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  资金流向

 

 

  股市策略

 

周一，三大指数集体收跌，其中沪指下跌0.90%，收报2747.21点；深成指下跌2.03%，收报9904.95点；创业板指下跌2.28%，收报1860.48点。两市合计成交6331亿元。

盘面上，粮食安全与疫情防治依旧是市场主线，农业、食品饮料等逆势逞强，呼吸机、原料药等受追捧；C2M概念低开高走，科技股集体哑火，网络安全、操作系统、5G、半导体等纷纷大跌。

上一交易日，政治局会议释放重磅信号，叠加央行的市场化“降息”，但依然无法阻止A股的下跌，这一方面源于外围金融市场的冲击仍在，另一方面，国内政策定力十足，力度和节奏依旧悬而未决，影响场内做多情绪。

从现有情况看，国内政策目标已从保增长转向稳就业，政策重心将从货币转向财政，市场所期待的“大水漫灌”或难以实现，在流动性难超预期的前提下，风险偏好尚且面临不确定性，A股估值提振短期承压；当下应重点关注业绩表现，建议逢低布局内需导向的板块，如汽车、医药、家电、食品饮料等。

 

  要闻点评

 

（1）据悉，以省为单位，2020年专项债资金用于项目资本金的规模占该省份专项债规模的比例提升至25%。此前，该比例为20%。值得注意的是，该举措在3月27日政治局会议之前已提出。提高专项债作资本金比例一定程度上将缓解地方的资本金压力，这一举措的目的仍是提振基建。

（2）据做空数据分析网站Breakout Point提供的数据，日前，桥水基金进一步削减做空欧洲公司的空头头寸。数据显示，桥水基金在3月21日至3月27日一周，继续削减做空的43家欧洲公司空头头寸，目前它持有的43家欧洲公司的空头头寸全部降至公司股份比例的0.5%以下。

（3）“别人恐惧时我贪婪”，百亿私募最近的操作淋漓尽致地解释了这句话的意思。一是加仓了：最新数据统计，百亿私募平均仓位84.18%，相较于2月底加仓超11个百分点。除国内私募基金外，多家外资机构也对中国市场保持积极态度，A的对外开放步伐加快也增强了国际投资者对中国经济的信心。

（4）根据中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组部署，商务部会同相关部门，在满足国内疫情防控需要的基础上，鼓励企业扩大产能，有序出口，为国际社会抗击疫情提供力所能及的帮助。中国具有先期防控经验并已启动防疫物资生产能力，预计相关企业将获取大量出口订单，业绩可能出现暴增。

 

  东方研究

 

新能源汽车产业链行业

BYD拟举行刀片电池发布会，继续推荐铁锂产业链

刀片电池技术和CTP技术对于铁锂电池产业的意义重大。一方面，这种结构的革新使得低能量密度的磷酸铁锂电池在乘用车上进行大容量装机成为可能；另一方面，刀片电池有望引领产业重新审视铁锂电池的研发和配套，在中低端车型上做更多铁锂电池的尝试，带动铁锂电池在新能源汽车领域装机量大幅回升。

 

风险提示：疫情加重影响全球产业链风险：三元电池降价幅度超预期风险；技术替代风险。

 

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