今年以来，市场热点轮动节奏明显加快，机构后续重点布局的投资方向在哪里，成为投资者最为关注的问题。
“我目前的第一大重仓股是一家半导体材料企业。”沪上一位百亿级私募大佬直言，在下游半导体产品市场需求持续扩张的背景下，半导体材料领域中具备高护城河和高研发能力的公司值得关注。
无独有偶，最近高毅资产的三大明星基金经理――卓利伟、孙庆瑞和邓晓峰，也罕见共同调研半导体材料装备企业――晶盛机电（300316），景林资产基金经理蒋彤则亲自调研了鼎龙股份（300054）。
私募大佬重仓持有
今年以来，由于A股行业、风格切换节奏加快，投资难度显著上升，备受市场关注的头部私募正在关注哪些投资方向？记者采访获悉，多位私募大佬目前重仓持有半导体材料相关标的。
“我现在持仓的第一大重仓股就是一家半导体材料企业，持有时间也不短了，后续还是会继续拿着，甚至加仓。”沪上一位百亿级私募基金经理直言。
他表示，在下游半导体产品市场需求持续扩张的背景下，半导体材料领域中涌现出大量机会，而且目前半导体材料整体估值相对合理，多个细分赛道的龙头标的具备中长期投资价值。
沪上另一家中型私募的明星基金也透露：“目前持仓中半导体板块是重点，半导体材料、设备等细分领域的龙头企业都有配置。”
从市场表现来看，在头部私募陆续加仓的过程中，半导体材料四季度显著回暖。数据显示，截至11月11日收盘，四季度以来半导体材料指数涨幅超过15%。
明星基金经理纷纷现身
值得注意的是，不仅部分头部私募重仓持有，近期多位明星基金经理也亲自调研了半导体材料相关企业。
数据显示，11月9日下午，景林资产基金经理蒋彤亲自调研鼎龙股份。10月30日，晶盛机电的业绩说明会则引得多家百亿级私募现身，比如和谐汇一资产、聚鸣投资、高毅资产、趣时资产等，其中高毅资产三大明星基金经理――卓利伟、孙庆瑞和邓晓峰罕见“同框”，亲自参与了晶盛机电的业绩说明会。
公开资料显示，鼎龙股份和晶盛机电均为半导体材料领域的企业。
晶盛机电创建于2006年12月，是导体材料装备和LED衬底材料制造高新技术企业，10月25日晚间，晶盛机电发布定增预案，拟定增募资57亿元，用于生产碳化硅及半导体材料相关设备建设等项目。业内人士称，晶盛机电此次开拓半导体材料业务，或将为公司创出新的盈利增长点。
鼎龙股份则是一家从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发、生产及服务的先进制造企业。在近日的调研中，机构对公司在CMP（化学机械抛光）领域的竞争力和半导体显示材料板块布局的情况颇为关注。
鼎龙股份表示，在半导体显示材料领域，公司对标国外龙头面板材料企业，布局多款技术难度高的显示材料，其中柔性显示面板基材YPI浆料是目前最成熟的一款材料，已经进入了批量放量阶段；OLED显示用光敏聚酰亚胺PSPI和面板封装材料INK在客户端验证，测试反馈符合预期；OLED触控保护层低温OC等其他显示材料的研发按进度推进中。
护城河+研发能力最为关键
半导体材料行业的关注度显著提升，机构如何在其中捕捉超额收益？多位业内人士直言，护城河+研发能力是选股时的重点关注因素。
“下游半导体产品市场需求持续扩张，叠加国产半导体材料不断实现技术突破，半导体材料的各个细分赛道空间较大。不过行业内部分化也比较明显，在选择标的时，首先要关注公司技术层面的护城河是否足够深，我们倾向于选择行业龙头地位比较确定的企业；其次，研发实力较为重要，比如一些企业在现有技术保持领先的情况下，还在布局其他相关材料，后续有望为公司创造新的盈利增长点，这类公司增长空间就比较大，中长期投资价值也较为凸显。”上述百亿级私募大佬表示。
沪上一位私募研究员也认为，在研究个股时需要重点关注企业未来3-5年的护城河是否足够深。“如果龙头地位不够稳固，技术或者品牌壁垒随时会被打破，那公司回调风险就很大，我们希望用中长期维度，在景气度向上的半导体材料行业中，找到持续成长的公司。”
● 短期趋势：短期的强势行情可能结束，投资者及时短线卖出、离场观望为宜。
● 中期趋势：上涨趋势有所减缓，可适量高抛低吸。
● 长期趋势：迄今为止，共27家主力机构，持仓量总计1.53亿股，占流通A股21.39%
综合诊断：鼎龙股份近期的平均成本为23.92元，股价在成本上方运行。多头行情中，上涨趋势有所减缓，可适量做高抛低吸。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
冀中能源：煤炭价格高位运行 2022年净利润增62.73%。讯，冀中能源（000937）4月26日晚发布2022年业绩报告。公司2022年实现营业收入360.36亿元，同比增长14.68%。归属于上市...
奇安信2022年实现扭亏为盈。贝壳财经讯(记者罗亦丹)4月26日，奇安信发布2022年年报及2023年一季报，公司于2022年实现扭亏为盈，2023年一季度迎来业绩开门红。具体来看，2022年公司实现...
加快数字化转型 推动供应链升级。近日，铭利达（301268）召开数字化采购管理平台项目启动大会。铭利达、甄云科技高管、相关部门负责人参会。双方高管表示，通过平台项目整合各自优势资源，深化协同创新，拓展...
国网英大公布2022年年报 稳运营促进稳增长。国网英大（600517）4月26日晚公布2022年年报与2023年一季报。公司坚持稳中求进工作总基调，抓统筹、强经营、稳安全，实现营业总收入108.61亿...
中关村：创新型医药产业集团渐成形 一季度净利润增245%。4月26日晚间，中关村（000931）发布2022年年度报告及2023年一季报。2022年公司实现营业收入20.60亿元，稳中有进，同比增长5...
本文“高毅三员大将罕见“同框调研”，私募大佬重仓持有，什么行业这么“吃香””由壹米财经整理发布，欢迎转载收藏，转载请带上本文链接。
免责声明：【壹米财经】发布的所有信息，并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责，投资者据此操作，风险请自担。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体，版权归属于原作者，不保证该信息（包括但不限 于文字、图片、图表及数据）的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等，如有问题，请联系我们！
