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01
老张说
 
资金避险情绪提升,市场在今天调整加大,前期活跃板块纷纷低迷,这主要受外围市场下跌以及消息面偏空等影响的,但还是有活跃板块在支撑。
 
1)黄金概念继续爆发。
 
黄金板块今天大涨1.06%,领涨整个概念板块,其中莱绅通灵继续涨停,明牌珠宝、中金黄金、紫金矿业、山东黄金等纷纷跟涨。
 
市场上,大妈又开始了黄金的疯狂抢购潮,有的黄金门店甚至都缺货了,而支撑黄金价格的逻辑也很清楚。一方面美国的经济陷入衰退是几乎确定的了,而美国的全球量化宽松政策仍在持续加码,导致利率下行,推动黄金价格上行;另一方面,近期油价出现了企稳回升的态势,减产有些超预期,而油价反弹会提升通胀预期,作为抗通胀的黄金价格也被推动上涨,这一趋势有望保持。
 
2)特斯拉概念王者归来。
 
今天特斯拉概念全面活跃,京威股份、蓝英装备、得润电子、京威股份等十余股涨停,是今天资金关注度算是最高的概念。
 
3)锂电池也不示弱。
 
锂电池方面,中科电气、容百科技、凤凰光学、当升科技等涨停,宁德时代、长园集团、新宙邦等表现强势,对于锂电池新能源这一块,下面我们重点会说。
 
当前来看,临近会议,市场消息面也趋于平静,A股市场有望保持震荡调整的态势,其中的板块轮动也会加快。目前,趁调整正是选择优质大消费、科技等龙头标的的好机会,其中消费的成长逻辑更值得期待。另外,别忘了券商这一块的机会。
 
02
新能源引爆市场
 
新能源在今天被引爆,主要还是三个因素影响。
 
第一,国产特斯拉快速推进。特斯拉中国今天透露,首批中国产长续航后驱版Model 3已于当日交付给消费者,并且7月22日过渡期之前,消费者仍可享受22500元新能源汽车补贴。
 
第二,欧盟正在讨论新能源汽车补贴政策,具体包括以下几点。
 
零排放汽车(Bev)也就是纯电动汽车,将免征增值税,此举是欧盟「绿色复苏」的一部分。
 
欧盟委员会提议建立欧盟清洁车采购机制,决定两年内投入200亿欧元用于减少碳排放。
 
计划投入400-600亿欧元加速三电系统投入,及2025年建设200万个公共充电站。可见,这个力度还是相当大的。
 
第三,近期新能源政策相对偏暖。最近一段时间以来,各地鼓励新能源发展的措施不断,包括购车补贴、免税、建设充电桩等。另外,全国人大代表张兆安将建议提高新能源汽车基础设施覆盖率,同时,建议采用在建设补贴的基础上叠加运营补贴等方式等。
 
综合多种因素,导致了新能源概念又一次爆发,但中长期来看,新能源行业的发展以及投资机会几乎是确定的,现在进入的资金仍然有很强的价格优势,特别是一些优质核心龙头企业,比如特斯拉配件产业链以及新能源电池产业链,并且产业链上仍有很多国产替代的机会。
 
03
无线耳机再迎风口
 
最近有个消息,引起了无线耳机行业的躁动,苹果iPhone 12销售可能将取消随机附赠有线耳机,而耳机作为当下年轻人的手机必备配件,不送有线的那么绝大多数人会选择购买方便的无线耳机,这将进一步带动TWS耳机的消费,特别是价格较低的AirPods 2 (第二代AirPods) 。
 
从市场数据来看,无线耳机在3月以来一直保持火热的消费增长势头,成为消费电子中的耀眼明星。数据显示,无线耳机目前的市场渗透率依然很低,2019年TWS耳机全球出货量2.5亿套,但还不到全球智能手机销量的20%,市场提升空间依然非常巨大,并且随着产品价格的下滑,很多人都能接受的了,这有望进一步释放市场需求。
 
无线耳机标的上,重点关注强者恒强,市场份额会加速向头部企业集中,比如亿纬锂能,公司消费电池已经占据了相当高的市场份额,在TWS耳机领域也持续发力;比如歌尔股份,公司的无线耳机设计以及声学元件,在市场有绝对领先的优势,都在用它;再比如漫步者,公司的无线耳机产品已经成了公司最大的营收来源。
 
04

EDA,芯片产业链国产替代

最薄弱的环节

 
EDA俗称就是芯片设计软件,芯片制造方面,台积电在圆晶代工这一块是全球第一,但中芯国际在这方面还能实现部分国产替代,在芯片设计方面,尽管华为可以自己设计芯片,但所用的设计软件却基本被美国垄断。去年美国EDA相关公司已和华为停止了合作,现在华为海思芯片设计用的是老版本EDA软件,尽管还能用,但没有了技术维护和升级,遇到问题也是束手无策。
 
EDA是芯片设计最上游、最高端的产业,目前全球设计软件市场70%的份额都由EDA三巨头Synopsys、Cadence和Mentor Graphics占据,这三巨头在国内的市场份额更是高达95%以上,国产替代几乎为零,成为了国内芯片产业链最薄弱的环节。
 
国内知名的EDA企业主要有华大九天、芯禾科技、广立微电子等几家,目前最寄予厚望的就是华大九天。
 
华大九天是中国电子信息集团旗下企业,也是目前国内技术最领先的EDA企业,公司有一套完整的全定制电路设计平台,这套平台技术甚至优于EDA三巨头,并且在公司内某些领域有很高的市场占有率,京东方、华星光电等都是它的客户。
 
华大九天这条产业链上,目前最正宗的标的就是申通地铁,公司持有华大九天12%股份(实际是公司持有上海建元股权投资基金70%份额,而建元基金持有华大九天17.42%股份)。
 
别的像上海贝岭,和华大九天有些许合作,再就是大股东中国电子旗下的企业了,比如深科技、中国软件、中国长城等。
 
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