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市场动态分析 

盘面,近期市场呈价值、成长风格轮动格局,两市成交量企稳。在多空平衡因子的的轨迹上十分明显的看到3300上持续反弹的等级也是逐渐抬升。

 

高度,十月份经济数据维持九月份的较高景气度,宏观经济增速继续快速回升。

 

其中工业数据高增长带动煤炭、钢铁、有色等板块大幅上涨。而持续看好的顺周期中的化工行业连续推荐给予大家一个十分明确的业绩。

 

而在后续的投资中,我们更加坚定业绩是未来的主线,逐渐降低估值的认同,必须牢牢记住跨年度行情已经开始,结构化的格局会加大投资难度,但整体的轮动收益十分明确,到来年的三月之前,资金驱动行情的过程不会改变。

 

分化,社零方面,由于需求释放和消费升级汽车销售拉动整体社零同比数据上涨,该情况已经维持数月,未来几个月该数据或将走平,汽车板块或将进入横盘整理阶段。

 

在充分调整后,后面仍是一个十分明确的增长赛道。例如这样的分化还有很多,消费电子,科技细分等都在充分整理后具备进一步提升价值的空间,值得持续的细分赛道跟踪。

 

向上,从历史长周期来看,目前沪深300的估值水平处于0.4分位数水平,大盘估值相对较低,随着基本面和资金面继续向好,我们判断整个箱体或有所抬升,短期内指数或在前期高点附近横盘整理,静待市场热情再起。

 

不管如何演绎复杂的结构性市场动态。不改变就是死死抓住到来年三月份的好行情和不破跌3300核心位置的坚定买入的核心策略。

 

 

有色行业分析 

 

有色的深度研究讨论

 

复苏,虽然全球疫情再度恶化,但欧美多国新一轮财政货币政策刺激预期,叠加疫苗研顺利好大概率将在今年年底推出利好,将使全球经济复苏的预期与通胀预期提升,利好于顺周期板块与经济相关性大的大宗商品有色金属。

 

业绩,有色金属行业上市公司2020年三季报营业收入同比增长13.88%,归属于母公司股东净利润同比下滑9.82%。三季度有色金属行业整体ROE继续环比提升0.45个百分点至1.51%。

 

细分,有色金属行业三季报反映在经济复苏、金属价格上涨的支撑下铜、铝等工业金属盈利能力在持续提升,看好铜铝行业,如云南铜业、云铝股份等。

 

赛道,军工新材料公司三季度业绩大幅增长,且三季报显示新材料板块盈利能力与库存情况在三季度有明显的改善印证行业景气上行如ST抚顺。

 

逻辑,而国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确未来新能源汽车发展方向,澳洲锂矿Altura宣布破产,上游资源端整合信号明确。

 

而下游欧洲新能源汽车销量维持强势,国内新能源汽车产销量回暖,国内锂盐需求与锂盐厂订单回升,锂行业初现周期反转迹象,碳酸锂价格从底部反弹上涨。我们继续看好新能源汽车产业链上游锂行业龙头企业如赣锋锂业。

 

 

核心观点 

 

今天指数观点:指数低开高走

 

昨日两市成交额:8535亿

 

较日成交量增加:526亿

 

关注热点板块:大科技,新能源汽车、券商

 

 

1,昨夜,

大A终于把欧美股市拉下水了,

外围普跌。

 

美股

道琼斯指数跌0.56%,

纳斯达克指数跌0.21%,

 

新能源车概念股表现强势,

特斯拉冲高回落,

收盘依然涨超8%,

公司将在12月21日盘前纳入标普500指数,

蔚来汽车涨超2%。

 

蛋壳公寓涨超75%,

盘中一度涨超90%,

公司此前否认破产传闻。

 

外围调整,

大A就有希望玩低开高走的戏码了!

大戏就要来了!

 

 

2,高毅资产辟谣,

澄清被查传闻。

 

 

昨天下午,

一则“GY被查”的消息在市场迅速发酵,

不少人将“GY”指向百亿私募高毅资产,

旗下明星基金经理“冯柳”以及“高毅”两个词

登上了微博热搜榜。

 

 

冯柳作为百亿的私募管理人,

5年不到累计收益303%,

年化高达36%,

遥遥领先于同行!

 

高毅资产官方回应称,

近期网传“被查”谣言不属实,

公司以及旗下基金经理目前均保持正常运营和工作状态;

公司已着手调查谣言源头,

对造谣保留采取进一步法律追诉的权利。

 

 

知情人士告诉记者,

可能是高毅明星基金经理冯柳

公开持仓高达417亿元,

 

而且交易风格是

快进快出,

调仓换仓相对频繁、

操作犀利。

业绩一直持续亮眼。

 

导致“人红是非多”。

 

 

3,歌尔股份:

两高管增持公司220万股

歌尔股份公告,

公司副董事长兼总裁姜龙、

副总裁兼董事会秘书贾军安

以自有资金

在二级市场以集中竞价交易方式

增持公司220万股,

占公司总股本0.07%!

 

高管花八千多万真金白银

增持自家公司,

那是真的看好公司未来长期投资价值。

 

大科技尾盘集体暴动,

多数科技股探底回升。

 

 

今天重点关注

 

(1)科技股尾盘拉升后的持续性。

 

(2)新能源汽车的走势

 

(3)指数是否企稳,券商会不会有表现

 

 

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