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  今天,广州期货与恒生电子(600570)正式签署战略合作协议。

  | 左 恒生公司执行总裁官晓岚 右 广州期货董事、总经理邹功达博士

  广州期货董事长肖成博士 对恒生一行的到访表示欢迎,他认为恒生与广州期货相互合作的战略契合度极高,此次战略合作的达成,双方将在多方面达成共识,致力于实现公司层级的合作共赢。

  恒生公司执行总裁官晓岚表示,此次双方签署战略合作协议,建立良好的合作关系,成为重要合作伙伴,将通过开放共享的金融科技生态,聚焦机构服务、风险管理子公司业务、资管业务、风险合规、人才培养、金融科技创新等领域展开深度合作。

  会上,双方就共同构建高效服务模式,提升标准化服务效率;共同构建机构服务及财富管理等公司级业务平台;共同构建金融科技生态,共建创新实验室,以及推进产融结合,构建合作共赢模式等方面达成了共识,确立战略合作关系。

  签约仪式后,恒生公司咨询事业部总经理李军作《“十四五”数智化战略规划报告》,拉开了双方共同推进金融科技在证券期货行业的深度应用和业务融合,实现公司层级合作共赢的序幕。

  广州期货董事、总经理邹功达博士,广州期货副总经理胡红霞,首席风险官孙文慧,副总经理许江山,副总经理孙颖等出席了会议。

  未来,基于共享、共创、共赢的目标,双方将利用各自领域内的资源、能力、生态、行业经验等,携手前行,共同推进金融科技在证券行业的深度应用和业务融合。

  日前,《恒生世界》对广州期货董事长肖成博士进行了专访,他也分享了对期货行业数字化转型的思考。

  | 广州期货董事长肖成博士

  Q: 2020 年是期货市场成立 30 周年,回顾我国期货市场的发展,历经了哪几个阶段?

  A: 作为金融业不可或缺的重要部分,我国期货市场的 30 年探索,从无到有,从无序到有组织、规范化的运行,我认为大致可以划分为四个主要阶段:

  第一个阶段是上世纪九十年代初,从国务院批准郑州粮食批发市场建立开始,直到 1993 年这段时间,国内期货市场开始从起步到快速扩张;

  第二个阶段要从1993-2000 年这段时间,因为前期存在野蛮成长,市场无序加上投机过度使得期货行业清理整顿迫在眉睫,当时由证监会牵头落实;

  那么到了第三个阶段,也就是 2000 年-2012 年,我国期货市场经过两轮清理整顿,进入了规范化发展阶段,这个阶段一方面是期货品种大量推出,另一方面是券商大举进入期货市场使得行业竞争加剧;

  第四个阶段,是2013 年至今,党的十八大以后,我们的期货市场发展进入全新阶段,期货市场创新加快,新品种、期权、国际化、“保险 + 期货”这些关键词的出现标志着我国期货市场进一步走向成熟,随着金融科技的不断引入,我相信未来国内期货市场还会有更大的发展。

  Q: 您认为,当下的期货市场正在发生哪些可喜的变化?

  A: 近两年期货市场快速发展,市场权益快速超过万亿,服务实体经济的能力也逐步凸显。当前国内期货市场可喜的 发展趋势主要集中在三方面:

  首先是期货市场的参与者呈现机构化、国际化趋势,这主要得益于我国期货市场规范化 运行市场整体质量提升,促使越来越多的产业链企业和投资机构参与其中,并且随着金融开放,国际化品种也逐步在 匹 配境外机构客户的避险和投资需求,这有利于我国在国际上争取更大的商品定价影响力;

  其次是品种创新和场外衍生品市场不断发展,覆盖产业增加,场内场外与线上线下(300959)的结合,使得市场服务实体的效能进一步提升;

  第三是来自金融科技对整个期货市场的加持,我们看到越来越多的期货公司,交易所等机构都在利用金融科技加速自身数字化进程,这将推动我国期货行业向着更高层次演化,在金融体系重发挥更重要的作用。

  Q: 伴随着期货市场成长,广州期货有哪些发展亮点?

  A: 在股东的大力支持下,广州期货正在赛道上不断发力,出现了积极的变化。

  首先,重塑经纪业务体系,充分聚焦机构客户,逐步形成以产业客户和金融机构客户为主的客户结构;

  其次,明确资管发展步骤,优化资管制度体系,形成以固收+等低风险策略为主的资管产品体系,目前规模稳步上升;

  再次,在风险管理业务方面,以仓储业务为载体,增加产业客户在库在途业务场景价值,延伸子公司在供应链和金融服务链上的价值和功能;

  第四,不断加大对金融科技的投入,通过差异化和数字化重构企业内部管理,提升企业效率,推动业务开展;

  最后,研究赋能,提升研究在公司的重要性,逐步形成研究支持各项业务的局面。

  Q: 当前金融机构头部化发展趋势日益明显,对应至期货行业,您如何看待行业未来的竞争与发展格局?

  A: 期货行业头部化竞争是大趋势,期货行业马太效应越发显著,并且随着国内期货市场逐步开放,外资机构进入国内 期货市场,无疑也会加剧头部公司的博弈烈度,但整体而言,集中化趋势仍会持续。 同时,从未来国内期货市场竞争格局看,我认为主要在于三点:

  一是未来期货公司会更加注重特色化发展,意味着企业经营策略也向专业化迈进,行 业差异化会更加明显;

  二是期货市场客户多元化趋势将越来越明显,金融机构客户、产业客户、境外客户的规模和占比都逐步上升,这也使得期货公司对机构客户的争夺日趋激烈;

  三是未来期货公司的科技化水平一定会提升,利用金融科技手段完善公司内控、提高业务协同、提升公司效率,甚至未来期货公司也会发展成为金融科技公司。

  Q: 期货经营机构的传统经纪业务进入红海,行业同质竞争严重,未来还有哪些转型发展方向?

  A: 目前期货市场经纪业务同质化越来越严重,仅依靠传统经纪业务的期货公司必定举步维艰,但随着各项创新业务的不断发展,未来期货公司会呈现百花齐放的局面。

  从传统业务上看,期货公司要抓住品种聚焦和业务专精,明确哪些品种和业务是公司未来开发的重点,通过加大资源投入不断在优势领域扩张,对于新品种提早做好市场培育工作;

  从创新业务上看,要明确以期现业务为主的风险管理业务以及以财富管理为主的资管业务的思路和方法,打造风险管理和资产管理双轮驱动的业务模式;

  从手段方式上看,重视金融科技创新,提升研究的重要地位,加大这两方面的投入,赋能业务开展和创新。

  Q: 期货公司的金融科技应用,和其它的诸如证券、基金、保险等金融机构会有怎样的区别?

  A: 首先,期货公司在金融科技的运用,主要聚焦在商品,而券商、基金、保险等机构更多是聚焦在公司和消费者,从标的上就有明显的差别。

  其次,相比于大零售和大资管业务,我认为金融科技在期货公司的运用重点在风险管理业务上。比如说风险管理子公司的供应链金融业务,作为国内期货市场头部企业核心的部门之一,人工智能、大数据、区块链及物联网四类金融科技已经在该领域成功开展运用,对于风险管理业务整体操作效率提升非常显著,提升了产业链企业信用的同时也降低了融资成本。

  Q: 当下,广州期货在金融科技方面的应用,有哪些您比较期望分享的地方?

  A: 我简单介绍一下未来广州期货金融科技的产出方向。

  1)零售业务,我们正在加速打造数字化平台,主要实现客户画像的构建、商品资讯智能推送、智能开户和销户、智能客服的整体生态打造;

  2)资管业务,我们利用金融科技打造对冲投研平台,特别是在智能投研方面,我们不断探索采集金融衍生品市场

  非结构数据,以及和传统投研数据进行云端的整合分析从而产生投资决策,未来会帮助基金经理管理水平更上一层楼;

  3)风险管理业务,我们正在仓储环节计划引入物联网感知技术,建立基于在库和在途数据的实时风险管理,通过与科技企业合作,为广期的大宗商品供应链业务搭建涵盖感知层、数据处理层、平台层的三级物联网平台架构,提升 OTC 的透明度。

  4)基础架构方面,我们采用了混合事务和分析处理解决方案,做到事务和分析、批流处理以及 SaaS 三个层面融合,拓宽了大数据在企业的应用场景。

  Q: 期货市场的核心是交易,当前的期货高频交易当中,金融科技的助力在哪些方向?

  A: 过去我们说到高频交易就会想起量化平台,实际上这都是算法交易的其中一部分。在当前的期货市场,我认为大数据和智能化应用正在成为商品期货算法交易支持的热点,通过实时监测市场动态,基于大数据模型推荐交易实施计划,优化交易执行决策,控制成本。同时,通过将机器学习的算法应用于历史投资数据,可加强高频交易过程中的风控水平,更大程度地改善产品收益。

  Q: 随着期货市场品种创新步伐的加快,对期货公司风险管理水平的要求正在提高,在这个方向,金融科技该如何应用?

  A: 随着越来越多的期货品种被推出市场, 例如碳排放、航运、天气指数等创新品种上市,届时参与的企业和机构数量也会进一步增加,对于期货公司来讲,我认为风控和服务效能的提升是风险管理水平高低的重要体现。

  一方面,期货公司可以加大在人工智能、云计算的投入,优化内部管控框架,推动风险控制向智能化发展;另一方面,是加快 SaaS 等在线服务技术的普及,期货公司在服务机构或零售客户方面将更加便捷,促进期货公司将转向全面的在线化经营模式。

  Q: 今年是“十四五”规划的开局之年,您对我国期货业的发展有什么愿景?

  A: 未来我国期货市场将进一步发展壮大,成为服务实体企业、降低金融风险的重要抓手。近年来,国家对期货市场越来越重视,期货市场也越来越多的出现在政策层面上,《期货法》推出的节奏也在加快,期货市场有望更加规范。

  同时,随着机构投资者、境外投资者不断涌入国内期货市场,随着市场交易机制的不断完善,期货市场也有望更加成熟,国际影响力更大。

  广州期货交易所在十四五规划的开局之年成立,未来将依托大湾区产业特点开发相关的绿色和创新期货品种,更好地去满足全球衍生品市场参与者日益增加的风险管理和投资需求。

  在期货市场蓬勃发展的大环境下,期货公司更要注重自身在规范度、专业度和国际化程度的提升,深化产品与服务创新,不断增强服务实体经济和机构投资者的能力,将风险管理文化惠及全球衍生品投资者。这也是广州期货的努力方向。

  Q: 今年广州期货在业务以及金融科技应用的领域,有哪些布局和规划?

  A: 首先在业务方面,经纪业务、资产管理和风险管理业务这三大领域,我们通过强基建投入,从流程上对公司前台业 务生态进行了优化。

  我们的股东以及各交易所也给予我们很大的帮助,包括资本和科研等层面的支持。我们从制度、组织、人才和战略体系都进行了更新和完善,使科技、投研、营销和风控形成组合拳,充分赋能了三大前台业务板块的价值提升。

  同时我们也扩大了同金融科技供应商和大专院校的合作,加速了更多创新场景运用模式的研发,我们的平台化 APP 即将推出,对业务形成跨端联动效应,内控体系紧跟股东的数字化,实现高效管控,我们在大宗商品的供应链业务也在以数字化的仓储服务为切入点,向着商品类投行发展。未来我们在金融科技领域还将同行业内顶尖的企业进一步深化联动。



 

恒生电子股票行情:

(诊股日期:2021-11-17)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:回落整理中且下跌有加速趋势。

● 长期趋势:迄今为止,共177家主力机构,持仓量总计6.44亿股,占流通A股44.06%

综合诊断:恒生电子近期的平均成本为62.48元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。
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    2021-11-20 22:10:22 每日经济新闻

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