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  随着房地产行业调控的深入,“三道红线”新规、房贷集中度管理制度、“集中供地”等政策陆续实施,房地产行业面临新的变革。市场正逐步从“以量取胜”向“以质取胜”转变,行业集中度将持续提升,有更强综合竞争力的企业会获得更多的市场份额,只有稳健发展的房企才更具能力取应对行业变更新挑战。

  本期梳理蓝光发展(600466)今年以来的经营业绩表现,并与去年同期数据、主流上市房企经营数据均值进行比较。主要从基础业绩数据、销售情况、土地储备、财务状况4个方面介绍蓝光发展上半年的业绩。

  基础业绩数据

  上半年,蓝光发展实现营收119.3亿元,上年同期为158亿元,其中非房地产收入占比为6.18%。

  规模与盈利方面,2021年上半年蓝光发展毛利率-5.24%,净利率-41.83%;归母净利润-47.2亿元,上年同期则为13.6亿元。上半年的销管费用率为13.96%,ROE为-34.94%。总资产2206亿元,货币资金100.3亿元,归属股东权益为108.2亿元。

  销售情况

  销售方面,上半年蓝光发展实现合约销售额343.9亿元,上年同期为380.6亿元,上半年克而瑞销售榜全口径金额排名第48位;实现合约销售面积335.8万平米,上年同期则为417.7万平米;销售均价为10241元/平米,上年同期为9112元/平米。上半年合同负债798.1亿元,存货周转率为0.08。

  财务状况

  财务状况方面,上半年蓝光发展总有息负债613.2亿元,短期借款占比为52.14%。机构评级方面,标普评级NR;穆迪评级WD;惠誉评级NR。净负债率为227.78%,剔除预收款后资产负债率84.01%,现金短债比0.28。“三道红线”全部不合格,档位为红档。

  说明:

  (1)指标统计所用数据均来自中国指数研究院、克而瑞、公告、公开资料等。

  (2)上市房企经营数据统计为2021年半年数值,部分指标为测算数据,依据公开数据、相应会计准则进行公式计算。

  (3)总土储货值估算公式:土储货值=土储面积*报告期销售均价



 

蓝光发展股票行情:

(诊股日期:2021-10-08)


● 短期趋势:弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。

● 中期趋势:下跌有所减缓,仍应保持谨慎。

● 长期趋势:迄今为止,共96家主力机构,持仓量总计18.40亿股,占流通A股60.62%

综合诊断:蓝光发展近期的平均成本为2.05元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
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