国内外煤炭价格倒挂,进口量迎来拐点。在运输方面,大秦线周平均运量保持在100万吨左右的低位,唐呼线运量略有回升,导致港口库存继续去化。截至6月7日,北方港口库存236.9万吨,同比下降0.3%,同比下降10.8%。在需求方面,近期电厂日消费有所改善,仍处于淡季水平,但夏季市场高峰预期强劲,港口报价强劲,6月进入库存关键时期,电煤需求预计将继续上升。

  我们预计短期煤炭价格将继续波动。随着后续旺季需求的开始,煤炭价格将在任何时候加速或开始上涨。在板块配置方面,在煤炭价格上涨的趋势下,考虑到山西省产量的恢复,预计该省煤炭企业将受益于数量和价格的上涨。建议重点配置山西煤炭企业板块。

  焦煤市场疲软而稳定。本周,由于事故和检查的影响,焦煤供应萎缩,需求方受到近期市场情绪疲软的影响。下游观望情绪强烈。焦炭企业主要消耗工厂库存。钢铁厂铁水产量达到峰值并下降,采购节奏放缓,但只需要支持。焦煤市场短期内可能运行疲软且稳定,后续观察终端需求。

  成本支撑减弱,焦炭市场运行疲软稳定。本周,随着原材料煤价格的下降,焦炭企业的利润可以接受,但由于市场情绪疲软,开工下降,整体供应相对稳定;需求方成品价格继续下跌,钢铁厂铁水产量达到顶峰,但只需要仍有支撑,短期焦炭价格成本支撑减弱或运行疲软,后续关注原材料煤和成品价格趋势。

  在目标方面,我们推荐以下投资主线:

  1)产量环比上升,受益于煤炭价格上涨,山煤国际、华阳股份、鹿安环能。

  2)强α属性公司,晋控煤业和新能源。

  3)行业龙头企业业绩稳定,中国神华、陕西煤业、中煤能源。

  4)兰花科技创新和兖矿能源是高弹性目标。

  5)稀缺焦煤标的,恒源煤电、淮北矿业、平煤股份、山西焦煤。

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