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  现代快报讯(记者 谷伟)一面是 2 万亿市值的上市公司贵州茅台(600519),另一面是玩得风生水起的金融投资业务。近日,火锅烧烤食材零售商锅圈食汇披露 D+ 轮融资,投资方中又出现了茅台建信基金。这家由茅台集团控股的私募股权投资基金,此前已经投资了李子园(605337)、白家食品等消费品牌,而其投资的天宜上佳、嘉美包装(002969)和京东物流,已经先后登陆资本市场。茅台投资的江苏芯片企业稻源集团,此前也传出拟科创板 IPO 的消息。

  △茅台建信主要投资

  投资业务由来已久,偏爱 " 食品 + 包装 "

  由岳云鹏代言的锅圈食汇,是近年崛起的 " 新零售物种 " 之一,短短数年内,其到处跑马圈地,已经开店超 7000 家。天眼查信息显示,2019 年成立以来,锅圈食汇已经历 5 轮融资,投资方包括不惑创投、IDG 资本、天图投资、光源资本等大牌机构,也包括上市公司三元食品。而 8 月进行的最新一轮融资中,投资方则为茅台建信基金和物美联合资本。

  尽管未披露投资金额,但股权结构显示,茅台建信基金持股 0.43%。按照上轮约 20 亿美元的估值,茅台建信投入应该超过 5000 万元人民币。

  资料显示,2014 年,有意做大金融板块的茅台集团,与建行旗下建信信托共同发起成立茅台建信基金,其中茅台出资 5.1 亿元,占股 51%,建信信托占股 49%。此后,茅台建信基金就成为茅台集团在金融板块的投资旗舰。

  2014 年和 2015 年,茅台建信基金分别参与了深圳远致富海三号和深圳明诚航空产业基金两只私募基金。不过,从 2015 年开始,茅台建信基金还是自主进行大笔投资。梳理其投资路径可以发现,茅台建信偏爱两条主线。

  一是茅台同行的食品饮料类企业。今年 2 月,以生产甜牛奶知名的浙江企业李子园上市,而其股东中就出现了茅台建信基金。招股书显示,2018 年 11 月,茅台建信在李子园上市前最后一轮增资中,以 7378 万元认购了新增的 658.92 万股,持股 5.68%。根据最新股价,茅台建信所持股份如今市值已经达到 4.2 亿元,净赚了 4.7 倍。

  去年 5 月,主营方便粉丝、红油面皮等产品的白家食品进行 B 轮近 2 亿元融资,投资方除了高瓴资本,也包括茅台建信。而去年 10 月,白家食品就进行了辅导备案,拟由广发证券辅导,冲刺创业板 IPO。

  2019 年 9 月,茅台建信还参与了中盐股份的混改,当时中盐股份引进了 13 家战投,共募资 30 亿元。当时中盐集团董事长李耀强表示,将尽快启动中盐股份 IPO 上市。天眼查信息显示,茅台建信在中盐股份持股为 1.52%。

  除了食品饮料,茅台建信似乎更喜欢围绕茅台酒产业链上下游进行布局,尤其偏爱包装和新材料企业。2016 年 10 月,茅台建信以 1.16 亿元价格从睿泽产业基金手中购买了天宜上佳 268.24 万股老股,占股 2.68%。2019 年 7 月该公司上市,茅台建信在股票解禁后一度从股东榜消失,但今年一季度又重新上榜,持股量达到 470 万股,相比之前增持了不少,不过中报显示其减持了 59 万股,如今持股 411 万股,市值约 1.01 亿元。

  天宜上佳虽然主营高铁粉末冶金制动闸片,但近年在碳碳、碳陶复合材料、新能源光伏太阳能热场材料、国防碳碳耐热材料、结构功能一体化复合材料等领域持续研发。茅台投资的另一上市公司嘉美包装,更是直接从事食品饮料包装容器的生产销售以及饮料灌装业务。

  2017 年 8 月,茅台建信以 3017 万元增资嘉美包装前身嘉美有限 694.65 万美元注册资本。嘉美包装 2019 年末登陆深交所,茅台建信一直没有减持,如今持股 4.65%,位列第四大股东,持股市值约 2.47 亿元,较当初的投入增值了 7 倍多。

  此外,茅台建信 2019 年以 5000 万元价格收购了万凯新材前身万凯有限 2.08% 的股权。今年 9 月 1 日,万凯新材创业板 IPO 过会,茅台建信狙击成功的 IPO 案例又将新添一单。

  万凯新材是国内领先的聚酯材料研发生产企业之一,其产品主要的应用方向之一就是各种瓶胚。去年 5 月,茅台建信还参与了山东新巨丰包装的融资,后者主要经营液体食品的无菌包装材料。

  茅台建信 2017 年还参与了芯片企业江苏稻源科技集团的 B 轮融资,该公司是启迪控股旗下的物联网芯片企业。为什么突然投资高科技的芯片企业?该公司官网显示,其高频芯片产品 D21X 的主要应用场景,就是门票、茅台等酒类的防伪溯源、消费电子、电商导流、游戏卡。今年 5 月,稻源科技集团与中信建投(601066)签署了科创板资本运作全面合作协议,开启 IPO 上市历程。

  另外,根据贵州茅台官方微信披露,茅台建信基金之前还参与了京东物流上市前的最后一轮融资,以及上市锚定份额认购,不过具体比例均不得而知。

  而茅台建信最让外界看不懂的一笔投资,当属 2017 年 11 月投资了童装企业衣拉拉。不过,衣拉拉去年 11 月也已由中信证券进行上市辅导,并在今年 6 月完成。

  茅台金融梦由来已久,新掌门如何操盘?

  实际上,茅台集团的大金融梦想由来已久。早在上世纪 90 年代,茅台集团就先后投资了华泰保险、贵阳银行(601997)、贵州高速公路集团、华润雪花啤酒等,进入新世纪后,茅台集团又投资了华创证券、贵州广电网络、贵州铁路投资集团、贵阳机场、贵投文旅等。

  2013 年,茅台集团成立财务公司,被认为是茅台发展金融业的先锋和踏板。茅台建信基金公司成立后,茅台集团又先后参与了贵阳贵银金融租赁公司和华贵人寿,形成了财务、基金、保险、租赁四大业务。

  茅台集团官网曾披露,2016 年前三季度,其金融板块效益初现,财务公司、基金公司和上海融资租赁公司共实现收入 10.1 亿元,同比增长 54.3%,利润 4.8 亿元,同比增长 73.5%。

  尝到甜头的茅台集团,在 2016 年公布的 " 十三五 " 规划中提出,要以酒类业务为核心,发展上下游一体化业务,并通过股权、投资等手段,进入金融、大健康、旅游、物流等相关领域,打造 " 产融结合的国际化酒业投资控股集团 "。

  2017 年 8 月,茅台集团董事会通过筹建成立茅台集团金融控股公司的议案,表示将快速发展金融业务,打造除酒业板块以外最大的收入和利润中心,预计到 2020 年资产规模达到近 5500 亿,营业收入近 300 亿元。

  多年来,茅台集团已几度换帅,但对金融业的野心却从未改变。2020 年,高卫东接棒李保芳成为茅台掌门人,此后在与来访的不少政府、企业代表座谈中,均谈及金融业务。

  今年 8 月 30 日,茅台集团再度换帅,原贵州省能源局党组书记、局长丁雄军接任茅台集团董事长,并被推荐担任上市公司贵州茅台董事长。

  9 月 10 日,上市公司贵州茅台公告,收到公司控股股东茅台集团通知,贵州省国资委将其持有的茅台集团公司 10% 股权无偿划转给贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)。划转后,贵州省国资委持有茅台集团 90% 股权,贵州金融控股集团(贵州贵民投资集团)持有 10% 股权。

  尽管这一划转在经营层面对茅台没有任何实质影响,还是引发市场广泛关注。今年以来,贵州茅台总市值已经蒸发了近四千亿元。此前,贵州仁怀市提出,要助力茅台集团成为全省首家 " 世界 500 强 " 企业,到 2025 年营业收入达到 2000 亿元。而去年茅台集团营收还只有 1140 亿元。要实现上述目标,除了贵州茅台的白酒业务,金融业务的潜力仍旧不可小视。

  不过,新任掌门丁雄军目前尚未有关于金融业务的表态。9 月 8 日,茅台集团官网报道显示,丁雄军在看望集团老领导老职工时指出,当前,茅台正面临新秩序重塑期、新格局形成期、新改革攻坚期 " 三期 " 叠加的新形势,机遇与挑战并存。



 

贵州茅台股票行情:

(诊股日期:2021-09-10)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:正处于反弹阶段。

● 长期趋势:长期一般,有一定的投资价值。

综合诊断:贵州茅台近期的平均成本为1655.69元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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