要点1该基金在2024年上半年实现了1.48万亿克朗(约合1380亿美元)的利润；要点2Tangen警告称，世界上有很多不确定性，目前处在一个完全不同的地缘政治形势中，也导致股市面临着越来越多的风险。
挪威主权财富基金周三表示，得益于人工智能(AI)热潮，以及由此推动的科技股涨势，该基金在2024年上半年实现了1.48万亿克朗(约合1380亿美元)的利润。不过该基金警告称，随着市场的不确定性和风险水平的上升，接下来投资回报率可能会下滑。
挪威主权财富基金是全球最大的主权财富基金，其管理着1.7万亿美元的巨额资金，由挪威央行投资管理公司(NBIM)负责运营，而Nicolai Tangen便是NBIM的首席执行官。
Tangen周三在新闻发布会上表示：“当你看到该基金的发展情况时，它看起来相当不错……但这种情况不会继续下去，这不是股市的长期运作方式。”
他警告称，世界上有很多不确定性，目前处在一个完全不同的地缘政治形势中，也导致股市面临着越来越多的风险。
在经历了上半年的大涨之后，全球股市在最近几周开始下跌，目前仍处于动荡不安的状态。美国经济衰退的前景，以及亚马逊、微软和Alphabet等科技巨头不温不火的业绩加剧了股市的波动。
综合来看，挪威主权财富基金上半年的回报率为8.6%，相当于1.48万亿克朗，落后于全球股票基准指数，主要受到房地产投资亏损的拖累。
报告显示，该基金股票投资在上半年实现了非常强劲的回报，投资回报率为12.5%；但固定收益投资回报率为-0.6%，未上市房地产投资回报率为-0.5%，可再生能源基础设施方面的回报率为-17.7%。
最新持仓数据显示，这家主权财富基金在今年上半年小幅减持了Meta、诺和诺德和ASML控股的股份，这三家公司均是其十大重仓股。
数据显示，挪威主权财富基金持有的Meta股份比例从2023年底的1.22%下降至1.18%，截至年中价值约为151亿美元。同期，该基金持有的诺和诺德股份比例从1.87%降至1.75%，ASML的持股比例则从2.61%下降至2.54%。此外，该基金减持了特斯拉和大众汽车的股票。
在减持科技股、汽车股的同时，挪威主权财富基金对能源股表现出了新的兴趣。该基金增持了三大能源股——埃克森美孚、壳牌和英国石油的股票。
截至6月底，该基金的前三大持仓股为苹果、微软和英伟达。迄今为止，该基金已在全球70多个国家投资了8700多家公司。
编辑/lambor
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