曾经有一个弟弟,60万入市,短短一年就亏了10万。
他的情况应该和40万亏损5万的情况差不多,2017年入市,2018年经历了小熊市,亏损超过80%。
2019年初,经朋友介绍,我有幸认识了他,做了深入的交流。
当时也很好奇,毕竟那一年不像08年的大熊市,能亏80%以上也不容易。
在接下来的两年里,他改变了炒股的方式,改变了交易的风格。另外,市场还不错,资金终于回到了20多万,但离60万本金还很远。
他说希望自己能在2025年之前炒回60万本金。
如果他能做到的话,六年翻六倍已经是很好的记录了。
60万元亏损10万元花了一年时间,从10万元赚回60万元,预计6年,可见投资中保护本金的重要性。
先回顾一下他暴亏的几个原因。
毕竟亏损是可以理解的。2018年整体市场难看,市场热点稀疏,整体市场跌幅超过30%。
但个人累计损失超过80%,一定有更深层次的原因。
1、喜欢追高,喜欢打板。
他的操作方式是追高打板,因为他一直认为打板赚钱快。
炒股的方式没有绝对的对错之分,但在牛市和熊市中,不同的操作风格有完全不同的效果。
在牛市中追高强势股,赚钱的概率很高,因为是增量资本博弈,推波助澜。
在熊市中追逐高强股,赚钱的概率并不高,因为熊市是一场股票游戏,看到利润就走。
同样的方法,不同的市场环境,效果肯定不同。
另外,他也是新人,对于打板这种相对困难的交易模式,一知半解,赔钱是很自然的。
2、偏好重仓,高频换股。
他还有一个特点,就是喜欢重仓。
对于老手来说,如果已经发现了自己的投资模式,重仓是没有问题的。
说到底,要想赚大钱,就必须敢于重仓。
但对于像他这样的新手来说,重仓对心理压迫感很重,容易大起大落。
另外,他换股的频率很高,满进满出,一旦遭遇连续亏损,本金损失很快。
高频换仓遇到熊市,结果是亏损幅度远大于市场整体跌幅。
3、果断止损,犹豫止盈。
他的另一个特点是止损非常果断,但止损非常犹豫。
他说止损严格执行5%,但止损没有标准。
这往往导致先赚钱,最后止损出局,亏损的概率远大于赚钱的概率。
即使赚了很多钱,也会经常出现赚大钱不走,最后赚小钱的结局。
因此,单边止损不仅仅是盈利的方式,除非遇到单边上涨的大牛股,否则赔钱的概率很高。
在熊市环境中,结局特别明显。
这种短期和长期的投资方式,加上利润止损的缺陷,也是亏损的主要原因。
4、风格多变,没有章法。
他的另一个特点是风格变化多端。
这里指的风格,不是战术,主要是选股风格和持仓操作风格。
操作是追涨,但是追热点或者业绩,经常会改变,寻找超卖反弹,或者创新高,心里没有谱。
正是这种不断变化的风格,让他根本没有发现任何规律。
偶尔赚点钱,觉得方法是对的,尝试了很多次,发现自己在赔钱。
靠运气赚钱,靠实力赔钱。
5、浮躁的心态,赌徒的心理。
最后一个可能是大多数新人常见的问题,那就是心理问题。
进入市场前几年,他自己做生意赚了一些钱,大概两三百万,但是后来生意一直不太好。
正是因为生意不太好,他才寄希望于股市,一下子就投资了60万元。
对于新人来说,这个数字真的很大,对于当时情况不太好的他来说,也不是一个小数目。
对股市寄予厚望,但市场不配合,导致他的心态经常崩溃,赌徒心理越来越重。
有一段时间,为了在短时间内赚钱,基本上每天都要满仓换股一次。
赌徒即使赚钱也很难停下来,更不用说熊市就像一个诅咒,一直跟着他。
虽然账户的资金也在波动,但从趋势来看,它一步一步地下降。
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