随着越来越多上市公司年度报告的发布，“牛散”和私募股权明星股东的头寸变化逐渐浮出水面。拆除葛卫东、徐开东等“牛散”，以及高毅、东方港等私募股权的头寸变化，可以看出，私募股权“牛散”也更喜欢高股息股票，从而产生了自己独特的组合策略。
3月29日晚，罗平锌电披露2023年年报，“牛散”徐开东仍以547万股的持股位居第二大股东，持股比例保持不变。
徐开东是“牛散”中最广泛的典型代表。截至去年第三季度，他已进入20多家a股公司前十大股东阵营，堪称“博爱”。虽然头寸分散，持股较多，但有两种类型值得关注。
其中之一是云煤能源、金陵矿业、辽宁能源等资源股。这些公司往往是国有股东。虽然其中许多是周期性品种，但近年来越来越具有抗周期性股息的特点。其中，金陵矿业近日披露了2023年年报，归属于母公司的净利润为2.35亿元，同比增长15.82%。公司利润分配计划为每10股1.2元。
还有一类阵营是低价股，背后指向赌博困境的大概率逆转。徐开东持有两家“东旭系”上市公司，东旭蓝天和东旭光电。ST天龙、ST世茂等多家“戴帽”公司也是他的“菜”。然而，这种赌博的风险很大。截至去年第三季度，徐开东持有ST星源834万股，今年连续20个交易日收盘价低于1元，面临终止上市。
左手股息稳定，右手赌博逆转，是徐开东选择股票的两个主要想法。然而，在他的池子里，许多股票的绝对价值都很低。与此同时，他的股票变化频率并不高。去年第三季度，徐开东进入了华明智能、同方股份等个别新公司。最新的头寸变化需要更多的公司披露年度报告才能知道。
另一位“牛散”葛卫东的投资风格不同。去年第三季度，他出现在科大讯飞、赵毅创新、移远通信、奇安信、中科曙光等公司十大流通股股东中，偏爱科技股。在人工智能概念的帮助下，一些公司的股价大幅上涨，但奇安信等公司的股价继续下跌。此前，葛卫东长期以来一直坚持TMT投资的原则。随着今年持仓公司披露年度报告，我们可以看到他是继续这种风格还是转向。
作为市场关注的另一个股东群体，一些知名私募股权基金经理的方向也逐渐浮出水面。许多明星私募股权更直接地偏爱高股息，聚集高股息股票已成为他们的一致行动。
高毅资产的基金经理几乎都是高分红目标的偏好者。截至3月下旬，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在期末持有上海嘉华、天使酵母、宝丰能源等白马公司。
以安琪酵母为例，2023年净利润12.7亿元，公司推出10派5元分红计划。自2021年起，安琪酵母净利润进入稳定增长渠道。去年第四季度，高毅邻山1号远望基金进入安琪酵母十大流通股股东，排名第七。另一家日化领头羊上海家化计划10派2.3元，高毅邻山1号远望基金去年第四季度增仓50万股。
除了股息，如果股价的超额回报能够同时实现，那么它自然会是“好事”。在紫金矿业的投资中，高毅在一定程度上达到了这种理想的状态。
截至2023年底，高一晓峰2号致信基金减持紫金矿业重仓900万股，期末持有40177.75万股。紫金矿业的分配计划是每10股2元。紫金矿业的股价今年上涨了近35%。虽然高毅产品略有减仓，但仍享有丰厚的浮动利润。
去年最热门的话题无疑是人工智能。虽然私募股权巨头斌多次公开演唱更多的人工智能，但从头寸数据来看，仅从a股市场来看，他仍然更多地扎根于高股息股票。根据公开披露信息，银河东方港1号公司持有贵州茅台、陕西煤炭等公司。一方面，煤炭和白酒仍然是它们的最爱。同时，这些也是高现金流和高股息股票的集中营。（资料来源 王小伟）
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