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  • 周末重磅利好落地!A股弓满弦张,拉升在即?

    2021-07-12 09:27:41 收藏
上周,上证指数在3500点附近反复拉锯震荡,上周五更是一度下跌到3485.05点的短期低点。不过,随后市场逐渐反弹。

A股表现分化,传统消费白马、大蓝筹、大金融下跌,科技、题材、小盘股相对较强。指数方面,上证综指一周累计微涨0.15%至3524.09点,创业板综指一周大涨3.22%。

上周五收盘后,市场等到了降准的消息,是否会带来市场的变盘?今日有哪些重要信息需要值得我们关注呢?





    7月12日证券市场重要信息一览
    1、中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%,降准释放长期资金约1万亿元。
    2、商务部新闻发言人就美国商务部将23家中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问,美方这是对中国企业的无理打压,中方坚决反对,将采取必要措施,坚决维护中方合法权益。
    3、国家网信办发布关于《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。其中要求,掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。
    4、中国汽车工业协会公布了2021年上半年全国的汽车产销数据。今年1到6月份,我国汽车产销量为1256.9万辆和1289.1万辆,与2019年同期数据相比,分别增长3.4%和4.4%。其中,新能源汽车的产销量持续保持较快增长。
    5、截至目前,有11家光刻胶上市公司已披露了2021年上半年业绩预告,这11家公司业绩全部预喜。惠伦晶体、晶瑞股份、芯源微等7家公司预计2021年上半年净利润变动幅度上限均实现同比翻番。”
    6、本周A股将有高达1600亿元市值的解禁潮来临,创下7月内单周最高规模。其中,芒果超媒解禁市值规模最高,其次是中芯国际,两者解禁市值规模将超过周内市值规模一半。
    7、复星医药:将向裕利医药销售共计1000万剂mRNA新冠疫苗;亿纬锂能:拟收购金昆仑锂业以及大华化工股权;紫光集团:下属公司各项生产经营活动均正常开展;东方雨虹:拟25亿元投建40万吨/年VAE乳液、10万吨/年VAEP胶粉项目;金安国纪:上半年净利同比预增560%-720%;晨鸣纸业:上半年净利同比预增287%-307%;光线传媒:上半年净利同比预增2088%-2477%。

    投资机会参考
    1、中央深改委会议审议通过种业振兴行动方案
    中央深改委会议审议通过《种业振兴行动方案》,会议强调,要打牢种质资源基础,做好资源普查收集、鉴定评价工作,切实保护好、利用好。要加强基础性前沿性研究,加快实施农业生物育种重大科技项目,开展种源关键核心技术攻关,扎实推进南繁硅谷等创新基地建设。
    A股上市公司中,隆平高科(000998)以杂交水稻﹑杂交玉米种业为核心,其中杭州瑞丰的双抗12-5已经获批中国的转基因生物安全证书。丰乐种业(000713)分别与中国农大、浙江大学等合作,运用其转基因技术及材料与公司现有品种相结合,做了相应的技术储备。
    2、华为昇腾今年将启动建设超20个AI计算中心
    2021世界人工智能大会期间,华为昇腾计算业务总裁许映童透露,目前,华为将积极沟通全国重点省市级各政府,希望进一步加速推动人工智能计算中心建设,年内正式落地超20个人工智能计算中心建设启动。
    A股上市公司中,神州数码(000034)是华为的核心战略合作伙伴,包括昇腾生态的合作,与华为的合作覆盖华为的多个产品线和服务领域。拓维信息(002261)是华为同舟共济合作伙伴,积极落地鲲鹏、昇腾、鸿蒙、华为云四项数字技术生态,赋能千行百业数字化,助推千亿产业聚集。

    后市策略:弓满弦张,拉升在即
    对于后市,虽然当前市场交易活跃,但仍是存量资金博弈,这就会导致结构性行情更加突出,板块间轮动更快,大涨大跌心跳行情或反复出现。目前最大的问题在于量能不足,指数创新高,量能也必须跟着新高,如果量能跟不上,那么指数就不配创新高,即便短线涨上去了,大概率还是要跌回来的,也就是我们常说的缩量新高,要么补量,要么补跌。未来几个交易日指数会围绕短期均线系统进行箱体震荡,通过横盘蓄力积攒能量,再一鼓作气,向上突破。

    国泰君安指出,弓满弦张,拉升在即。国君策略于6月27日提出“新的力量,拉升未完待续”,认为新力量无风险利率下行之下市场拉升未完,维持观点不变。分母端是看好后市的核心驱动:一方面随6月通胀拐点出现以及社融温和触底,宏观环境继续走向确定,风险评价下行驱动持续;而更为强劲的力量已来临,此前市场对于无风险利率下行的预期分歧较大,但全面降准信号、6月金融数据的超预期强劲正使分歧适度收敛,未来伴随通胀回落以及稳增长压力,无风险利率下行将成为行情的核心驱动。此外美债利率在通胀预期下行与容忍度提升、拜登财政刺激规模缩水和德尔塔病毒担忧等影响下回落至1.4%以下,在其指导意义本就逐渐弱化下未来难对分母造成过多扰动。分子端亦有助力:中报业绩预告预喜率高,二季度盈利有望延续高增,博弈盈利将为市场注入新的活力。本周受证券违法活动监管政策、海外市场调整等影响上证指数震荡为主,往后看无风险利率下行驱动下拉升行情如箭在弦。

主线题材分析:

锂电池:相关分支流动有些快,从盐湖提锂(久吾高科)到PVDF(联创股份)、磷酸铁锂(富临精工),稀土(五矿,北方,盛和)再到目前磷化工爆涨(也和农业化肥有关),机会确实不少,但把握难度也不低。

机构对锂电池的态度“别问,问就是看涨”,当下正在走强趋势,并没有明显亏钱效应,试着参与即可,从短线看最值得注意的事,一是尽量参与强趋势,二是尽量主升浪。

做不来启动打板被迫低吸的,不能参与那种横盘的,而应该找沿着五日十日趋势线平稳爬升的,分支由于是轮动,一旦主升浪差不多结束,就可以考虑换方向了,比如久吾和联创,周四就说主升浪差不多了可能震荡,此时预期利润低,想要放弃也行。

个股除上面提到外,磷化工的主板川恒股份、创板川金诺,还有周四的正极杉杉股份,设备科恒股份,周五前排江苏国泰,江淮汽车,科达利,等等,票很多,用自己的模式去套吧。

科技:最近几天光刻胶方向走的最强,至纯科技,芯源微,晶瑞股份等走是业绩驱动的股价开始突破。另外,公告业绩的上海贝岭,富满电子,全志科技等也都没有结束。

光伏:光伏和科技周五都一般,20cm中来股份和华伍股份还行,目前没有明显活口,预期切换的,等盘口龙走出来跟随很不错,另外,周末机构提东方盛虹较多。




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