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【天丰地产】发酵收储情绪,重视优质资产危险房地产企业和稳定民营企业的弹性  游戏角度:考虑高弹性资产、高质量的危险房地产企业(徐汇、融创、世茂)和稳定的民营企业领导者(龙湖、滨江)  基金估算:根据彭博社的披露,“通过地方政府购买数百万套未售出的房屋”,假设此次收购的新房库存为300-500万套(包括已竣工、未售出、已开业、未竣工、不含毛地),假设单套建筑面积70-90平/套(参照杭州临安70平面积上限),假设商品房销售单价1万元/平(参照商品房平均销售价格0.99万元/平),假设收购价格市场价格4-6折(参照郑州之前收储的6折案例),预计本轮收储资金规模为0.84-2.7万亿。  实施优先级:可能是 城市投资库存(缓解地方财政压力)>烂尾库存(保交楼)>危险房企库存(改善债务问题)>其他房企(整体去库存)。  实施优先级:可能是 城市投资库存(缓解地方财政压力)>未完成库存(交付楼)>危险房地产企业库存(改善债务问题)>其他房地产企业(整体去库存)。对于危险房地产企业,库存收集和储存的折扣可能更大。与收集和储存城市投资项目的区别在于,房地产企业的沉淀资金被推迟,因此其主观意愿可能较低。  受益标的:

1)出险&资产质量好(融创、世茂、徐辉等);

2)预期的地方平台(合肥城建、天地源等)。;

3)租赁经营(万科、龙湖、我爱我家等。).

此外,我们还可以关注高质量民营企业和领先国家中央企业(中海、华润、招聘蛇、保利、滨江、建发、越秀、金地等)在困境逆转逻辑和板块情感因素共振下的弹性。 

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