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  • 中信:干,大摩:市场很乐观,高盛专家:这一次不一样

    2024-09-27 14:29:33 收藏

中信表示,A股大盘全线拉升背后是信心,也是心气儿的回归;大摩观测到A股乐观情绪飙升,同时认为刺激规模、速度和执行力对于维持反弹至下一个水平至关重要;高盛开始看到中国本土出现FOMO,市场共识开始转变,这次可能不是逆市交易。

彻底燃了!从国内券商到海外机构,纷纷旗帜鲜明地发表看多中国资产的观点。

从周初三大金融监管机构齐聚首,宣布了重磅刺激政策,到周四9月政治局会议较为罕见地分析了经济形势,传递重磅财政和货币支持的信号,这一系列动作彻底引爆了海内外的乐观情绪,中国资产经历了一场足以载入史册的大逆转。

上证指数仅用3个交易日,就从2700多点突破了3000点。成交量,再次突破万亿,创近5个月新高。A股主要大盘指数,本周涨幅均超6%,其中上证50指数本周涨幅更是达11.86%。

中信:干,大摩:市场很乐观,高盛专家:这一次不一样

对于后市,中信证券言简意赅,总结起来就一个字:干!

大摩表示前所未有的刺激措施推动A股乐观情绪飙升,从技术层面上看,短期内沪深300可能再上涨约10%。同时认为刺激规模、速度和执行力对于维持反弹至下一个水平至关重要。

高盛资金流专家则高呼,这次“中国交易”不同以往!

中信:干!

9月26日,中信证券发布研报,标题就一个字《干》。报告认为,A股大盘全线拉升背后是信心,也是心气儿的回归:

信号是明确的,总结起来就一个字:干!

大摩:市场情绪非常乐观

摩根士丹利表示,前所未有的刺激措施推动A股乐观情绪飙升。大摩对中国刺激政策持积极态度,同时认为刺激规模、速度和执行力对于维持反弹至下一个水平至关重要。

据Laura Wang等分析师在9月26日发布中的报告数据显示,大摩衡量A股投资者情绪的加权和简单MSASI指标分别较9月11日上升27个百分点和20 个百分点至58%和53%。

中信:干,大摩:市场很乐观,高盛专家:这一次不一样

大摩于2019年3月推出的MSASI指标旨在通过直接的量化数据来衡量A股市场情绪水平,这些数据包括保证金融资余额、新注册投资者、A股成交额、创业板成交额、北向成交额增长率、股指期货成交额增长率、基于30天周期的沪深300指数的相对强弱指数、涨停A股数量和盈利预测修订范围。

大摩观测的数据显示,创业板、A 股、股票期货和北向交易在9月12日至25日的日均成交量分别比上一周期(9月5日至11日)增加了 20%、29%、51% 和 35%。 沪深300指数30天相对强弱指数较9 月11日上升 21 个百分点。

根据再贷款计划借贷成本2.25%和沪深300指数当前股息收益率 2.46% 分析,大摩预计,从技术层面上看,短期内沪深300可能再上涨约10%。

不过大摩也表示,刺激政策的规模、速度和执行非常重要:

我们认为,迅速跟进可能是此时最关键的,要明确执行和实施以及时间表。

高盛资金流专家:这次“中国交易”不同以往!

在本周四发布的报告中,任高盛全球市场部董事总经理的Rubner表示,高盛开始看到在中国本土出现害怕错过上涨的FOMO心理,市场共识开始转变,这次可能不是逆市交易。

高盛认为,目前仓位对中国股票非常有利。Rubner列出以下几点迹象佐证:

中国股票的需求创纪录。9月24日本周二,高盛主经纪商业务Prime(PB)账面的中国股票集体出现2021年3月以来最大的单日净买入额、也是过去十年中第二大单日净买入规模,几乎完全由多头买入推动。

从资金流量角度来看,9月25日本周三,高盛看到对中国股票的需求持续、即多头买入。

中国股票已连续八日在高盛PB业务(宏观经理、量化和多重经理、即短期交易者)中被买入,而不是传统的股票多头/空头或只做多头(LO)。股票可能会被迫走高。

截至 8 月底,全球共同基金配置的中国股票共计占资产的5.1%,这一比例低于过去十年的99%的水平。

截至8月底,按资产加权计算,主动型共同基金对中国股票的持仓比重仍比基准低310个基点。

在高盛PB账面,中国的总配置和净配置占比仍然很低,现在分别低于过去五年93%和86%的水平。

在最近的反弹之前,对冲基金对中国股票的配比不到 7%,约为五年来最低点。

编辑/ping

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