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  • 全球揪心!欧洲疫情“爆表”,WTI本周跌逾6%!云南一铝厂突发重大事故!“油茅”金龙鱼发明年套保公告

    2021-11-20 10:10:22 收藏

  欧洲新冠疫情迅猛反弹引市场担忧。美油10月7日来首次失守76美元/桶,WTI本周跌逾6%,布油跌超4%。

  昨日,一则有关云南文山一电解铝厂事故性停产的消息刷屏。记者通过相关事故视频及多个渠道佐证了该消息的真实性,据记者了解,该企业目前已全部停产,复产时间未知。

  粮油巨头金龙鱼(300999)发布2022年开展外汇和商品期货套期保值公告。

  欧洲疫情“爆表”打压油价,WTI本周跌逾6%

  近期,欧洲新冠疫情持续恶化。一些国家最新报告的新增确诊病例数创下疫情以来新高。

  专家认为,欧洲近期成为全球疫情“震中”,与冬季来临、过早解封、疫苗接种不足等因素有关。欧洲多国近来纷纷收紧防疫措施,加快疫苗接种,以控制疫情反弹。

  德国11月18日举行联邦与各州领导人会议,商讨最新防疫政策。住院率被作为制定防疫政策的重要参考;一些公共场所将仅对已接种新冠疫苗和新冠康复人群开放。

  奥地利已从11月15日起对未接种疫苗者实施“封禁”措施。疫情最为严重的上奥地利州和萨尔茨堡州11月18日宣布,下周起对当地所有居民实施“封禁”措施。

  爱尔兰政府最新规定,11月18日午夜起,除非必要,所有人必须恢复居家办公;进出电影院、剧场等须出示新冠通行证;餐馆、酒吧等场所须在午夜12时前关闭。

  荷兰正在实施为期3周的防控限制措施,包括恢复公共场所1.5米社交距离要求、限制商业店铺营业时间等;该国还将原计划12月开始的疫苗加强针接种提前两周,从18日起为80岁以上人群和一线医护人员接种加强针。

  意大利、希腊、匈牙利、瑞典等国也在努力推进疫苗接种。为鼓励民众接种疫苗,希腊政府宣布自11月6日起,未接种疫苗的公民需持新冠病毒核酸检测阴性证明才能进入商店、理发店、银行、公共机构、餐厅等场所。公立和私营部门所有未接种疫苗的员工,需每周自费进行两次核酸检测。

  市场对欧洲封锁担忧加剧,昨日盘中国际油价大幅跳水,一度跌超4%。欧股继续齐跌,泛欧股指跌至逾一周低谷,最近七周首度单周累跌。避险情绪升温,德国为首的欧洲国家国债价格加速上涨,德债收益率创两月新低,基准10年期美债收益率降至逾一周低谷。

  截至今日凌晨收盘,WTI 1月原油期货收跌2.47美元,跌幅3.15%,报75.94美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.35美元,跌幅2.89%,报78.89美元/桶。

  云南一铝厂突发重大事故,沪铝涨超3%

  昨日,一则有关云南文山一电解铝厂事故性停产的消息刷屏。据上海有色网报道,云铝文山某电解铝厂11月18日晚间发生电解铝槽起火事故,目前已全部停产,预计涉及运营年产能30万吨,复产时间未知。

  受此消息影响,昨日沪铝期货主力合约大幅攀升,截至下午收盘,涨幅达3.36%,最终报收19205元/吨,盘中最高值达19310元/吨。

  国信期货投研团队对记者表示,此次事故为中铝集团旗下云南文山铝业的起火事故,根据厂房大火情况来看,保守估计可能导致该厂相关系统停车检修在2个月以上,中性估计检修恢复至少在4个月左右。

  该事故对电解铝供应减量的情况如何?国信期货研究咨询部主管有色顾冯达告诉记者,若以独立系统装置30万吨电解铝年产能来估算,则每月供应端直接减量在2.5万吨以内,2―4个月的实际影响量5万―10万吨,占中国电解铝年产量的比重不到0.25%。

  “但考虑到云南地区水电火电供应不稳及优惠电价取消后,该地区大量电解铝生产企业面临生产亏本及用电不确定性较大局面,可能引发市场连锁反应并放大减产的影响,进而导致国内三季度冲高的氧化铝价格呈加速回落态势。”顾冯达认为,国内铝价或将面临供应收紧、原料成本下滑的双重冲击,当前铝价处于振荡修复状态,投资者需要聚焦铝产量下滑带来的利好与氧化铝价格加速下行带来利空之间的博弈,对价格双向波动保持一定警惕。

  回顾10月下旬以来沪铝的期价走势,在国内煤价腰斩,氧化铝价格转跌和电解铝成本大幅下降的情况下,铝价受拖累大跌。而后国内地产市场进一步走弱,引发市场对铝消费因地产市场衰退而走弱的悲观预期,铝价延续下行态势。目前,沪铝主力2201合约自前期近25000元/吨的高位回落至19000元/吨左右。新湖研究所有色金属研发总监孙匡文对记者表示,直到近期,地产市场传出的松绑信号,使得市场悲观情绪有了明显改善。此外,受近期国内部分电解铝厂再度减产,尤其是云南一电解铝厂事故性停产的影响,运行产能再度下降,产量也随之进一步下降,当前垒库压力暂时缓解。

  在孙匡文看来,近期国内铝市场供需基本面矛盾并不十分突出。从供应端来看,铝市场产量在未出现减产前呈平稳态势,目前之所以会出现显性库存垒库情况,是因为前期铝棒厂亏损减产、下游限电开工率下降,电解铝厂铸锭量增加,工厂出现垒库,近期工厂库存正逐步向市场释放。不过,此次云南减产规模仅在30万吨年产能左右,远不及前期,对市场持续性影响有限。从需求端看,近期铝市场消费整体较10月有所改善,但改善力度有限,但因是传统淡季,铝的消费或难有起色甚至走弱。总体来看,铝年内基本面或呈现供需双弱局面,市场脱离相对平衡状态的可能性不大,因此价格也难摆脱区间振荡格局。

  粮油巨头金龙鱼发布2022年开展套期保值公告

  昨日,粮油巨头金龙鱼连发两个关于2022年开展套期保值的公告。公告显示,公司及子公司将在2022年度开展商品期货和外汇的套期保值业务。其中开展外汇套期保值业务实际使用的授信额度加保证金额度在任何时间点预计最高不超过公司最近一期经审计净资产20%,商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种,主要包括:棕榈油、豆油、菜油、豆粕、菜粕、大豆、玉米、淀粉、强麦、水稻、白糖、粳米、花生等品种。

  据记者了解,为规避市场价格波动风险,金龙鱼已连续多年对棕榈油、豆油、菜油、豆粕等原材料的期货品种开展套期保值业务。

  2021年8月,金龙鱼在接受70家机构单位调研时回应了评估套期保值对于公司利润的影响,金龙鱼表示,公司采购原材料时,从下订单、运输到生产加工,需要一定的周转期,为了应对商品价格波动对公司经营业绩带来的影响,公司会通过使用期货等衍生工具开展商品套期保值业务,从一定程度上可以避免在行情大起大落时利润有大幅波动。从会计记账角度来看,由于部分期货合约不符合套期会计的要求,期货的亏损需要及时计入损益,但是现货的盈利需要等到销售后才能体现,会存在时间性差异。比如去年的部分期货亏损在今年上半年的公允价值变动以及压榨业务毛利率上涨中转回。

  据最新数据显示,金龙鱼第三季度营收594.95亿元,同比增长12%,但净利润却出现大幅度下降,为10.29亿元,同比降幅达到了67.27%。

  镍价大涨近4%,PVC涨停

  昨日,沪镍、PVC盘中大涨。其中,沪镍日内涨幅达到3.9%,截至下午收盘报收147440元/吨;PVC强势涨停,报收8961元/吨。

  “因市场对于美国加息前景的交易预期略有弱化,美元指数走弱,且美国经济数据表现强劲提振需求前景,近日市场资金风险偏好有所回升,有色金属中资金敏感度高的品种反弹较强。”方正中期期货镍及不锈钢研究员杨莉娜对记者表示,美国基建刺激落地,日本也计划推出价值4900亿美元的创纪录支出计划促进疫情复苏,海外流动性依然较为宽松,同时有利于有色金属需求增长。

  据世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,1―9月镍短缺10.85万吨。杨莉娜告诉记者,在今年供应整体短缺背景下,镍去库存显著。从当前来看,LME镍库存持续下降,LME镍现货持续表现较高升水状态,而国内现货也是持续较低库存状态,一旦宏观及外围压力减弱,镍的高波动性就会显现。

  “从市场上下游来看,上游菲律宾镍矿石价格近期再度坚挺,雨季低供货量价格持坚,镍生铁成本继续受到支撑。下游不锈钢近期因限产有所弱化产量增长,但需求转淡,价格下跌,利润收窄,向上游压价采购原料意愿有所回升,但镍生铁供应总体还是偏紧,进而抑制镍过度下行,后续市场可能会反复博弈。另外,硫酸镍长线需求依然向好,电解镍低库存,紧供应有支持,需求端虽不及前期但也并不会太弱。”杨莉娜说。

  PVC方面,广州期货研究中心研究员苗杨认为,PVC主力合约强势涨停主要原因在于两方面,一方面原料端呈现全面反弹迹象,原料成本回稳为PVC形成一定支撑;另一方面恒大等房企最近正在推升施工效率,为PVC需求贡献了一些利好,盘面多头信心增加。

  徽商期货研究所工业品研究员陈晓波认为,从供应端来看,国内电石价格目前小幅反弹,乌海地区主流出厂价格在5000元/吨,电石开工也逐渐有所恢复,前期检修的PVC企业也有恢复,且随着原料的降价让利,电石法PVC整体开工有所提升,PVC供应预计小幅上升。从需求端来看,下游需求目前仍以维持刚需采购为主,地产利好刺激更多是情绪反馈且尚未证实,短期内对需求带动也相对有限。整体来看,若国际油价继续高位回调,预计PVC反弹空间有限。



 

金龙鱼股票行情:

(诊股日期:2021-11-20)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:正处于反弹阶段。

● 长期趋势:迄今为止,共9家主力机构,持仓量总计2386.48万股,占流通A股6.29%

综合诊断:金龙鱼近期的平均成本为64.48元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。
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