中国汽车智能化的蓬勃发展，让国内车载存储龙头北京君正（300223）在2021年的经营业绩大幅预增超10倍。
1月24日晚间，北京君正发布业绩预告，预计2021年归母净利8.08亿元-9.84亿元，同比增长1003.94%-1244.82%，上半同期为盈利7320.05万元；预计2021年扣非净利润为7.77亿元―9.53亿元，同比增长3693.01%-4553.49%，上半同期为2049.14万元。
值得注意的是，这样的盈利水平符合机构投资者对北京君正的业绩预期。数据显示，过去180天，共有9家机构对北京君正进行了盈利预测，预测最大值为2021年实现净利润9.4亿元，最小值为净利润7.47亿元，中位预测值为8.63亿元。
汽车电子领域收入持续增长
谈及业绩大幅增长，北京君正在业绩预告公告中直言，报告期内，随着汽车智能化的不断发展和汽车终端市场需求旺盛的拉动，公司在汽车电子领域的销售收入持续增长；同时，公司在工业、医疗、通讯、消费等领域的销售收入亦实现了较好的同比增长。公司各产品线需求旺盛，致公司总体营业收入较去年同比增长，从而带动了公司净利润的大幅增长。此外，北京矽成自2020年6月开始纳入公司合并报表范畴。
实际上，2021年前三季度，北京君正业绩就已经呈现出了大幅增长态势。2021年10月26日，北京君正发布2021年三季报显示，公司实现营收37.93亿元，同比上升208.85%；归母净利润6.35亿元，同比上升2733.52%，就单季看，第三季度实现14.57亿元的营业收入，同比增长66.85%；归母净利润为2.80亿元，同比增幅达2459.8%。
资料显示，北京君正是一家集成电路设计企业，拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术。公司主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案的研发和销售。
而成功收购北京矽成，让北京君正转型为车载IC细分龙头。公司在半年报中表示，2020年上半年，北京君正通过并购北京矽成，公司拥有了高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片、模拟芯片和互联芯片产品线，主要产品有SRAM、DRAM、FLASH、Analog及Connectivity等芯片产品，产品被广泛应用于汽车电子、工业与医疗、通讯设备及消费电子等领域。
随着汽车自动驾驶等级的提升，车内车外数据流量大大增加，带来车载存储芯片消耗量大幅增长成为业内共识。
中信证券近期研报显示，公司收购北京矽成转型为汽车存储龙头，其DRAM、SRAM存储器全球市占率领先，Flash存储器快速起量，而模拟及互联新品正逐步投放市场，产能瓶颈解决后有望迎来爆发式增长。同时，未来，北京君正与矽成的产品技术、研发团队、客户资源等协同效应逐步加强，车规级处理器、消费级存储器都将为公司打开新的成长空间。
多家机构近期前往调研
值得注意的是，就在上个月，北京君正也接待了多家机构投资者的调研。机构普遍关注，收购ISSI后其在中国市场的变化、ISSI相关产品产能以及对明年芯片价格展望。
北京君正直言，北京矽成一直重视中国市场，在收购之前，矽成在中国市场的收入已经达到了占20%以上的占比，现在随着国内各行业供应链国产化的推进，公司也在加大推广力度。
在产能方面，2021年ISSI产能比较缺的是SRAM、Flash和Analog产品线，明年产能预计会有所提高。2021年DRAM产能一直相对较好，基本可以满足我们的需求，预计2022年DRAM产品的成长性主要取决于市场情况，产能不太会是问题。
谈及价格展望，北京君正表示，微处理器芯片今年涨价不多，基本是为了保持稳定的毛利率水平，明年预计相对比较稳定；智能视频芯片有一定幅度的涨价，不排除明年毛利率逐渐调整到常规水平的可能性，但也取决于市场需求情况，目前来看供应还是比较紧张的；北京矽成主要面向行业类客户，相比消费类市场，价格调整幅度相对较小，主要是出于成本上涨的原因，预计明年毛利率水平会相对比较稳定。
进入2022年，北京君正也动作频频，选择再加码半导体产业。1月4日，北京君正发布一纸对外投资产业基金的公告。公告显示，北京君正签署了投资协议。根据协议内容，北京君正作为有限合伙人拟使用自有资金人民币2000万元认购臻芯基金的部分份额。臻芯基金首期募集规模为5亿元，投资方向为半导体等先进制造及高新技术行业。
北京君正直言，本次投资有助于公司整合利用各方优势发掘投资机会，通过与专业投资管理团队的合作，在保障主营业务稳定发展的情况下，借助合伙企业的优势及资源，拓展公司项目投资渠道，提升公司资本运作能力及效率。
● 短期趋势：弱势下跌过程中，可逢高卖出，暂不考虑买进。
● 中期趋势：正处于反弹阶段。
● 长期趋势：迄今为止，共20家主力机构，持仓量总计1226.00万股，占流通A股3.78%
综合诊断：北京君正近期的平均成本为113.43元，股价在成本上方运行。空头行情中，目前正处于反弹阶段，投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。下一篇：新奥股份：刘建军离任总会计师
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