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  随着“双碳”目标落地,新能源动力电池行业迎来快速发展。中国汽车动力电池产业创新联盟不久前发布的2021年10月份动力电池月度数据显示,今年10月,我国动力电池产量为25.1GWh,同比增长191.6%;1-10月的累计产量为159.8GWh,同比增幅达到250.0%。不难看出,当下新能源动力电池市场需求旺盛,整个行业处于爆发增长期,而这也为处于产业链供应端的相关企业业绩持续提升打开了空间。

  近日,专注从事生产、研发、销售PVP(聚乙烯吡咯烷酮)系列产品的高新技术企业――新开源(300109)(300109.SZ)发布投资者调研记录。从调研记录来看,目前公司PVP产品在新能源电池领域的应用规模已达到公司总产销量的10%左右,受益于新能源动力电池扩产,预计PVP应用规模将持续增长,相关领域的上市公司也将显著受益。对此,新开源向《红周刊》表示,“当前公司在新能源电池供应端的布局与应用扩张正在有序推进。”

  磷酸铁锂行业扩张将进一步打开公司成长空间

  新开源主营业务主要分为精细化工和精准医疗两个板块。其中,精准医疗板块的业务主要来自于武汉呵尔、三济生物、晶能生物等多家子公司;而精细化工板块产品的核心产品主要以PVP系列为主。

  公开数据显示,2020年新开源PVP的年度产销量已分别达到9800余吨和9900余吨。作为国内PVP领域领先企业,公司研发实力突出,技术工艺领先,PVP产品质量得到了多家国内知名企业与部分跨国巨头的好评与认可。

  从公司对于投资者的回复来看,在新能源领域,公司PVP产品主要作为磷酸铁锂电池的制作试剂应用。据了解,磷酸铁锂电池的正极浆料由固体干料和溶剂混合而成,而PVP可在磷酸铁锂电池正极浆料中作为导电剂碳纳米管的分散剂,以有效分散碳纳米管,从而制得性能优异的正极浆料。

  从行业发展趋势来看,磷酸铁锂电池应用规模及占比均处在高速增长阶段。数据显示,今年1-10月,我国磷酸铁锂电池的累计产量已达到87.5Wh,占总产量54.8%,同比累计增长378.2%;装车量累计53.2GWh,占总装车量 49.5%,同比累计上升316.4%。从规模增速和新能源动力电池结构占比来看,磷酸铁锂电池已连续5个月产量超过三元电池,且差距正不断拉大。对此,业内人士表示,随着磷酸铁锂电池产量的快速增长,核心材料磷酸铁锂及其原材料的需求也正持续跟涨,进而带动产业链上游化工产品市场规模持续提升。

  由此可以判断,拥有产品质量优势,并且在业内良好口碑的加持下,随着磷酸铁锂市场规模的快速增长,新开源PVP产品将在新能源动力电池领域得到更多的应用,而这也将成为公司未来业绩增长的重要保障。

  新项目投建持续推进

  赛道切换将对公司估值产生积极影响

  目前,公司PVP产品产销两旺,生产线利用率较高。为了突破产能瓶颈,新开源正积极推进新项目建设,并且在延伸产业链方面也有所动作。在发展规划方面,公司表示:“未来新开源将在焦作市中站区项目推进20000吨PVP生产线建设,焦作市中站区PVP一期项目预计投入1.84亿元,已签署入驻协议、获得用地红线图,并预付了土地使用款。项目已在发改委备案,目前正在履行环评、安评工作。”随着该项目投产,公司产能规模将进一步提升。

  此外,有投资者关注到,今年年初,新开源在当地的化工园区内注册了一家高分子材料公司,其经营范围中,就包括了NMP(N-甲基吡咯烷酮)。据了解,NMP可作为新能源电池溶剂,在使用的数量级上要远远高出PVP等分散剂的用量。根据有关研究,2020-2025年,全球NMP市场规模将以10%左右的增速快速增长。而在生产端,NMP是PVP上游中间体的转化产品,在技术上对于新开源这类能够生产PVP产品的行业龙头企业基本没有难度。目前为止,公司还没有公开发布NMP的业务发展规划,不过公司如果向NMP领域延伸布局的话,或将为公司产品在新能源领域的应用规模带来较大增量。

  行业指数数据显示,目前化工原料行业的估值水平相对较低,行业市盈率中值在20倍左右;而新能源指数的市盈率为45倍左右,两行业估值相差超过一倍。而从应用端来看,新开源核心产品在新能源领域的应用规模正持续增长。赛道向新能源领域的切换或将对公司估值产生积极影响。



 

新开源股票行情:

(诊股日期:2021-11-20)


● 短期趋势:强势上涨过程中,可逢低买进,暂不考虑做空。

● 中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

● 长期趋势:迄今为止,共4家主力机构,持仓量总计5470.05万股,占流通A股18.13%

综合诊断:新开源近期的平均成本为25.77元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。
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