10月28日晚，沃森生物（300142）（300142，SZ）发布的三季报让不少投资者感到诧异。
投资者的强烈反应源于沃森生物在今年第三季度实现营业收入7.79亿元，同比下滑21.53%；实现归属于上市公司股东的净利润4517.5万元，同比跌幅达87.92%。10月29日开盘后，沃森生物大跌，截至当日收盘，沃森生物报55元/股，跌幅4.96%。
《》记者注意到，或受基层以接种新冠疫苗为主的影响，沃森生物除13价肺炎结合疫苗等少数几个品种的批签发量保持上涨外，多个品种批签发量有所下滑。
玉溪沃森疫苗产品总体批签发量同比减少26.54%
10月28日晚间，沃森生物发布2021年三季报。
报告期内，沃森生物实现营业收入21.29亿元，同比增长35.90%；实现归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，同比下滑16.33%。但更值得注意的是沃森生物第三季度的表现，第三季度，沃森生物实现营业收入7.79亿元，同比下滑21.53%；实现归属于上市公司股东的净利润4517.5万元，同比跌幅达87.92%。
这一业绩数据让不少沃森生物的投资者们感到诧异。10月29日开盘后，沃森生物大跌，截至当日收盘，沃森生物报55元/股，跌幅4.96%。
沃森生物业绩下滑原因是什么？记者注意到，从公司经营支出来看，前三季度沃森生物的管理和研发费用都有了较大提高。其中，研发费用同比大增118.19%至3.35亿元；管理费用因为股权激励摊销增加0.7亿元，合计增加支出2.5亿元。
若研发和管理费用增速与营收增速在同一节奏，沃森生物今年前三季度的扣非净利润将比目前的数据好看很多。
从具体疫苗产品来看，前三季度沃森生物的13价肺炎结合疫苗批签发403.3万剂，较上年同期增长21.75%；玉溪沃森疫苗产品总体较上年同期减少26.54%，主要是因百白破疫苗批签发数量下降较多所致。
记者注意到，除13价肺炎结合疫苗和AC结合苗、AC多糖苗批签发量同比增长外，其他品种疫苗批签发量均呈同比下滑。
造成前述品种疫苗批签发量下滑的主要原因，应当是基层接种疫苗的重心依然是新冠疫苗接种，其他品种疫苗接种有所减少。
而沃森生物备受关注的2价HPV疫苗正在申报生产，处于审评阶段；9价HPV疫苗、新冠病毒mRNA疫苗、重组新冠疫苗还处于临床研究阶段。
值得注意的是，截至三季度末，钟睒睒控制的养生堂有限公司出现在了沃森生物前十大股东列表。财报显示，养生堂有限公司持有沃森生物1676.0万股，占比1.05%。
mRNA疫苗研发进展成关键
作为新冠mRNA疫苗概念股，沃森生物的mRNA疫苗研发进度备受关注。其合作方艾博生物创始人英博曾在今年4月表示，疫苗将在今年第三季度投产，预计释放1.2亿剂产能，全部由沃森负责生产。
但目前，并无沃森生物mRNA疫苗投产的消息传出。从2020年到2021年中报，其玉溪沃森疫苗产业园三期工程投资进度条始终保持在99.56%。但记者也注意到，三季报中，沃森生物的在建工程金额较半年报大幅增加，其后续产品投产上市工作或有所进展。
但资本市场上一度炙手可热的新冠疫苗概念股近月来却频频遇冷。近3个月，康希诺、复星医药（600196）、沃森生物累计跌幅分别达53%、29%和24%。
就沃森生物mRNA疫苗的公开进度而言，其同样面临激烈的竞争。
今年7月21日，沃森生物、艾博生物联合军事科学院军事医学研究院研发的ARCoVaX(ARCoV)在中国临床试验注册中心登记了III期临床试验。目前，该项目获得墨西哥、印度尼西亚和尼泊尔三个国家药监部门颁布的Ⅲ期临床试验批件。本月22日，金斯瑞蓬勃生物、艾博生物与沃森生物宣布，三方就mRNA疫苗项目（以下简称“ABO-028M”）的BLA（生物制品许可申请）申报及商业化生产达成合作。沃森生物为ABO-028M项目申报主体，金斯瑞蓬勃生物将为ABO-028M项目中质粒相关的商业化生产独家提供服务。
在mRNA疫苗上，沃森生物还需要与复星医药“复必泰”竞争。另外，其他技术路线参与者也在不断增加。三叶草生物开发重组蛋白新冠疫苗已于近期披露了II/III期临床试验数据。生物技术公司艾棣维欣开发了唯一一款处于临床试验阶段的DNA疫苗，其技术引进自美国疫苗公司Inovio。目前这两家公司均已启动港股上市计划。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共104家主力机构，持仓量总计2.12亿股，占流通A股13.79%
综合诊断：沃森生物近期的平均成本为54.81元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。下一篇：国海证券：燕文波离任副总裁
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