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  • 港股连日放量爆升,还没上车?这些方向仍值得留意

    2024-09-27 14:29:28 收藏

这两天,重磅政策利好持续催化,资金正大举做多中国资产,市场做多中国的情绪已经充分点燃,受益板块已经提前高涨。

昨夜美股中国资产ETF高开高走,涨幅扩大,$3倍做多富时中国ETF-Direxion (YINN.US)$涨25%,$2倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion (CWEB.US)$涨超24%。

今早,港股$恒生指数 (800000.HK)$站上20000点关口,上半日成交额超2400亿港元;明星科网股中, $阿里巴巴-W (09988.HK)$ 、 $腾讯控股 (00700.HK)$ 、 $美团-W (03690.HK)$ 近三日大涨近10%。

港股连日放量爆升,还没上车?这些方向仍值得留意

A股今早高开交易活跃过头, $上证指数 (000001.SH)$ 一度出现横盘故障,不少投资者反馈券商交易出现延迟问题。

港股连日放量爆升,还没上车?这些方向仍值得留意

目前,市场大涨主要由做多情绪爆发引起,间接原因是近几日政策组合拳。但需要留意的是,有些政策是这两天已经出台,有些政策还是在出台路上,或者是需要政策实施之后看效果。

短期来看,已有出台的政策刺激消费;长期来看,还未出台的政策以及超跌的板块值得留意。

降低房贷利率利好消费,酒类、黄金珠宝等率先启动

本轮政策组合拳最重磅的就是从央行层面用货币政策刺激经济,顶层会议政策进行定调。

24日的新闻发布会上,金融监管三巨头“一行一会一局”发布了一系列重磅政策,在房地产、消费、投资等经济运行偏疲弱的环节均发布了相关的配套政策,政策力度与节奏均超市场预期。

最值得关注的是,央行宣布将降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发房贷利率附近,预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。

27日,央行火速宣布降准。自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。

昨日召开的政治局会议强调,要加大财政货币政策逆周期调节力度,保证必要的财政支出,切实做好基层“三保”工作;要把促消费和惠民生结合起来,促进中低收入群体增收,提升消费结构,培育新型消费业态。

多地紧扣热点推出特色消费活动、优化消费场景,通过发放消费券、开展消费补贴等形式,以“真金白银”促消费惠民生。

9月25日,上海市政府新闻办举办新闻通气会,会上提出,上海决定投入市级财政资金5亿元,面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券。同日,四川省商务厅发布消息称,四川省将投入超4亿元财政资金用于2024“蜀里安逸”消费券发放,其中3亿元用于发放“蜀里安逸·焕新生活”家居家装消费券。

从行业逻辑来看,存量房贷利率下降,或对消费带来促进作用。存量房贷利率下降减轻了背负房贷人群的还贷压力。在上市公司中,尤其是白酒、奢侈品等消费存在强绑定的关系,因此这一系列政策也被视作对消费有利好。

不论是A股还是港股,涉及消费类的个股均存在不同程度的反弹。其中A股的白酒板块表现活跃,港股 $节假日概念股 (LIST1998.HK)$ 、 $线上零售商 (LIST23361.HK)$ 、 $餐饮 (LIST1083.HK)$ 今日大升。

其中,$华润啤酒 (00291.HK)$今日再度大幅拉升,午间收盘录得32.65港元/股涨8.29%,与此同时, $青岛啤酒股份 (00168.HK)$ A股和港股均受到资金大量买入,午间涨幅分别录得7.90%和5.96%。旅游消费方面, $同程旅行 (00780.HK)$ 近15%、 $华住集团-S (01179.HK)$ 也大涨超14%。

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投资者押注中国市场对奢侈品的需求将上升,奢侈品公司股价普遍大涨。例如黄金珠宝行业的 $老铺黄金 (06181.HK)$ 、 $周大福 (01929.HK)$ 、 $周生生 (00116.HK)$ 、 $六福集团 (00590.HK)$ 、 $普拉达 (01913.HK)$ 。

港股连日放量爆升,还没上车?这些方向仍值得留意

美股方面,全球最大的奢侈品巨头路威酩轩集团 $LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMUY.US)$ 周四美股大涨11%, $爱马仕(ADR) (HESAY.US)$ 涨10.15%,$巴宝莉 (BURBY.US)$涨8.67%,$历峰集团(ADR) (CFRUY.US)$ 涨8.47%。

还有哪些板块有后续机会?超跌生物科技股、地产股值得期待

继“9·24”国新办发布会宣布了包括二套房统一下调首付比例、下调存量房贷利率等在内的五项房地产金融政策后,昨日日召开的政治局会议首次向市场释放了促进房地产市场“止跌回稳”的增量政策信号。

降低“存量房贷利率”逻辑直接利好地产,可关注作为政策驱动下的估值修复,后续的政策细则出台,以及地产政策产生的效果,仍是后续值得留意的地方。

例如,包括广州等一线城市在内6城的限购调整和取消,优化存量和提高质量的地方新规的出台;月度的新建商品房销售和待售数据,各家房企的成交数据都值得留意。

港股连日放量爆升,还没上车?这些方向仍值得留意

此外,超跌板块中的生物科技行业,受到美联储降息、美国生物安全法案推迟的双重利好层面下,估值的修复值得期待。

生物科技公司中,尤其是研发阶段的公司,往往需要大量资金投入,对资金成本和市场流动性的变动非常敏感。降息降低了企业的融资成本,有利于生物医药公司筹集资金,推动研发和业务扩展。

交银国际认为,美国生物安全法案未被纳入NDAA,意味着生物安全法案立法进一步被推迟,年内单独立法的可能性下降,同时S.3558号法案最新版未纳入 $药明生物 (02269.HK)$ ,根据美国立法流程,该行认为其他被提及的公司也有最终被除名的可能。考虑到美联储正式启动降息、行业订单边际改善,预计头部CXO的投资情绪将边际回暖,但进一步估值修复或许需要更多业绩复苏的能见度。

民生证券近日指出,生物安全法案未纳入参议院2025NDAA,夹带立法途径失效,单独立法方面H.R.8333将进入参议院程序,2024年参议院工作日还有6周,关注参议院排期和投票进程;美联储降息50bp,biotech融资端有望延续上半年改善趋势,以海外客户为主要订单和收入贡献的CXO龙头有望进一步回暖。

其中,市值居前的 $药明康德 (02359.HK)$ 、 $药明生物 (02269.HK)$ 、 $泰格医药 (03347.HK)$ 、 $金斯瑞生物科技 (01548.HK)$ 、 $康龙化成 (03759.HK)$ 值得留意。

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编辑/Rocky

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