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近期市场再次出现一丝牛市的气息,不仅指数猛涨,成交量也出现突破,北向资金回流明显,北向资金已经率先启动布局“春季躁动”。
上周北向资金仍持续加仓A股,其中对贵州茅台加仓最多,持仓市值增加超过100亿元,对美的集团、三一重工、招商银行持仓市值增加金额居前。

北向资金近期增持A股top20榜单曝光



北向资金近期增持A股前20个股逻辑梳理

1、贵州茅台:根据2020年世界500强榜单,2025年茅台集团的营收目标约为2000亿元,2020-2025年CAGR约为13%,未来几年公司预计能保持双位数的营收复合增速,未来公司在营销上扩大直营、产能上推进技改扩产能,多重举措下具备较高确定性。
2、美的集团:公司将战略目标调整为“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”,预期未来会看到美的在品牌出海方面获得明显进步,同时成为一个各方面领先的科技集团。
3、三一重工:价格战进一步推动产业重构,龙头市占率有望持续提升,助力公司穿越周期发展。随着疫情恢复今年有望成为公司国际化加速的起点,受益国际化进程加速,公司作为龙头将最大程度受益,其估值空间有望逐步打开。
4、招商银行:公司是零售银行的标杆,是业务转型的先行者,公司具有明显的成本、风控、技术优势,在面对疫情和经济周期下行压力下,具有更强的业绩韧性和抗风险能力。
5、立讯精密:公司作为国内消费电子龙头,围绕大客户持续实现品类扩张,从零组到模组再到整机,从消费电子到通讯、汽车,中短期业绩增长较为确定,中长期具备成长动力。
6、平安银行:平安银行依托集团资源优势,零售转型成效显现,零售板块收入和税前利润贡献度已过半。同时随着公司对公业务调整逐步,存量资产质量包袱减轻,基本面改善明显,主营业务表现向好。
7、隆基股份:公司时深度一体化光伏龙头,全球迈入平价新时代,行业长期成长空间逐步打开,龙头一体化企业组件将成为其利润输出口,而品牌和渠道成为核心竞争力。
8、海螺水泥:水泥行业中长期逻辑并没有改变,新产能越来越稀缺,公司的主市场护城河在拓宽。进入四季度,前期积压的需求集中释放,全国核心区域长三角水泥价格已好于去年同期,考虑到今年春节较晚,旺季时间更长,价格仍值得期待。
9、五粮液:展望“十四五”,公司提出稳中求进为主基调,启动新一轮高质量发展。伴随公司品牌、产品、渠道等多维度能力的全面进化,五粮液将实现品牌牵引下的高确定性较快增长。未来,五粮液将更加凸显领袖属性,短长兼备,坚定看好。
10、东方雨虹:公司是防水行业绝对龙头,各项指标领先同行其他公司。随着行业集中度加速提升,格局加速整合,公司作为行业龙头充分受益。近期公司拟定增募资投产新项目,公司正通过扩品类扩区域方式逐步成长为综合建材平台公司。
11、韦尔股份:公司耕耘汽车CIS芯片逾15年,位居全球TOP2供应商,有望充分受益行业成长红利,开启新征途!豪威将实现晶圆测试及重构封装业务自主把控,同时优化产品结构,巩固CMOS市场领先地位。
12、万华化学:公司项目布局可圈可点,自我造血,迈入新一轮强资本开支期。公司现金流无忧,历史投资回报良好,建议投资者长期持有,伴随公司成长。
13、海天味业:疫情影响下逆势扩张,展望明年维持稳增。今年疫情影响下,公司抓住机遇,凭借密集的分销网络优势,实现逆势扩张。展望明年,预计疫情影响逐渐消除,公司作为调味品龙头,有望首先受益,实现量价齐增。
14、分众传媒:公司为国内梯媒和影院媒体广告龙头,楼宇媒体业务方面,疫情后经济复苏,广告主投放需求持续恢复,营收回暖;影院媒体业务方面,国内电影市场已基本恢复,公司影院广告从今年10月开始陆续复苏。公司经营具有杠杆效应,营收复苏将带动高业绩弹性释放。
15、海尔智家:以港股子公司私有化完成与卡奥斯业务出表为起点,公司将在统一平台上继续发掘全球产业协同机会,公司以组织效率和盈利能力提升为目标,伴随内部变革逐步带来成长质量的改善, 公司或迎来估值体系的重构。
16、牧原股份:公司有望实现以量补价及业绩正向增长,且随成本优势放大,预计中长期公司份额有望提升。此外,在高成长前景下,公司也可享有一定估值溢价,看好公司的发展前景。
17、上汽集团:行业复苏+自主品牌持续回升,有望带动公司销量持续改善。公司车型覆盖面广,产业链布局充分,产品体系完善,且持续推进汽车新四化创新落地,具备高安全边际和长期竞争优势。
18、京东方A:一方面LCD面板景气周期持续,公司盈利水平持续提升,一方面OLED显示屏全球份额不断提升,成为京东方下一轮成长支柱,叠加股权激励授予完成,面板龙头迎来周期与成长共振下的戴维斯双击。
19、恒立液压:工程机械终端数据保持强劲,公司持续开拓下游、进口替代,看好公司挖机油缸需求旺盛、非标油缸盈利提升、泵阀国产替代,长期看好公司凭借强大的产品延展性不断拓展新下游、实现持续增长。
20、万科A:公司一直是运营稳健的板块龙头,业绩与销售均实现平稳增长,公司净负债率不到 30%,长期处于行业低位,财务表现稳健,融资优势明显。公司未来有望受益于房企三条红线及银行业房地产贷款集中度两条红线等相关规定,进一步强化融资优势。

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