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  • 合利宝易主国资未果,母公司仁东控股短期流动资金紧张、收购款未付清3.5亿兴业银行借款逾期8亿流动负债近期到期

    2020-11-19 10:12:23 收藏

17日,仁东控股(002647.SZ)发布几则公告,海淀国资企业控股上市公司一年后到期退出,实控人变更回自然人霍东。

 

2019年7月,北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司(下称 “海科金”)与北京仁东信息技术有限公司(下称 “仁东信息”)等方签署股份托管协议,约定将对方所持仁东控股合计占已发行股份21.27%的相应表决权等股东权利委托给海科金。协议在当年11月15日生效后,上市公司控股股东变更为海科金集团,实控人变更为北京市海淀区国资委。

 

以上操作未实际售出股权。2020年11月14日,股份托管协议及相关协议到期,各方决定不再延长托管期限,终止上述关系。

 

目前,仁东信息持有上市公司总股本23.49%的股份,其中约67%处于质押状态;一致行动人仁东(天津)科技有限公司(下称 “天津仁东”)则持有上市公司总股本的5.27%,其中约36.91%处于质押状态;背后实控人为霍东。霍东现任上市公司董事长兼董秘。

 

仁东控股曾多次易主,海科金介入曾被视作国资入主。双方合作初期,仁东控股表示,海科金是强实力的国有科技金融服务集团,进一步合作的相关条款,包括海科金集团承诺在托管期内完成为上市公司提供的直接或间接资金支持,原则上不超过50亿元。

 

2020年上半年,仁东控股短期借款4.6亿,长期借款增加1.45亿至5.61亿。半年报披露,报告期内,收到股东借款为0;向关联方海科金拆借1.45亿;并提到在4月通过向海科金申请借款不超过20亿元的议案。截至10月发布的公告,海科金通过兴业银行北京分行委托发放贷款仍为1.45亿元。随着股份托管告一段落,海科金作为控股股东发放20亿借款事宜或将告吹。

 

在近期回应深交所时,仁东控股录得的金融借款余额6.4亿,其中6.2亿将在近三个月内到期;流动负债合计23亿,有21.4亿将在近三个月内到期;其中13.27亿为第三方支付业务产生的应付客户结算资金而确认的负债,属于非营运性负债,除此之外,三个月内到期流动负债为8.15亿。 

 

 

其中,3.5亿兴业银行担保借款还款逾期。据公告,2019年10月,兴业银行北京分行向仁东控股发放贷款合计3.5亿。由于仁东控股申请续贷尚未落实批复的续贷条件,且流动资金紧张,借款本金未如期偿付,逾期借款本金占公司最近一期经审计净资产的比重为35.43%。值得注意的是,该笔贷款的担保方包括广东合利金融科技服务有限公司(下称 “合利金融”)。

 

在借款逾期之外,仁东控股涉15亿担保合同诉讼纠纷,律师意见显示存在萝卜章问题,上市公司表示该案未判决影响公司融资。此外,仁东控股对合利金融的收购款尚未完成支付,曾被仲裁追缴尾款。2016年9月,上市公司与交易对手张军红签署协议,以现金14亿购买合利金融90%股权。次月,上市公司分两次向对方支付两笔转让款合计9.95亿,并在2018年累计支付转让款4787.24万,2020年6月再付6000万;截至10月末,尚有9641万未付。

 

仁东控股主营业务为第三方支付、融资租赁、商业保理、供应链管理和互联网小贷。10月,仁东控股称,截至目前,公司第三方支付、融资租赁等业务板块运营正常,后续如发生运营资金回款缓慢等情形,不排除存在到期债务逾期风险。

 

合利金融正是仁东控股旗下第三方支付主体广州合利宝支付科技有限公司(下称 “合利宝”)的控股股东。在部分长期借款中,合利金融所持合利宝95%的股权也为质押物。除合利宝外,合利金融还是广州合利征信服务有限公司、以及仁东旗下小贷公司广州仁东互联网小额贷款有限公司(下称 “民盛小贷”)股东。民盛小贷通过借贷应用民盛易贷提供信用借款服务。

 

合利宝曾获原国资股东借款。仁东控股与海科金称为一致行动人前即有资金往来。2019年1月3日,仁东控股曾斥资1.5亿元入股海科金集团,此后,海科金委托民生银行向合利宝发放委托贷款1.5亿元,用于补充企业流动资金。

 

合利宝成立于2013年7月,于次年获支付牌照,在2019年续展。天眼查信息显示,2020年9月,合利宝因通过登记的住所或者经营场所无法联系的原因,被广州市市场监督管理局列经营异常,此是今年以来第三次列入异常。2月,合利宝经营场所变更,7月法人变更,田铮退出后,仁东控股总经理兼财务总监王石山接任。

 

央行信息显示,合利宝的法人仍为田铮,业务范围包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。

 

4月,合利宝湖南分公司因变造交易等九项违规,遭央行罚款70万。1月,合利宝黑龙江分公司违反《银行卡收单业务管理办法》,被中国人民银行哈尔滨中心支行处以8万元罚款。月前,合利宝黑龙江分公司即因未按规定保存客户身份资料和交易记录,被罚20万。合利宝曾被指为714高炮平台提供支付通道,据回应,公司在2019年发现后已关停。目前,在投诉平台,合利宝多被指退POS机押金困难。

 

据近期披露,截至10月25日,合利宝支付业务在人民银行集中存管账户的备付金为13亿,上半年末数据接近15亿。半年报显示,合利宝总资产15亿,净资产4.19亿,营业收入5.2亿,净利润2021万。与此同时,上市公司上半年亏损近2000万。

 

18日上午,合利宝公众号简介尚显示为母公司隶属于北京海淀国资委。目前,其介绍已删除相关信息。此外,据天眼查数据,合利金融所持合利宝股权仍出质给中信银行深圳分行。

 

 

 

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