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市场全天震荡分化,三大指数涨跌不一。截至收盘,上证指数下跌0.55%,创业板指数上涨0.83%。总体而言,个股跌幅较大,全市场超过3600只个股跌幅较大。与上一个交易日相比,两市的营业额为7516亿,减少了965亿。就市场而言,我个人认为不应该再看跌了。风险上升,机会下降。如果你认为3000点左右是风险,机会应该在哪里?

主题:资金集团,目前仍集中在科技框架内,芯片、光刻机、PCB外,CPO、苹果概念、ETC、智能机器人,卫星导航...等等都在旋转。

事实上,我们都知道重点是大技术,所以在选择上,尽量依靠这方面,创业板和科技创新板具有小板+20CM和30CM的优势,是交易过程中的优势,但遵循低吸埋伏原则,低吸埋伏,事实上,有很多选择。

并不是说主板的科技股不好,而是主板的科技股更多的是走大周期趋势,比如沪电、工业富联、长电科技...都是慢牛有型,关键是能否耐心守住。

昨天有两个非常重要的新闻变化,分别看:

1、早盘,中央妈妈开展了1820亿元的MLF运营。鉴于当天到期2370亿元,属于缩量续期。与此同时,一年期中标利率仍为2.5%,连续十个月未变,这意味着本周降息的第一个窗口失败了。

这取决于周四的LPR情况。主要与房地产挂钩的5年以上LPR可能在MLF不下降的情况下单独下调。今年2月就是这样(MLF/LPR1年不变,LPR5年下降25bp)。

毕竟,目前降息的主要目的是顶层市场。一方面,它可以缓解还款压力,另一方面,它还可以使一些一线的月供接近租金,从而刺激二手房的销售。最近,上海的二手房交易还不错。如果你能降息,你就有机会再加上火。

简而言之,宽松的目的非常明确,不会在大面积内进行,这可以从最近的许多细节中看出,如社会金融的变化,MLF在过去15个月结束后,最近连续3月转变为收缩或平衡。

事实上,在MLF昨天发布之前,中央母亲的媒体发布了一份文件,称仍有降息的空间,但也面临着内部和外部的限制。内部是银行净息差的持续收窄,外部是利差效应下的货币价值因素。

至于a股,降息不降息应该没有影响。现在市场主要是信心和流动性问题,主要是跟随数据。对于有利因素,已经从过去的先验(有利的时候涨)变成了后验(有效的时候涨),坏的时候恰恰相反。

2、如图所示,5月份经济数据发布:

市场全天震荡分化,三大指数涨跌不一

a.社会零:消费增长率反弹,打破了持续下行趋势。增长率最高的细分包括:娱乐体育+20%、化妆品+18%、通信设备+16%、家电+13%。后面包括:金银首饰-11%、建筑装饰-4.5%、汽车-4.4%。

娱乐和化妆品属于自我满足的需求,更符合当前的环境;通信设备基本上相当于手机,最近的市场反馈浪潮非常激烈,数据没有完全反映,这波增长可能主要是由电子商务节驱动的;家用电器的增长与建筑相反,可以看出与房地产链无关,更多的是旧电子商务活动的催化。

至于珠宝和汽车的下降,前者主要受金价波动的影响,后者一方面是今年的需求前沿,另一方面是降价。

b.工业增加值:5.6%的增长率不低。与上个月的下降相比,有节假日错位的影响。今年4月的工作日比去年多了两天,而5月和去年一样。

表现最好的行业是“计算机、通信和电子制造”,增长率为14.5%,相关产品的产量也相对明亮,如芯片+17%、工业机器人+14%反映了新质量生产力的驱动力。此外,新能源产业仍在稳步发展,其中新能源汽车产量+33%、光伏+15%,这与出口端的贡献密不可分。

总的来说还可以,但一些行业仍然存在“成交量上升和价格下降”的现象,产能过剩的供给侧仍然存在问题。现在各方都在处理这些问题,并期待尽快看到效果。

c.投资:制造业同比增长9.4%,扛大旗;基础设施同比增长3.8%,小透明度;房地产同比下降11%,拖油瓶。基本上就是这样的模式。

制造业已成为支点,其背后仍是新的生产力。大多数与硬技术相关的行业已成为核心驱动力项目,这也表明经济转型取得了初步成果。随着科技政策的不断努力,相关行业的繁荣预计将保持在良好的水平。

今年基础设施的表现一直相对平庸。从新专项债券的角度来看,它们都倾向于朝着新质量生产力的方向发展,这也是各地努力发展低空经济和道路云一体化项目的背景。让我们来看看超长期特殊国债是否能给基础设施带来一些提振。

房地产感觉没必要解释。517新政落地下旬,效果现象还是需要时间的。而且前期二手房先动的概率很大,新房投资建设的驱动力就是后话。

财经要闻

1、工业和信息化部:加快新材料产业培育壮大。

2、许多银行宣布降低存款利率。

3、央行连续第四个月未通过MLF净投资,“不降息”,缩量平价续作1820亿元MLF。

4、5月份,中国规模以上的工业增加值同比增长5.6%,1-5月固定资产投资增长4.0%,均放缓。5月份,社会消费品零售增长3.7%,五个月来首次增长;房地产数据徘徊在低位,1-5月新建商品房销售面积同比下降20.3%、房地产开发投资下降10.1%;5月70日,城市房价:二手房全面下跌,广州同比下跌11.4%。

个股淘金

新铂股份(003038)子公司拟投资新一代光伏铝边框项目。

启蒙设计(300500)签订10.81亿元重大合同。

3-6月期间,中国中车(601766)签订了约436.2亿元的合同。

乐歌股份(300729)拟投资7800万美元建设海外仓库。

攀枝花生态环境综合治理及农村振兴示范基地建设项目(605303)牵头中标4.72亿元。

云南省楚雄州禄丰抽水蓄能电站项目计划由中国电建(601669)子公司投资。

海辰药业(300584)收到富马酸丙酚替诺福韦上市申请批准通知书。

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