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  • 利欧股份投资狂想曲:50亿收购22家公司 投资理想汽车赚27亿助三季度净利增32倍

    2020-10-19 09:10:13 长江商报 收藏

  ·长江商报记者明鸿泽

  王相荣、王壮利兄弟实际控制的利欧股份(002131)(002131.SZ)凑响了狂想曲。

  10月13日晚,利欧股份公告,今年前三季度,公司预计盈利30.53亿元至31.14亿元,同比增长约9倍。

  净利润劲增源于一笔投资。2016年,公司先后出资4.5亿元投资理想汽车。今年7月30日,理想汽车在美国纳斯达克上市。利欧股份对其按公允价值变动收益计入非经常性损益,前三季度贡献约27亿元利润。

  利欧股份原本主营水泵制造,2007年在深交所挂牌上市。2014年以来,公司启动产业转型,进入数字营销领域,形成了机械制造与数字营销双主业运营格局。

  长江商报记者发现,近年来,投资似乎也成了利欧股份重要的业务板块,且地位凸显。

  数据显示,2014年以来,利欧股份通过发行股份及支付现金方式收购了22家公司,交易金额超过50亿元。

  具有较大想象空间的是,利欧股份投资的新风光电子、碧橙电商、浙江大农等多家公司正在筹划或正在奔赴资本市场,一旦上市成功,利欧股份的业绩数据将十分好看。

  三季度预计盈利28亿

  利欧股份的业绩预告震惊了资本市场。

  利欧股份发布业绩预告称,今年前三季度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)30.53亿元至31.14亿元,去年同期,公司净利润为3.09亿元,同比增长27.44亿元至28.05亿元,增幅为889.14%-908.79%。其中,第三季度,公司预计盈利27.92亿元至28.53亿元,较去年同期的0.82亿元增长27.10亿元至27.71亿元,增幅为3287.86%-3361.50%。

  第三季度盈利约28亿元,同比增长超过32倍,颇令市场震惊。无疑,利欧股份也创造了自身的业绩纪录。

  利欧股份于2007年4月27日跻身A股市场,上市13年来,第三季度实现的净利润,最高发生在2016年,为1.63亿元,2017年第三季度净利润为1.26亿元,其余年度的第三季度净利润均不足亿元。

  三季度经营业绩大幅飙升,源于一笔投资。利欧股份披露称,公司通过全资子公司浙江利欧(香港)有限公司(简称利欧香港)参股投资了LiAutoInc.(简称理想汽车),利欧香港持有理想汽车折合ADS3431.62万股。今年7月30日,理想汽车在美国纳斯达克交易所上市交易。公司投资理想汽车的投资额为4.50亿元。截止美国时间2020年9月30日,理想汽车股票的收盘价为17.39美元/股。2020年前三季度,公司投资理想汽车确认的公允价值变动收益36.14亿元,对公司净利润影响数为27.10亿元,计入非经常性损益。

  回溯公告,2016年4月,利欧股份通过出资3.5亿元,与理想汽车的前身车和家签署投资协议,从而持有其11.75%的股份,布局智能电动汽车领域。2017年,公司向理想汽车增资1亿元。

  理想汽车发行价为11.50美元/股,截至今年10月14日(美国当地时间)收盘,股价为20.78美元/股,较发行价上涨80.70%,较三季度末上涨19.49%。由此,利欧股份的投资收益仍在继续增长。

  除了投资理想汽车带来巨额投资收益外,利欧股份自身的业务也有明显增长。公司在业绩预告中称,得益于公司持续多年的业务整合和管理提升,今年前三季度,公司实现了良好业绩,营业收入逆势增长,管理效率明显提升,费用率显著下降,预计扣非净利润较去年同期增长55%-85%。

  扣除理想汽车带来的巨额投资收益,前三季度,利欧股份预计盈利3.43亿元至4.04亿元。

  半年报显示,今年上半年,利欧股份实现营业收入73.56亿元、净利润2.62亿元,同比增长5.41%、15.58%。其中,一二季度,公司实现营业收入38.18亿元、35.38亿元,同比变动15.69%、-3.81%;净利润为0.88亿元、1.74亿元,同比变动-35.18%、91.07%。

  由此推算,三季度,公司预计盈利0.81亿元至1.42亿元,较去年三季度也有所增长。

  投资并购成为第三大主业

  投资收益引爆了利欧股份经营。实际上,2014年来,公司实施了大规模投资并购,经营业绩还有较大想象空间。

  利欧股份前身为温岭市新科水泵研究所,成立于1995年。2001年,产品出口欧盟,成为国内第一家水泵产品出口欧盟的泵业企业。2005年,公司更名为利欧股份,2007年登陆深交所。自此至2013年,公司深耕泵业领域。

  2007年至2011年,利欧股份净利润持续增长,2012年,净利润为0.48亿元,同比下降58.91%。2013年,扣非净利润0.33亿元,同比下降26.49%。

  从2014年开始,利欧股份开启转型之旅。

  数据显示,2014年以来,利欧股份相继投资收购漫酷广告、海氩氪、琥珀传播、万圣伟业、微创时代、碧橙网络、益家互动、盛夏星空、悦途网络、天津世纪鲲鹏、车和家、智趣广告、热源网络、异乡好居等22家公司部分或全部股权,交易金额合计超过50亿元。其中,单笔交易规模最大的收购万圣伟业100%股权及微创时代100%股权,公司通过发行股份及支付现金相结合方式实施,交易价格合计为29.12亿元。

  上述标的公司,大部分为广告、互联网软件服务公司。通过并购,利欧股份进入数字营销领域。

  此外,上述并购的标的,还包括理想汽车、民泰银行、新风光电子、异乡好居等汽车、银行、光伏、公寓等领域公司。由此,利欧股份形成了名义上的传统泵业与数字营销双主业运营格局,而实际上,投资也成了其第三大主业,三驾马车并举齐驱。

  当然,利欧股份的收购并非全都一帆风顺。2018年9月,公司曾筹划支付23.40亿元现金收购苏州梦嘉75%股权。彼时,苏州梦嘉是一家成立不到三年的自媒体公司,这次并购,因为标的公司估值存在较大差异而告吹。

  上述并购,部分公司经营业绩未达预期,2018年,利欧股份资产减值损失高达20.41亿元,导致当年亏损18.60亿元。

  不过,从2019年开始,利欧股份经营转好,2019年实现营业收入140.33亿元、净利润3.08亿元,同比增长14.55%、116.54%。

  备受关注的是投资,像投资理想汽车一样,将给利欧股份带来可观投资收益。

  公开资料显示,新风光电子已于今年6月申请科创板IPO,并已获上交所受理、问询。碧橙电商已启动创业板上市辅导。8月下旬,浙江大农发布公告称,公司拟启动首次公开发行股票并于境内上市的计划。此外,异乡好居也在筹备A股上市工作。

  显然,如果利欧股份投资的上述四家公司顺利上市,将助力利欧股份经营业绩大幅增长。



 

利欧股份股票行情:

(诊股日期:2020-10-19)


● 短期趋势:短期的强势行情可能结束,投资者及时短线卖出、离场观望为宜。

● 中期趋势:上涨趋势有所减缓,可适量高抛低吸。

● 长期趋势:迄今为止,共106家主力机构,持仓量总计6.21亿股,占流通A股10.73%

综合诊断:近期的平均成本为3.25元,股价在成本下方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
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