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北上资金正以史上最凶猛的模式开年。

 

Wind数据显示,2023年以来,北上资金加速流入A股,截至1月19日,年初至今的累计净买入已超千亿,达到1032.7亿元,史上斜率最高。

 

 

 

同时,也刷新了北向资金2014年11月开通以来的单月历史新高。相比之下,去年全年北上资金累计净买入也不过900亿元。

 

2023年1月1日至18日,北向资金净买入超50亿元的个股有四只,分别为宁德时代、中国平安、贵州茅台和五粮液(按照持股变化乘以期间成交均价估算),这正是前期北上资金偏爱的个股,各行业的“茅”。

 

净流入多的行业、个股涨幅居前

 

众所周知,北上资金也被人称作“聪明钱”。观察北上资金动向,具有一定的参考价值。

 

1月1日至18日,北向资金净流入最多的三个行业分布为非银、食品饮料和电力设备,期间三大行业平均上涨8.1%,处于领涨位置。伴随着国内经济重启,受益于经济复苏的大消费和大金融板块,成为不少外资机构的选择,这也是外资一贯偏爱的行业。

 

 

数据来源:Wind,万得基金

 

地产和交运则分别出现6.8亿元和8.8亿元资金净流出,涨幅均低于2%,大幅跑大盘。

 

具体到个股,期间净流入最多的10只个股均是各行业龙头,包括电力设备的宁德和隆基,白酒的茅台和五粮液,非银的中国平安,有色的紫金矿业等,这10只个股平均上涨11.4%。

 

 

北上资金为何近期大举加仓A股?

 

总结下来,大体上有以下几个原因:

 

1. 国内经济复苏预期有所改善

 

受房地产政策加码、对外开放加大释放积极信号等因素影响,中国经济复苏预期有所改善,A股在全球资产配置中的吸引力持续提升。

 

随着防疫政策优化和稳增长政策发力,中国经济或有望率先进入复苏周期已成市场共识。近期多家外资机构亦纷纷上调中国2023年GDP增速目标。

 

2. 外资风险偏好有所提升

 

随着能源价格和核心商品价格的回落,上周最新公布的美国12月CPI同比上涨6.5%,环比转负下跌0.1%,美国通胀有所缓解,通胀拐点也进一步确认了美联储加息放缓甚至结束加息的预期。

 

随着美联储加息预期放缓,美元持续下行,人民币快速升值,外资的风险偏好有所回升,推动资金逐步回流A股市场。

 

3.北上资金的“春节效应”

 

从历史来看,北上资金也具有较为明显的“春节效应”,在春节前后的流向往往呈现年初积极布局的特点。多重因素共振,北上资金凶猛来袭。

 

平安证券分析认为,北上资金的大幅流入与市场本身的预期会形成互相强化的作用。

 

招商证券表示,北上资金流入的趋势要看国内基本面以及是否有影响全球风险偏好的重大风险事件。

 

往后去看,春节后,政策预期落地进入复苏观察期,疫后复苏进入兑现期,复苏进展和预期兑现情况可能是影响人民币汇率以及外资是否延续大幅流入的重要因素。

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