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01

市场热点梳理

 

市场又经历了似曾相识的事情,那就是调整下,资金再次选择大消费等防御品种,今天食品饮料、日用品、家电等成了资金介入的热点板块,其中的优质龙头企业更是在不断创新高,比如海天味业、千禾味业、盐津铺子、小熊电器、安琪酵母等。

 

其实,关于大消费的投资逻辑我们前面也一直在讲,特别是食品、家电等板块,昨天也再次强调了一遍,其中一直提及的优质企业像小熊电器、九阳、美的等,一直也是资金抢筹的重点。

 

整体来看,目前A股在没有重大刺激下,维持震荡的概率大,此时消费避险品种依然会受到资金的格外关注,短期关注以下几个热点。

 

【家电】家电板块的投资逻辑很简单,就是需求。2020年一季度小家电销量暴增,随后五一期间大家电也出现了销量爆发,并且随着天气的变热,像空调、风扇等家电需求会进一步爆发,这会大大提升相关企业的业绩预期,这种投资机会几乎就是确定的。

 

【券商】券商方面,尽管很多人可能并不看好券商,但稳定市场并带动指数上涨,还得要券商等权重的带头,并且4月份券商业绩大好,向上空间巨大,向下有业绩支撑,估值上目前也在相对低位,所以当前券商也有确定性的投资机会,只不过还要等风来。

 

【智能路网】5月12日,交通运输部就《关于深入推进公路工程技术创新工作的意见(征求意见稿)》公开征求意见。要深化BIM信息化技术、人工智能等技术的自主研发及在公路领域的应用,加快推进智能感知、5G通信、高精度定位等技术在路网管理中的应用,推动车路协同技术发展和智慧公路建设。

 

随着技术的发展以及治堵政策的推进,智能路网必然成为未来趋势,其中催生的市场空间也是巨大的,就像ETC普及下的金溢科技等。

 

而在智能路网方面,佳都科技研发的"城市交通大脑"已在多处落地试点,千方科技智能交通业务涉及多个产业链,广电运通的相关技术也应用在了交通领域。

 

02

4月社融数据亮眼

 

今天出炉的4月份社融数据,还是比较亮眼的。

 

4月份,CPI同比上涨3.3%,环比下降0.9%。

 

4月份,PPI同比下降3.1%,环比下降1.3%。

 

4月份,社会融资规模增量为3.09万亿元,比上年同期多1.42万亿元;4月份人民币贷款增加1.7万亿元,同比多增6818亿元。

 

4月末,广义货币(M2)余额209.35万亿元,同比增长11.1%,增速分别比上月末和上年同期高1个和2.6个百分点;狭义货币(M1)余额57.02万亿元,同比增长5.5%,增速分别比上月末和上年同期高0.5个和2.6个百分点。

 

贷款增加扩大、M2增长超预期以及物价水品回落等,显示了相对宽松的货币政策继续发力,流动性方面不用担心,信贷的增长也显示了企业对经济发展的信心,这些都在增强我国经济的任性,对A股也是极强支撑。

 

03

B股这碗面

 

在ST股跌跌不休下,B股也跌倒了让人怀疑人生的地步。今天B股整个板块指数跌了5.1%,创近七八年来新低,板块指数更是从2015年的539.7高点以来下跌了超过63%,很多个股都成了仙股,这其中的投资者想必吃面的时候不仅关着灯,还要泪流满面。

 

那么B股到底经历了什么呢,为何会如此大跌呢?

 

第一,B股使命早就没了。所谓B股,就人民币特种股票,是以人民币标明面值、以外币认购和买卖,当初设立B股的目的就是通过资本市场吸引境外资金投资,为国内企业筹集外汇资金,说白了就是换外汇用的。

 

但是,随着我国经济的飞速发展,目前我国的外汇储备已经相当丰富,并且很多企业也实现了国外上市,B股也就失去了相应的功能,也就逐渐被人们冷落了,进入了漫长的下跌之路。

 

第二,外资撤退和账户监管。有消息称特朗普正努力减少美联邦养老金对外投资,这也使得市场担心外资流出,造成了下跌。还有就是B股大跌与券商从严监控出借股票账户有关,有券商表示,同一设备登录超过两个以上不同身份账户交易,将面临账户被冻结的风险。

 

尽管B股是为外资设置的,但目前80%的投资者都是境内人,而B股帐号大都是之前借用海外人士护照开户,所以市场担忧监控才引发了B股大跌。

 

第三,流动性差。B股股票目前不到100只,市场规模很小,导致流动性极差。目前整个B股一天的交易额才1亿元左右,有的股票一天交易额才几十万,这样就造成很小的资金就能让股价大跌。

 

第四,退市加快。随着注册制的推进以及QFII额度限制的放开等,外资进入A股的渠道很多,并且A股优质公司足够外资选择,B股继续被冷落并且壳资源也几乎不复存在。

 

在跌跌不休下,B股也出现了退市企业,5月10日,东沣B发布公告称,公司股票已连续20个交易日收盘价格均低于每股1元。这意味着,东沣B或将成为第一只面值退市的B股。而在众多仙股的B股市场,也有望迎来退市高潮,这也导致资金在快速出逃,从而引发大跌。

 

不管怎样,投资还是要选对核心优质企业,否则真的就“关灯吃面”了!你说呢?

 

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